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一次看完多个期货高手的访谈录

时间:2019-07-11 11:21 来源:期货入门网 作者:admin 点击:


一次看完多个期货高手的访谈录


精彩语录:

冯勇

每种盈利模式只要能赚钱都是好的。

我的操作风格以日内短线为主结合一两天的趋势行情。

日内短线的操作,我是以K线指标和RSI摆动指数两个相结合。

隔夜一般会仓位很轻,隔夜的多单在日内均线以下,我才隔夜,如果是空单,价格至少要比日内均价高。

我做期货做了7年多,也亏得遍体鳞伤过。

轻仓可以让你在这个市场待更久一点,如果出现亏损,我们还可以从头再来。

坚持自己的盈利模式,坚决的执行止损和止盈,这两点很重要,这也是我期货操作心得。

期货高手
蒋龙方:

我认为做好期货一定要做好基本功,基本功在第一年是很重要的。

第一年的时候要把资金管理好,千万不要把全部资金放进去,最好不要超过10万。

第一年做单的时候不要留过夜。

我的技术是很简单的,以单位的平均线为主,在平均线上方找点位做涨就可以了,在平均线下方,你只要找机会做空就可以了。

做期货没有盘感想长期盈利是不现实的。

如果要在这市场上成功,至少要3年以上的技术,有了技术虽然也会亏,但只是暂时的,亏掉也会拿回来的。

做期货一定要顺势,一定要记住这句话,就算你亏掉,也是暂时的,会拿回来的,只要顺势,不顺势在这个市场上就不用玩了。

我认为做期货时间不要太长,特别是做短线的人熬不牢的。

如果一个技术下跌,横盘一段时间还是跌的。

第一时间还是很重要的,我认为平时是可以休息的,突破第一天的时候就要果断进场,止损点就设在启动的第一天。

我觉得越复杂的行情越赚不了钱,越简单的方法越好赚,如果这技术学好了,就像去银行拿钱一样,如果没有技术只有送钱的份。

我做期货3年,回撤40%还是有过的,但是爆仓从来没爆过,这是因为自己基本功比较好。

做期货最大对手我认为是自己,战胜自己就是战胜市场。

丁洪波

资金曲线的管理我们经常在讲,但很多人都会把它忽视掉了,其实它比行情更重要。

只有资金曲线才是你自己的。

资金曲线是一条交易生命线。

资金曲线能让我们明确看到自己走过的路是怎么样的。

资金曲线使你更了解自我的交易性格。

我非常佩服蒋龙方老师,我觉得他是天才型的交易选手,非常厉害,因为他的盘感非常强。

像于海飞面对这种大起大落的行情会处乱不惊,这个也是我难以做到的,这是一种很大气的交易胸怀。

每一种交易风格都会不一样,但是最后的盈利都是一样的。你要清楚自己是怎样性格的一个人,哪怕去学习,去做适合的一个交易选手。

资金曲线的低点很重要,每一个低点你把它连起来,看它是不是能够向上,如果发现是向下的,那你就要小心一点了,当走平时也要注意点了。

你的交易风格或者交易能力有时候会和市场共振、吻合,但总有一天是不吻合的。

在资金曲线的不同阶段,交易频率不一样,包括风险策略也不一样。

确定性比什么都重要,不确定就不要满仓做大行情。

亏了不要紧,只要技术在还是能赚回来的。

割掉的钱已经不是你的了,是别人的了,所以要有一个“归零”的心态。

盈利高的时候一有风吹草动就可以先出来再说,万一跌下来的时候要先砍掉,留住信心,留住资金,重头来过也没有关系。
亏钱又不是羞耻的事情,本来我们都是从市场亏损中爬过来的。

我们要从亏损中审视自己,解剖自己,亏钱了没有人会笑话你,即使有,你也随他去
 

于海飞:

