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期货高手赵邵文的期货交易故事
时间:2018-08-12 00:01 来源:期货入门网 作者:admin 点击: 次
期货高手赵邵文的期货交易故事
【盘手简介】赵邵文：“无忧一号”操盘手，2014年成立深圳厚德信达基金管理有限公司，担任投资总监；投资经验6年；毕业于武汉大学经济系；其管理的“无忧一号”单账户自2013年以来，收益率达249.45%，期间回撤21.4%；擅长基于基本面分析为主的趋势交易。其搭档龚海龙，深圳厚德信达基金管理有限公司总裁，投资经历10年，擅长趋势交易，负责公司风控；目前主要从事外汇交易。
期货高手赵邵文的期货交易故事
【经典摘要】
1. 行情有什么可探讨的，我怎么看，关你什么事?你怎么看，又关我什么事？你看的是对是错都不重要，重要的是你能不能做到，如果一旦做错你能不能及时纠错。
2. 我就问了汪星敏一个问题：你怎么在风险和收益之间去找到自己的心里平衡？他脱口而出一句话：“没有三寸三，不敢上梁山”。汪星敏同时也阐述：我有一套经过市场充分验证的交易系统，成功率非常高。那么既然我的系统有效，我就做自己能把握的行情，看不懂的，不符合的行情我就选择不做。听完汪星敏的交流，我顿时就恍然大悟。
3.100万的账户，亏到 50万要做回100万，需要两次这样的机会；第一波赚50%，从50万做到75万，第二波再赚50%，从75万到112万。这样我如果两次都对了，扣掉手续费成本，才赚12%。如果做一个资金管理，用7成的仓位，亏50%，还剩65万。65万赶上一波行情，赚50%从65万变成97万，再赶上一波50%行情，从97万变成了150万左右。
期货高手赵邵文的期货交易故事
期货资管网：请赵总介绍下您在期货上的成长经历。
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赵邵文：我是2008年4月21号正式进入期货行业的，当时是在广州做。我毕业的时候在深圳待了2年多，在保险公司，觉得没前途，合同期满我就没有续约。
就去找工作，找了很多工作不满意，后面我爸爸又要我考公务员，我爸爸说我太挑剔，公务员那么多岗位可以慢慢挑。
每次都是挑的那些热门的岗位，很多都只招一个，每次笔试没进面试就被刷出来了。后面就考到了中山地税，是整个中山的笔试第一名，招收三个人，笔试超过第二名十几分，完全没有任何压力。
当时离上班时间还挺长的，还有大半年，就想找点其他的事情先做着。每周末就跑去人才市场晃悠，发现瑞达期货招人，一头就扎进来了，公务员那边干脆也不去了。
因为我之前在学经济学的时候，证券、期货行业我多少还是熟悉，我觉得期货行业在国内也是一个朝阳行业。
后来公务员人事处通知我去面试，我说放弃了。
期货高手赵邵文的期货交易故事
期货资管网：赵总谈下您是如何独立判断去做交易的？
赵邵文：最开始做交易的人都很喜欢去跟别人讨论行情，再到后来有人跟我讨论行情，我也不愿意。
行情有什么可探讨的，我怎么看，关你什么事?你怎么看，又关我什么事？你看的是对是错都不重要，重要的是你能不能做到，如果一旦做错你能不能及时纠错。
今年我做了一个研究，主要是分析别人是怎么成功的？像国际上的大师，克罗、罗杰斯他们怎么起来的？1975年左右那波白糖行情，一波行情涨上去，一波行情空下来，5年后市场又给他们一次机会，两波行情成就两个大师。国内的几位超级大户，不管是葛卫东、叶大户、林广茂，傅海棠，棉花那波行情都赚到了。也就是一波大行情看准了，重仓去做，一波行情就可以成就一两个大师。
他们之前也是单打独斗，但是一旦做大后就不会个人作战了，有实力后就可以团队化。做短线的人很折腾，也没有几个很出彩的人。至少我接触的人中，出彩的我没有看到。
我现在做趋势行情，也在等待市场的大机会。我认为一个“势”一旦形成的话，你要改变它没有那么容易。