我和其他高手的操作不同,我趋势操作的时间更长。但是这个“长”容易遇到问题,就是容易回撤。从正常角度来说,假如你的趋势把握的对,这个回撤也是可以忍受的。

我一直能够做到配置期货的资金始终用自己可用的整个货币资金的20%左右。

大势在你判断对的时候,利润是非常丰厚的。

做趋势的话,持有的时间比较长,拿单子是很纠结的。很多人是拿不住的,这个要经过很长时间的历练。

假如你做的品种没涨,其他涨得好,这个在某一天,或者某几天是很正常的。

趋势从一波行情启动到发展、到加速,应该分3个阶段。

寻找趋势是个反复的过程。开始的时候,可能出现震荡,略有亏损。如果要是趋势出现了,那么慢慢会转向一个暴利。

涨的时候很凶,调转的时候也很凶,这个时候是最容易出现双刃剑。

你盈利了很多钱的时候,你困在那里还不行,你要把大部分利润拿出去。

无论你多厉害,你上涨的快,调转的也快,不可能一帆风顺。

一个品种,如果外盘大跌,国内不怎么跌的,这个时候是比较好的做多的阶段。

外盘大涨,内盘小涨,这个时候做多是不怎么容易的。

加仓是有原则的,假如你加了这波资金,盈利了,那你要坚持住。如果亏损了,你这个加仓的钱就要出去,要控制你的风险。

一旦趋势抓住了,你要坚信你的观点。做多、回调、买入,万一错了,你也要控制风险,止损。

震荡向上的行情,为资金的加减仓提供了很好的机会。

期货有这样一个好处,当你找到盈利模式后,一层窗户纸捅破后,赢钱是很快的。

我做股票盈利了,拿的很牢的,但是有个弱点就是亏钱的时候,也拿的牢。

有过大赚大亏的历练,风险也练就出来了。

假如你的盈利能力没有,100万做一手,不痛不痒的,那也不叫资金管理。

上涨的时候要关注领头羊,下跌的时候也要关注领头羊。

你的资金越大,你可以用作投资的比例越高,你的资金管理越重要。

参与期货的资金,一定要控制好,以备于出现对你不利的时候,你还有机会做下去。

魏丁:他们是这个行业的希望所在

浙商期货副总经理魏丁在致辞中表示,浙商期货和《都市快报》举办这个擂台赛意在发掘优秀的选手、记录这个行业。其实,今天坐在前排的这些选手,都是经过多次市场洗礼的高手,他们这个行业将来发展的希望所在。
 

随着市场创新的逐步发展,期货阳光私募和境外的基金会进入期货市场,这个市场舞台将越来越大。我们可以这么说,我们过去经历的机会和波动是很小的,它们只是为了将来的机会  和波动做准备,期货行业大的机会在后头。

朱卫:都市快报这几年来培养了很多高手

都市快报财经主编朱卫在致辞中表示,期货实盘擂台赛我们办了八九年了,在省内培养了很多高手。期货的创业业务,会以期货咨询业务、CTA资产管理业务、境外期货代理业务这样的步骤推出。今天我们大赛中产生的优秀选手,以后一方面可以继续自己做,第二也可以加入到期货公司做CTA。

本次大赛,我们增加了一个50万组,吸引了更多选手参加,收益率也显得更加贴合实际。另外都市快报还有四个公开展示账户,有1000万的、有200万的、有100万的,我们可以看看展示者对大资金的运作。

冯勇:坚持自己的盈利模,坚决止损和止赢

2010年第四季度冠军——冯勇的演讲实录:

大家都知道1万块钱每年翻番的话,10年以后将是1024百万,是笔很大的数目,追求稳定盈利我想是每个做期货的一直探索和追求的,我自己还是在摸索和追求当中。我把自己交易的一些心得跟大家分享一下: 

都知道做期货有很多盈利模式,有波段、有炒单、有套利、有短线,日内短线基本上不隔夜不留仓,每种盈利模式只要能赚钱都是好的。我的操作风格以日内短线为主结合一两天的趋势行情。具体来说日内短线的操作,我是以K线指标和RSI摆动指数两个相结合,出现开仓点做短线。大家会说K线指标大家都有,RSI指标也有,我是以3分钟的K线指标做日内K线,日内是3分钟的,K线指标一根是5天线,然后一根是30天线,一根是60天线,还有一根是120天线。我以日内短线价格站上120天线开多单,我一直都这么做的,如果价格在120天线以下,我是不会开多单的,如果是一波上涨的趋势,价格肯定会一直在120天线以上。那么我们在什么时候开仓呢?那就要看你的摆动指数,有很多人用MACD,也有很多人用KDJ,也有很多人用RSI,每种指标都可以,我是以RSI为准,大家都知道RSI有50上下的,高于50到80是正常的,高于80是超买区,超买区一般不会去开多单。如果在日内短线交易当中RSI指标跌到50以下或者接近超卖区域,基本上可以看作日内短线的下单点,这是我的操作模式。当然RSI在很多情况下会出现钝化,你会感觉到它一直在超卖区域,单子开错的话也会被套住,这个时候你就选择性的开仓。摆动指数还有个有效的方法,一旦出现钝化基本上可以忽略它,暂时让这波行情先过去。出现快速下跌它肯定会出现钝化,但是摆动指数对我来说最大的用处是日内出现背离,我基本上看一分钟和三分钟的日内短线,如果出现背离的话,仓位会适当加大点开进去,这是我的操作风格。还有一两天的趋势行情,这个会涉及到隔夜问题,隔夜一般会仓位很轻,隔夜的多单在日内均线以下,我才隔夜,如果是空单,价格至少要比日内均价高。

我还要说个仓位问题,仓位我开的很少。50万的账户,日内棉花我一般开3到4手,天胶我大概开3手。我做期货做了7年多,也亏得遍体鳞伤过,80%的仓位我也开过,一两把确实会让我赚钱,有时候一单下去,一会功夫就可以赚好几万,如果你开满仓的话。但是我相信总是开满仓的,这些钱迟早会还给市场,轻仓可以让你在这个市场待更久一点,如果出现亏损,我们还可以从头再来。

然后我想说下自己的盈利模式,坚持自己的盈利模式,坚决的执行止损和止盈,这两点很重要,这也是我期货操作心得。当然做好不仅仅是这两点还有太多太多的因素,我个人觉得做好期货还需要每天花时间总结你的日内交易,还有控制仓位。去年交通银行杯实盘大赛第一名半年时间以40几倍的收益率获得第一名,我跟他相差太多了,所以我希望大家跟我分享和探讨期货,谢谢!

蒋龙方:做期货没有盘感想长期盈利是不现实的

2010年度冠军——蒋龙方的演讲实录:

我认为做好期货一定要做好基本功,基本功在第一年是很重要的,第一年的时候要把资金管理好,千万不要把全部资金放进去,最好不要超过10万,5万到10万就够了。第一年做单的时候不要留过夜。

我的技术是很简单的,以单位的平均线为主,在平均线上方找点位做涨就可以了,在平均线下方,你只要找机会做空就可以了。按这样做,基本上不会亏到哪里去的。我相信做一年以后盘感会出来,做期货没有盘感想长期盈利是不现实的。我认识很多朋友看到我做期货成功了都想进来做,我说做做是可以的,但是第一年要听我的话,按我的技术去做。刚开始还是很好的,但是做一段时间以后,本来可以做橡胶、铜,后来亏的只能做玉米和小麦,后来和我说期货真不好做。我说有这么容易么?如果要在这市场上成功,至少要3年以上的技术,有了技术虽然也会亏,但只是暂时的,亏掉也会拿回来的。首先要练好基本功,练好盘感这是最重要的。第一年不要想着赚很多钱,因为我以前做股票太心急,把钱全投进去做股票了,结果4年一下子都不动了,20万只剩5万6出来了。我在想这样亏掉肯定不行的,要做短线。行情不好止损是最重要的,我做期货3年,3年中大亏还是没有过。08年做豆油,1万2的时候我就进去, 到1万5的时候我的利润已经亏到50%了,后来又让我翻回来10倍,到1万多点的时候做空让我赚回来了。第二次金融危机的时候,还是范了老毛病,塑料从1万4的时候跌到7000点的时候,我熬不住很想去抄底,结果原油当天涨了5个点左右,塑料也高开3个点,当时涨停板是4个点,我就进去了,刚进去不到15分钟从涨3个点变成跌3个点,当时利润回撤30%到40%左右,当时降下来的行情很可怕。还有一次螺纹钢连续涨了10几个阳线,我想总是会收1根阴线吧,但是进去以后就被涨停板封住了,一下子亏了30%多。还有去年的棉花,我用以前的经验,棉花从1万涨到2万5就想做空了,但是以前吃亏过不能犯老毛病,结果涨到2万8的时候还是熬不牢,还是进场做空,连续做3天,亏了1600点左右,涨到29600割掉,当时利润回撤也是30%,这是短时间亏掉的。做期货一定要顺势,一定要记住这句话,就算你亏掉,也是暂时的,会拿回来的,只要顺势,不顺势在这个市场上就不用玩了。在最高点和最低点刚开始都能赚钱,转不下去的时候就死掉了,散户是这样的,死在高位或者低位上。你不相信它会一直跌下去,满仓进去抢,如果不砍得及时,跌到低位的时候越跌越凶,涨到高位的时候越长越凶,跟棉花一样,如果29600我不砍出来的话涨到33000就全部爆光了,还是要砍出来的。我认为做期货还是要做顺势,不做顺势肯定是不行的,顺势是很重要的,这是我的一些亏大钱的一些体会。以前还好做一点,现在行情我认为刚开始的15分钟到20分钟千万不能动只能看,这个时候节奏很快,如果资金大做短线出都出不来,肯定是亏钱的,现在的行情很难出的,等半个小时以后再进场,观察一段时间,顺势去做短线,这段时间跌势就要找点位去做空,如果像前段时间做涨,前15分钟看过以后大的风险就过去了。找成交量大的品种去搏,现在市场上做短线最好的品种橡胶、PTA、白糖、棉花这几个品种,小品种就没办法去做了,如果哪个品种成交量最大就做这个品种。一般盘面变化,如果要跌10点14之15分钟之间,一定要注意这个阶段,如果向上突破会跌的比较深的;如果到11点15分到11点30分这段时间也要注意,如果在跌势中就做跌好了;或者等到2点40以后去开仓,做20分钟就可以,我认为做期货时间不要太长,特别是做短线的人熬不牢的。

我虽然不做长线,我也说说长线的一些道理,我也想往长线发展。我自己刚做期货的时候就想过前三年尽量就做短线,就坚持了3年做短线,很少留过夜,现在至少心里有底了,可以尝试就长线了,仓位轻点。如果一个技术下跌,横盘一段时间还是跌的。第一时间还是很重要的,我认为平时是可以休息的,突破第一天的时候就要果断进场,止损点就设在启动的第一天。棉花和铜都这样,涨了一根阳线,如果这时你进场一点都不用怕的,可以拿到7天左右,7天后有个横盘,横盘以后还会涨的,这是做趋势的,做短线基本上也差不多。我觉得越复杂的行情越赚不了钱,越简单的方法越好赚,如果这技术学好了,就像去银行拿钱一样,如果没有技术只有送钱的份,技术是很重要的,学好了根本不用怕亏钱,亏钱只是暂时的,千万不要让它爆仓。我做期货3年,回撤40%还是有过的,但是爆仓从来没爆过,这是因为自己基本功比较好。做期货最大对手我认为是自己,战胜自己就是战胜市场。比如棉花从18000涨到27000,做空是不害怕的,做多是很害怕的,一般的人都这样,结果是亏钱的比较多。

丁洪波:资金曲线管理,亏钱不是一件羞耻的事情

去年一年,是很纠结的一年,也是很给力的一年。期货市场上也是,回撤的行情是比较大的,但是上半年的时候,我也是一样。总体来讲去年还可以,但是做得也比较紧张,比赛的账户,当初5万块钱进去,上半年到6月份只翻了一倍。下半年的5万做到了49.5万,将近50万,按照收益率来讲一年20倍的样子,比赛账户基本上就是这么一个情况。 

今天我要跟大家说说资金曲线。资金曲线的管理我们经常在讲,但很多人都会把它忽视掉了,其实它比行情更重要。如果你想让自己的资金更加平稳增长,如果你想了解自己是怎样一个交易性格的人,如果想控制自己的交易情绪,可能研究资金曲线是最好的一个方法,因为只有资金曲线才是你自己的。 