2013年年底甲醇行情，趋势上我个人也是看空，价格在2800的位置，因为交易量太小了，我不太敢进场。因为2000万的资金，按我平时的风格7成的仓位，就会干1500万进去，结果肯定玩不转。我就选择了做焦炭和焦煤，1月份空了玻璃。
市场在2月底的时候，我感觉市场行情来了，我立马把公司管理授权给相关同事，专心做交易。结果抓住了2月最后一个星期和3月第一个星期的行情。我们做一个品种就停一段，休息后再选择另一个品种。3月份做了一波行情后，后面轻仓就折腾了一两个星期，就选择了休息。有时候休息就是最好的风控。
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期货资管网：你们团队业绩短期表现异常突出，有没有一些特别的经历是奠定今天业绩基础的？
赵邵文：龚总（海龙）的交易做的很果断，很低调。有一个很经典的战役是做PTA，11年的10月-11月17个交易日翻了7倍多。连续5个涨停，2个跌停全部吃到。11月1日进场，到11月23号平仓。
08年我入行的时候，因为我没经验，5月份我就问他看好哪个品种，我自己不懂就想投点钱跟着做。他就说空铜，然后到了当时铜还在63000的窗口，他就说空到40000，然后他还告诉我时间，快的话7月下旬就会开始走出来，最迟的话不会超过8月份行情绝对要启动。然后他在63000的时候开始建仓，一波行情下来，他在47000的时候连续跌停，坐不住砍掉了一半仓，剩下的跌下去到41000的时候想出，我就说跌的这么凶一波行情哪有那么容易刹住车的，你前面的47000跑掉的，大不了这5000点不要，他涨到47000你再跑掉也不迟。但是他一反弹到43000就跑掉了，行情后面跌到了22000。
这是我的一个经历吧，在啥都不懂的情况下经历了这一波铜的暴跌，之后09年一个暴涨，虽然我没赚到钱，我还赔了钱，但是有这么一个经历非常非常珍贵。
这个市场别人能成功，我相信我通过努力也有可能会成功。
后面的交易反正也是不成系统，最开始做趋势，然后做短线，做累了又不想那么辛苦，又改做趋势。做趋势的时候老是短线思维，最后是看对了方向没有赚到钱，甚至趋势很强的时候还要赔钱出来。到了目标位差不多就OK了，结果看着趋势就又往趋势上靠，结果还是被止损出来。最后短线做不好，趋势做不好，这种状态折腾了我2年多的时间。
中间这段时间我经常会想，到底我适不适合做期货，因为我做了这么久没什么成绩，心中就没底了。
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期货资管网：你们配合这么久，龚总你觉得赵总最大的优势在什么地方？
龚总：他做事情比较执着，他自己心里有杆秤，但是不能打扰他，他有脾气有个性，而且他脾气性格比较直。
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期货资管网：请问赵总，你觉得龚总有那些地方值得你学习的？
赵邵文：他做事比较细，很有责任心，做任何事情考虑的很周全。他表面上看起来嘻嘻哈哈，其实执行在具体的事情上不是这样，非常严谨细致。
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期货资管网：您做期货最艰难的是什么时候？中间有没有动摇过做其他的选择？
赵邵文：最迷茫就是超短线回撤的时候，交易做的非常不顺。自己就总结出一套方法，在检验的过程中发现还是不行。当时好不容易建立了一点信心，这个信心就一下又全部崩溃了，甚至出现过动摇。到底要不要放弃？
中间承受很大的压力，第一是赔钱的压力，第二是家里以及周边朋友的无形压力。想来想去，我一旦放弃，我能干嘛？好像啥都不会。真要放弃做重新选择，就必须得从零开始，而且如果做了三五年后，又重新碰到现在的瓶颈，怎么办？那不是又把之前的努力全都白费了。每个做交易的人都会有那么一个过程，都闷在家里做，就相当于闭关一样。所以说做交易的人蛮苦逼的。