所谓资金曲线就是你的账户权益的净值,就是你累积权益的一个连线,资金曲线是一条交易生命线。资金曲线是负的,交易就是亏损的,资金曲线是正的,交易就是盈利的,这样就能够清清楚楚、明明白白,整个交易的状态就全都表现在里面了,表现了时间怎样走过的路程,包括了今天、昨天,甚至明天你也可以去预测一下,适当的预测一下明天,调整你的交易策略,因为很多人做着做着就感觉到情绪会受交易的影响。资金曲线能让我们明确看到自己走过的路是怎么样的,所以资金曲线是交易生命线。

 资金曲线使你更了解自我的交易性格。比如说你是一个很稳健的人还是一个很激进的人。我非常佩服蒋龙方老师,我觉得他是天才型的交易选手,非常厉害,因为他的盘感非常强,做了三年期货都没有亏损过,这个在期货交易当中是很罕见的。像于海飞面对这种大起大落的行情会处乱不惊,这个也是我难以做到的,这是一种很大气的交易胸怀。这是这两年我在浙商期货交易平台上所看到的一些亮点,每一种交易风格都会不一样,但是最后的盈利都是一样的。你要清楚自己是怎样性格的一个人,哪怕去学习,去做适合的一个交易选手。

 管理好资金曲线就控制了风险。资金曲线管理好之后,就是每一个低点的抬高,你把每一个低点都连起来,如果是往上方走的,那你是稳定盈利的,如果低点是起起落落的,那你的交易肯定是有些问题的,所以说希望能够控制这一点,资金曲线的低点很重要,每一个低点你把它连起来,看它是不是能够向上,如果发现是向下的,那你就要小心一点了,当走平时也要注意点了,走平还好一点,只是震荡而已,但是慢慢下去曲线的低点往下走,这一点一定要控制住。所以你把资金曲线管理好就控制了风险。

 接下去我们来看一下实战中的资金曲线。

 管理好资金曲线使得盈利的可能性大大提高。因为你看着资金曲线走,在比较疯狂的时候是很明显的,资金曲线是笔直向上了,所以一路好走的时候你要小心一点了,你要好好想一想自己还可不可以持续往上走,哪一天总会掉下来的,这是一定的,所以这个时候一定要控制自己的情绪——亢奋。你的交易风格或者交易能力有时候会和市场共振、吻合,但总有一天是不吻合的,这需要非常努力去规避一个大回撤的风险,虽然没有一个人是不回撤的。做短线的,资金曲线一直往上走,哪一天一不小就掉下来了,就像飞机坠落一样的坠机感,这个事情肯定会出现的,一出现就不得了了,这个时候一定要控制自己,不能认为要让自己这样一直赚下去,越是高的时候越要警觉,这样才能使盈利的可能性大大提高,至少不会亏很多。

 在资金曲线不同的阶段采取不同的资金控制和风险策略。大幅上升时怎么办?回撤时怎么办?然后横盘的时候怎么办?正常的时候怎么办?所以资金曲线和股票或期货品种的行情走势是差不多的,也是有趋势位的,也可以画趋势线,也有波浪,你不相信把以前的资金曲线线都画出来,都是有的。在不同的阶段采取不同的资金控制,不是任何时候资金控制都是一样的, 在资金曲线的不同阶段,交易频率不一样,包括风险策略也不一样。比如上升之后的横盘,我可以70%胜率的机会也做,50%胜率的机会也做,40%可能也做,甚至30%我也去赌一下,这是都有可能的,但是等到你回撤到一定程度以后,你必须要做百分之七八十以上胜率可能性的机会,有些35%就不做了,因为你要规避这个风险。

 下面是2010年浙商账户的一个资金曲线:上半年一直是横盘,10月以后比较好一点,但是后面从2000%跌到1500%、1400%、1300%,这至少有30%的回撤,回撤非常大,这个可能因为我是满仓做的,还有一个对我来讲就是没有全力去做,因为我都是先做好其它账户,最后才来做这个账户。五万块钱,我最低亏到了三万五六的样子,然后一直横盘,到了6月30号达到了10万左右,进入十一二月的时候,我的资金曲线就比较纠结了,起伏比较大,不是很舒服。
 
下面我们来看一下资金曲线的几种类型: 

第一种:赢利能力和风险控制能力较强的,这样就可以稳定赢利。

 这是我从实战账户中截下来的资金曲线,我觉得这张图非常好,它的盈利能力非常强。半年时间不到他已经做了10倍左右了,没有大幅的回撤,风险控制地非常好,这样子就可以稳定盈利,最近这一段的盈利不是很多人都有,所以这样的资金曲线是很难得的。
 
这个也是差不多,净值从1一下涨到7,然后逐步下来,各种各样的因素使得有回撤的可能性,他的可控能力还是比较强的,最后还能回得去,这样子我觉得是比较良性的。要用自己的资金曲线控制自己的交易策略,如果日内短线最拿手就只做日内短线,如果趋势最拿手就做低风险高概率的机会。确定性比什么都重要,不确定就不要满仓做大行情。亏了不要紧,只要技术在还是能赚回来的。
 
这个也是,我也非常佩服这位选手,刚开始已经亏损,然后逐步上去,每一个低点连起来只要是向上的,我觉得都是良性的,是控制地比较好的,所以关键是低点,不要想着高点到哪儿了,而是要想着低点在哪里,控制资金曲线的低点。
 
 这个虽然总的盈率不是很高,但是它的回撤都能够起得来,这个朋友做短线做波段的可能性比较大一点。

第二点:赢利能力较强,风险控制能力较弱的,这种情况就比较容易大幅回撤。
 
 这是我一个朋友做的资金曲线,他的盈利能力还是有一点的,他能把自己的心态归零,重新来过,所以这个大幅回撤的时候需要这样一个心态。我以前也亏过很多,就算亏得一塌糊涂跌停,割掉的钱已经不是你的了,是别人的了,所以要有一个“归零”的心态。

这个也是赢利能力很强的,风险控制能力差一点,下来以后低点就一直回下来了,这样的话就是一个V型反转,我们所说的“过山车”,可能他急着想把那一把赚回来,这可能是去年1月一波行情他做多的,下来就死掉了,死掉了以后他又做多了,后面就是乱掉了。
 
第三种:赢利能力和风险控制能力均一般的,就随波逐流。
 
它在0.9和1.3之间上去下来,也没有什么特别的情况,赚得不多,亏也亏得不多。你赚不了钱,也亏不了钱,来来回回地感觉一下,考虑一下该怎么做。比如说我有盈利能力的,这个地方回撤比较大,就要保持盈利的能力,同时要增强风控能力;或者风控能力不错的,则要提高盈利能力。所以提高盈利能力或者风控能力,要根据情况适时地更正。

这也是随波逐流,来来回回的,他对自己可能也没有太多的信心。

第四种:赢利能力和风险控制能力较弱的,这种就要稍微小心一点了,就是快速亏损。
 
 我们来看一下,他从第一笔开始就亏钱,根本没有赚钱的能力,也没有大的反弹。千万不能往里面加资金,可以做模拟盘学习或者只做一手尝试。开个玩笑,大家会觉得跟他反着做那就赚到了。 

这个也是前面赚了一点钱,但是下来以后一直就上不去了,这个也可能是做趋势的,跟着行情在往下走。 

这种也是比较常见的,去年11月份行情当中有些做多单的,开始赚了很多钱,后来加仓,本想着有反弹的趋势,但是最后没有反弹就又下来一波,这个时候就被告知要强行平仓了,平掉之后就做不上去了,这主要原因就是他自信心没有了。他已经不相信自己能再赚回来了,所以做短线也是亏,做中线也是亏,一路往下走。 

野火烧不尽,春风吹又生,只要根还在,春天到了它又会“涨”出来的,如果你连根拨起没钱了,那就没有办法了。没钱了,你的信心也没了,以后就不敢再做期货了。你一定要相信“野火烧不尽,春风吹又生”,连这一点胆量和魄力都没有,那你就死掉了,这是绝对要避免的事情。那么我的做法是这样的:这个账户,从9月份到11月份,两个月时间能够有190%盈利,也就是100万做到290万的时候,你觉得够的话我建议减仓,减去一半或三分之二仓位,就算清仓也不要紧,甚至不做了,因为190万的盈利已经够了。他可能是由于比赛账户有点不一样。但是比赛账户的钱也是自己的,不是说可以亏光的,所以不能因为是比赛账户就找这个理由。哪怕是190的收益率也足够了,这个时候不要盲目乐观,盈利高的时候一有风吹草动就可以先出来再说,万一跌下来的时候要先砍掉,留住信心,留住资金,重头来过也没有关系。亏钱又不是羞耻的事情,本来我们都是从市场亏损中爬过来的,我们要从亏损中审视自己,解剖自己,亏钱了没有人会笑话你,即使有,你也随他去。
 
一次看完多个期货高手的访谈录
 这就是我要讲的,祝大家在2011年投资顺利!身体健康! 生活幸福!

于海飞 :如何把握趋势行情

2010年度季军——于海飞演讲实录:

今天我讲的主题是“如何把握趋势投资”。当然,这只是我个人的意见。我和其他高手的操作不同,我趋势操作的时间更长。但是这个“长”容易遇到问题,就是容易回撤。从正常角度来说,假如你的趋势把握的对,这个回撤也是可以忍受的。所以有的时候,像比赛的话,有段时间资金曲线水平就没有丁洪波的高。因为有的时候,这波行情可能没做好,但是我整个风险控制还可以。我一直能够做到配置期货的资金始终用自己可用的整个货币资金的20%左右。假如你有500万,那么你就放100万来做期货。这100万可以输掉一点,当然我们要有能力把它挖回来。那么如果100万赚了200万出来,变成了300万了。整个资金变成700万了,700万的20%就是140万,就是可以稍微放大下你的期货资金。我就是用这个方法来控制整个期货资金的风险。但是我参与的这个部分,持有仓位是比较重的。现在比赛比较多,有的时候做的比较激进一点。当然,在给朋友操作的过程中,风险是要严格控制的。

我做的持仓时间比较长,一般都是做趋势。做趋势的起始阶段也是有的。顶跟底这个阶段,一般会出现摸底啊,抛顶啊。这个时候也会涉及到一定的风险控制问题。关于趋势投资的利与弊,利当然是顺应大势。当然这个大势在你判断对的时候,利润是非常丰厚的。你不要说去年棉花的行情,我在去年第三季度主要抓了一波豆粕的行情,从2800点涨到3400点3500点,一定仓位的话就翻几倍出来。对于一般散户、投资者来讲,也是非常有借鉴意义的。一旦趋势抓住了,趋势出现了,利润是非常丰厚。弊端的话,这个和股票不一样,它是有外盘的。外盘可能有时和你的方向不一致,你可能会被它挤出去,或者一怕了,可能错失掉一个机会。在2010年上半年的时候,开始的时候有个空头,做到了。横盘一下,稍微反弹一下,被它洗盘洗出去了,后来它又跌下去。那么出现一个问题,一旦你做空这个单子,出局了,空头没抓住的时候,你就想做多了,一做多,还是下跌的,这个时候就出现亏损了。外盘是独立的,一定要控制好这个问题。