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期货资管网：可持续盈利的资管团队很少，你如何看待。
赵邵文：我个人接触过市场上挺多的盘手，也有极少比较优秀的盘手，但是有一些盘手我不太认可，这部分盘手业绩表现有很大的运气成分，一旦赌对了行情，同时重仓参与，短期会有超人的业绩，但是在交易思想和交易体系上有很多的缺陷，一旦行情趋势进入这些盘手交易盲区，市场就会对他们进行重重的惩罚。所以说高手的交易经验，是用真金白银交学费买回来的。
期货高手赵邵文的期货交易故事
期货资管网：你觉得你现在风格稳定吗？
赵邵文：2013年对我个人的期货交易来说进步和跨越都很大。2012年也是我的一个转折点，发现做短线太累了，就往趋势交易上去转型。我入行的时候给自己作了一个规划，首先给自己三年的时间，考虑自己适不适合干这一行？结果三年下来，自我感觉还是适合的，挺有希望。
又给自己第二个目标，做了一个5年的规划。前面三年的操作都有些起伏，但是第四年还是有些起起伏伏，我就觉得很不正常了，肯定有问题，问题出在哪？我的操作真正赔钱不是状态不好的时候，而是感觉状态特别好的时候才赔钱。
我以前一直都是做短线为主，2013年很多机会我都看到了，而且都做到计划里面去了，但是没有执行到位，所以2013年我把短线交易彻底的放弃掉了，坚定了转型做趋势行情。
我2013年自己的账户在海通参加实盘比赛，从13年的3月1日，到14年的1月21日，最终收益是904.6%，采用了趋势交易，就做对了几波行情。虽然账户收益非常高，但是回撤的时候也很大，还是有问题。
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期货资管网：赵总你最近做的这波行情，净值很快上到4之后，回撤控制在3.5左右，是怎么解决业绩上去快，同时控制回撤这个难题的？
赵邵文：参加一次颁奖典礼，通过组委会找到了期货高手汪星敏，他的风格是满仓操作，赚钱很快，回撤也很大。像正常人回撤20—30%左右，一般需要很长时间才能够恢复，净值才有可能够创新高。像汪星敏最大回撤有过60%，20—30%就是常态，但是他很短的时间之内净值就又能创新高，说明他的心理素质非常好。
我就问了汪星敏一个问题：你怎么在风险和收益之间去找到自己的心里平衡？他脱口而出一句话：“没有三寸三，不敢上梁山”。汪星敏同时也阐述：我有一套经过市场充分验证的交易系统，成功率非常高。那么既然我的系统有效，我就做自己能把握的行情，看不懂的，不符合的行情我就选择不做。听完汪星敏的交流，我顿时就恍然大悟。
期货高手赵邵文的期货交易故事
期货资管网：那意味着你以前的操作，净值上升快下降快的原因是，你的资金管理方法有问题？
赵邵文：以前的做法是：只要有机会就啪啪干进去了，也就是以前没有资金管理，看好的话就一次性建仓，对的时候肯定是可以赚钱，试仓的时候也会经常出错，经常会出现什么情况？好不容易碰到一两波行情，收益翻了几倍，感觉第一赚了钱，一旦出现下跌就会止损一次， 比如说一次跌5%，连续止损5至10次，账户里面还能剩多少钱？所以说要赚钱是很不容易的，虽然赚了几倍的收益，但是又稀里哗啦的赔掉了。
自从2013年8月账户净值的一次回撤，让我再一次认识到资金管理的重要性。我们引用一个数学的概率学，100万的资金，损失掉50%，变成50万，如果想回到100万，就得需要做对两次这样的行情才能回来。后来我就对我的资金管理做了一个调整。为什么后来我的账户大部分时间也就7成仓位，也就是总资金我就用70%，打个比方100万的资金，我全部进去，赔一半，是不是只有50万？如果我只用70%的资金，70万的一半就是35万，还剩下65万，剩下65万我可以满仓做。