另外,做趋势的话,持有的时间比较长,拿单子是很纠结的。很多人是拿不住的,这个要经过很长时间的历练。尤其是期货,持有1周都很困难。股票的话,持有1、2个月问题还不大。因为期货交易是保证金交易的,1%就是相当于10%,保证金高一点的话,2%的话就是10%还要多。所以,一波大行情的话,持仓就需要很好的耐心。

另外一点就是你持有的品种。大家可以看到,去年第3季度我做到冠军,持有的品种是豆粕。豆粕在去年的行情不是很流畅。它是震荡盘横,就像爬楼梯一样的,爬上去横一下,爬上去横一下。而棉花是直接上去的。我去年的品种没有抓好,没抓住领头羊,这里面有很多诱惑风险,是不是这个东西本来是好的,你追涨去做其他的了,本来是好的东西,你丢掉了,去做了其他的东西。假如你做的品种没涨,其他涨得好,这个在某一天,或者某几天是很正常的。

另外,因为行情总是这个样子,趋势、震荡、趋势、震荡。总是这样反反复复。假如说一波上涨,起始阶段上涨,然后是震荡。有时候是横盘震荡。如果是横盘震荡的话,那么这是很强的。它一般上去、回调,回调、再上去;再回调、再上去。在震荡的过程中,会出现反复亏损的问题。在这个时候,你能否坚持你的观点也是很关键的。

那么关于趋势的阶段与投资策略。趋势从一波行情启动到发展、到加速,应该分3个阶段。那么寻找趋势是个反复的过程。开始的时候,可能出现震荡,略有亏损。如果要是趋势出现了,那么慢慢会转向一个暴利。假如这一波上涨的行情,我这个1浪、3浪、5浪指的是从艾略特波浪理论讲的,假如是上涨的话,是从5浪结构完成的;第一波上涨,第二波回调,第三波一般是比较大的上涨,一般也比较容易把握,风险也有小的,就是比较平稳的。最后一波是疯狂的拉升阶段,这个第五浪,容易摸顶,风险最大。当然,这是高处不胜寒,做起来不是很容易的。容易出现大幅的震荡,大幅的波动。

像11月12日的时候,涨的时候很凶,调转的时候也很凶,这个时候是最容易出现双刃剑,很难把握的。加速阶段,要控制好风险。从我的角度来说,你盈利了很多钱的时候,你困在那里还不行,你要把大部分利润拿出去,这个对做期货非常关键。我也是吸取了美国大投机家,杰西利佛摩尔的教训。杰西利佛摩尔在二几年的时候,控制了整个的商品,成为亿万富翁,但是他最后以破产的方式结束他自己的投机生涯。无论你多厉害,你上涨的快,调转的也快,不可能一帆风顺。他强调的一句话,是说你要把你的巨额盈利拿出一部分作为你的储备金。只要你有水平,最后还是可以做上去的。有水平还需要有资金管理,这个是缺一不可的。

上升阶段也是这样。一个是震荡筑顶阶段,表现为如果外盘有较大跌幅,国内没有跌,或者是小跌,这时候做多就比较有利了。一个品种,如果外盘大跌,国内不怎么跌的,这个时候是比较好的做多的阶段。这是趋势的起始阶段。这个在熊市的末期,比较难以发觉,要先知先觉的。

经过一波上涨调整以后,这是1浪、2浪,这是第3浪,内外盘比较同步的。这个可能是以45%角拉升的阶段,这是第3浪。然后经过调整,大家都看到是个利多,就是个比较疯狂的阶段。这是最后加速拉升的阶段,表现为跳空不断。假如你踏空了,它突破了以后,踏空了第一次,后面追涨就很难了。因为你追不好的话,它就回撤。而且盘中经常会出现来回震荡,最后收盘价是收在高点,但是盘中是表现为很复杂的。

下降的话也是如此。现在的外盘,以最近的表现,棉花、白糖、天胶、PTA都表现为,外盘,尤其是以原油为代表的,原油大涨,国内商品表现为高开一点或者是不怎么高开,然后又掉下去了。外盘大涨,内盘小涨,这个时候做多是不怎么容易的。这个表现为筑顶的阶段。这个时候是不明朗的,因为是在上涨的末端。

下面我们看几张图标,包括我做过的和没做过的,和大家一起学习一下。

这是一个股票的例子,也是我在做的。去年我在义乌、瑞安做讲座的时候,提到了这个股票。大家看这只股票的走势是非常流畅的。一波比较好的拉升。它前面是下跌的,所有的均线都是往下走的。但是到这里的时候,均线已经粘合了,我在做技术分析的时候也说过,均线粘合在这里拐多头。看它上去以后,趋势就出现了。一波下跌已经过了,一波上涨已经开始了。我是在这个阶段介入进去的,6块钱左右。一路持有。这是我的操作风格,那么我做对了以后有利润了,拿住了。拿住后出现回调的时候,又弄了些资金加仓。后面很顺利。这个加仓是有原则的,假如你加了这波资金,盈利了,那你要坚持住。如果亏损了,你这个加仓的钱就要出去,要控制你的风险。破到这个地方,你还是要控制风险。这波上涨在春节过后,表现的不好。以铁道部部长刘志军被抓进去,有个利空,本来它涨的就比较多了,出现个利空,它争议也比较大,出现比较大的调整。任何东西都要看基本面,我是这样想的。它不光是造动车的高端设备,另外城市在发展之后,地铁的需求量很大。现在十几个、二十几个城市在修地铁。实际上,它的业务量在扩大,世界的业务量在扩大。它有没有机会踏入一个世界级的级别?起码成长性也有。这是我投资的观点。一旦趋势抓住了,你要坚信你的观点。做多、回调、买入,万一错了,你也要控制风险,止损。

我这个操作,水平不高,但是可借鉴性比较高。

我们再看这张图。这是糖。这是09年1月份的时候。09年1月-3月的那次比赛,我是冠军。收益率300%多。当时金融危机后,很多商品在下跌。铜跌倒2万多,白糖是1个跌停板之后反弹。当时背景是,前面一直在跌,跌的时间最长。到后面就跌不动了。白糖已经跌不下去了。二次探底之后,刚好比赛开始,这波趋势出现了。实际上是摸了一次底。其实这个时候是很难做的。当时比赛我是做糖,很难做。别的商品可能下跌之后就震荡一个阶段。这个白糖是探底之后,趋势出现了。这个品种有个好处,就是受外盘的影响比较小。这个时候是趋势的开始,有个空间问题,这是个底,W型的。W前面这么高,它后面的空间就有这么高,这是一个简单的看法。我看到的未来,可以涨的什么程度,也就是从2900点涨到3700点。当时就是这么个过程,有个预测性有个技术分析的过程,整个加起来的一个综合因素。这个是我刚才说没做好的那波。

最后,大幅调整过以后,又二次探高,探到高点的时候,这个时候可能会形成M头,有这个可能性。当然可以考虑去做,当时外盘是大涨的。大涨之后,我们国内表现为高开低走。外盘这么好,国内不涨。国内已经没有什么反应了。

这几天一波行情比较流畅的下跌,这波我是做到了。后来因为比赛,仓位比较重,一直加仓加仓,加到后面反弹出局。出局之后就会出现一个问题:你好的单子没有拿住。

有一天,外盘是上涨的,我们国内是高开低走,把前一天的线破掉了。这么走的话,我就觉得比较敏感。阴线把昨天的线吞掉了。尤其是外盘上涨的时候,必定它已经是下跌了。这个时候你就会想,明天外盘是涨的,那么不要紧。它肯定反弹的幅度小。如果外盘是跌的情况下怎么办?它可能就是跳空跳下去了。所以这个情况下,对做空是比较有利的。要考虑你做多做空,什么时候有利。

这是豆粕。它的行情不是特别流畅,但是不流畅的行情有个好处,如果盘面上它跳空很猛的上去,你就不敢去追加资金去做,它反反复复的调整的行情,一开始你的资金可能不是很多。这样子的话,为你后续的入场资金提供机会。我开始的时候,只有5万资金在做。它开始的时候,上去,调整,它后面的调整,对我就比较有利。还是比较清楚的,它的均线都是向上的,它调整的时候,我就追加资金进入。追加资金还是那个原则,我确实挣钱了,那就留下来,我加了几次资金,当然比赛的账户是封闭的,我是通过其它账号加资金。刚好10月1日,放假,为了避险,把大部分资金退出来。刚好这里是个高点,这波行情翻了几倍出来。这种震荡向上的行情,为资金的加减仓提供了很好的机会。不是说,震荡行情没有一点点好处的。如果直接上去的话,踏空的话就不敢去做了。那么它有时掉下去了,你做起来可能就比较容易了。

这是天胶。大家看,这是金融危机之后的暴跌。这个图很明显。下跌的过程中,1浪、2浪,3浪、4浪、5浪。实际上是很完整的一个5浪。从1万3跌倒8650点,我就是在这里抄底的,当时是10万块钱,抄到后来只有3万块钱了。期货有这样一个好处,当你找到盈利模式后,一层窗户纸捅破后,赢钱是很快的。但是在你没找到之前,你不要用很大的风险做。如果你有100万,你拿个5万、10万做就可以了。5万做一次,100万可以做20次。如果20次还没有找到盈利模式的话,那这个期货市场也不适合了。

我抄底抄的一塌糊涂,那么一转过了头以后,又开始盈利了。其实是强弩之末,暴跌的尾声,我坚持下来了,仓位控制的还可以,那么很快3万块钱翻到10万。这个时候势头比较好,运气也比较好,自然把自己的信心也树立起来了。当然这也不是偶然的。我之前股票奠定了一定基础。我做股票盈利了,拿的很牢的,但是有个弱点就是亏钱的时候,也拿的牢。有过大赚大亏的历练,风险也练就出来了。之前我对期货也有过接触,但是没有把精力放在这个上面,因为当时股票做的顺风顺水。

在座的各位要解决一个问题,就是有一个盈利能力。有了盈利能力以后,再慢慢把资金管理控制好。假如你的盈利能力没有,100万做一手,不痛不痒的,那也不叫资金管理。先把盈利能力建立好。

在这里,1、2、3、4、5浪,回到起点。现在天胶是最牛的一个品种。它这里是8650,这里是43500最高点。天胶最高点以前是3万块,它比3万块还高了50%。那么铜的话,大家都知道,最高是8万8,铜也远没有到那一层高度。天胶这波暴跌的时候,我控制的还是比较好的。我当时是做多,我也知道这波涨的过头了。棉花涨到3万以后,我也不想拼命去做多了。它们涨的这么高,豆粕的估值又那么低。豆粕是做多的。多的了,要控制系统性风险。空了一手的棉花。加起来是空了20%的空单。空棉花、空天胶、空白糖。当时是60%的多单,20%的空单,当时豆粕也涨的慢,仓位重;涨的快的,仓位轻。

我在蓝海密剑那边也有个比赛账户。做的起起落落。起先是60万,做到140万,前面还比较顺利,后面没控制好,抛空了,棉花和天胶继续往上涨,利润大部分回撤了。最近呢,又做回120万。

这边为什么我想做空?前面外盘涨幅比较大,它不怎么涨,还跳水。但是表现为跳水后又拉起来。总之,不是这么流畅的,用老期货的话来总结的话,做多做空都不是那么舒服的。做多的人,它经常跳水也怕的;做空的人,它还是要拉起来。

实际上,行情都是对称的。这边是暴跌的,这边是涨的,有点涨不动了。万一对头的话,有个问题,这波行情看你要干什么。假如我看的比较远,那么我摸这个顶,是有意义的。那么我做错了怎么办?我还是控制我的风险。在这个过程中,它涨停涨停,我也要控制我的风险。这个账户有利润了,我再进去。我做了几次这样的操作。上午还平仓平掉了,后来看看又上去了,就把仓位加进去。在这个过程中,你觉得有机会,要有能力重新做进去。这个过程本身就是个复杂的过程。为什么要反复的做?关于趋势的话,我这里有讲到,趋势可能是个反复的过程,由震荡亏损转向暴利。我这个操作,持有时间可能比较长。一旦抓住了,持有时间很长的。

在正常阶段,你亏损是可以容忍的,你不可能一帆风顺,天天挣钱,我不是做短线。你一旦拿住了,做到了,那么利润就很高。

这是棉花。行情容易是对称的。大家看,这边拉升比较高,这边掉下来比较快。前期震荡的横盘。它在后边可能也是震荡的过程。


这是PTA.我后面还是要讲到,趋势投资,拿单是不容易的,需要解决一个斜率控制问题。对于外盘不利的时候,你怎么处理,这很关键。要处理好与外盘的关系,拿住利润。当外盘强的时候,内盘弱,做空比较有利。像最近一周都表现为这个特点。外盘原油是大涨的。但是,PTA不怎么涨,或者高开低走。这个时候做空的话,比较好一点。当外盘弱,内盘强的时候,做多比较有利。

大家看这波行情。大家看到涨停板的时候,这个时候应该是原油没怎么涨的。所以也不能被原油完全的绑架掉。一看原油大涨了,就天天去做多,看原油暴跌了就去做空,不能这样被原油这样的绑架掉,因为原油有它的个性,而PTA有自己的个性。

上涨的时候要关注领头羊,下跌的时候也要关注领头羊。这次的领头羊,我觉得是天胶。日本盘怎么涨,它都不涨。以春节开盘第一天为表现,日本盘涨了那么多,国内就涨了1500到2000点的样子。当天只涨了500点。然后是高开低走的一根阴线。后面稍微调了一下,又表现为下跌。

另外一点,是要做好资金管理。趋势是很重要的。但是,什么是“势”?多头是势,还是空头是势?有的时候很难讲。这波行情你没有做到,做错了,你如果能够忍受,亏就亏一点。当行情被你判断对的时候,这个时候你一定要获取一个很大的利润。

你的资金越大,你可以用作投资的比例越高,你的资金管理越重要。我的建议是,你的期货资金,千万不要上的太大。我也有红眼睛的时候,我刚才说的,蓝海密剑的那个账户,从60万本钱,做到140万,当时也是想争名夺利吧,谁不想把140万做到300万呢?人的欲望是无限的。参与期货的资金,一定要控制好,以备于出现对你不利的时候,你还有机会做下去。

在比赛没有取得名次之前,我也是闷在办公室里,默默探索,探索的很痛苦。在04年就开始接触期货,在04年12月份的时候,第一次做期货。当时铜从27000涨到33000。当时,胆子大,也没钱,个人英雄主义。一个账户,5万块钱,做了2手铜,从27000到33000,就爆掉了。爆掉了之后,陪人家20%的钱,没钱还是找人借的钱。后来,我们内部业务员搞了个内部比赛,3万块钱。当时我跟客户说,80%的资金我给你控制好,20%是你的风险,当时3万做到24000,这个时候打算做上去。结果豆粕就停掉了。结果24000变成了1万块钱。后来又赔他14000块钱,当时每个月工资是2000块,每个月还1000快,还贷款一样还掉了。这是我过去对期货痛苦的探索过程。当时是闷着头做的,亏钱也不知道是怎么亏的。反正就是说抄底、摸顶。还有一个特点就是盈利没有拿住。在座的各位可能都有这样的感觉,赢钱的时候,赢的很小,20%、30%就觉得很不错了。输钱的时候,一波行情没做到,钱没有掉了。前几年,我也是这样的过程。当然很幸运,前几年,1、2万,没超过5万玩玩的。这层窗户纸捅破之后,你就走到一个正确的轨道。

预祝大家都能把这层窗户纸捅破掉。谢谢大家。
 

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