从50万要做回100万，需要两次这样的机会，第一波赚50%，从50万做到75万，第二波再赚50%，从75万到112万。这样我如果两次都对了，扣掉手续费成本，才赚12%。
我做一个资金管理，用7成的仓位，亏50%，还剩65万。65万赶上一波行情，赚50%从65万变成97万，再赶上一波50%行情，从97万变成了150万左右。
非常明显的对比，前面的账户收益只有12%，但是后面的账户就有50%的收益，差别非常大。
所以我总结了两点：第一是资金管理，第二是分批建仓。试仓的时候，可以小单量去做，我有一个原则是亏损的单坚决不加仓。证明有可能我的判断是错的，也有可能我的判断没有错，但是时机和点位都不对，这样的话我就没有必要参与。
期货高手赵邵文的期货交易故事
期货资管网：资金管理让你的心态变好了？
赵邵文：假设我的进场试仓盈利了，第一说明市场验证我的做法是对的。第二可以拿盈利的部分进行加仓。最坏的情况是什么？我把盈利的部分还给市市场我就出来，再找下一次机会，但是我的本金还在，这样我能够保持足够的耐心。
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期货资管网：做趋势交易你会考虑什么样的盈亏比才会进场？
赵邵文：做趋势交易盈亏比，如低于3：1，我看都不看，肯定不参与。每次交易，我固定十张单进场做交易，止损的时候，我给出100个点，那我预计止盈的目标是300个点。3：1的盈亏比，10次交易，错3次，每次10张单，每次赔100个点，10张单错三次也就是300个点，但是我对的那一次我10张单至少赚300个点，那么25%的成功率可以不赔钱，甚至有可能是赚钱的。
做趋势交易，一大波行情趋势来的时候，何止3:1，5:1、10:1经常有的。
有盈利就拿盈利去加仓，我赔钱的时候，10张单去止损。赚钱的时候可能是20张、30张，甚至50张单在赚钱。就可以做到 不到10%的成功率我就可以赚钱。所以我总结做自己有把握的行情，我后面两个账户成功率可以做到70%。10%的成功率我都可以赚钱，70%的成功率还赚不到钱？
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期货资管网：请问赵总现有的策略容量有多大？
赵邵文：5个亿左右的规模没有问题。我们现有的规模大概4000万，正常建仓的资金在2500万。如果5个亿，正常是3成或4成仓，最多5成仓。
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期货资管网：请问贵公司在整体发展以及在阳光化产品发行上有什么规划？
赵邵文：我们公司属于刚刚起步，在起步阶段没有太多时间和精力去做这些营销方面的事情。我们的第一个产品现在还没有落地，注册公司的目的就是为了发行产品，但是我们又不是那么急，因为发产品有一个过程。
我们公司目前注册是注册在深圳前海，我们公司有2块，一块是内盘，一块是外盘。内盘毕竟面临着资金容量的问题，5000万可以做，5个亿可以做，给50个亿在这个市场里面就很难玩了。内盘因为资金容量有限，所以内盘很容易就被控盘。我这边以做趋势交易为主，如果我不做保护，一旦盯上了，说不定我就会成为下一个牺牲品，所以我们就想着我们以后的重点肯定是外盘。外盘资金容量很大，又很难控盘，你一控盘就相当于操控一个国家的经济、操控一个国家的货币。所以当时我们注册公司的时候想想肯定就只有2个地方：上海、深圳。上海太远了，所以就只能在深圳，深圳又能直接对接香港，再加上我们的根就在华南，往来比较方便。我们也就是希望在自己有生之年，按照自己的想法做自己想做的事。同时力所能及的帮助到身边的朋友以及一些人，我觉得就很完美了。
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期货资管网：贵公司团队现有多少人？怎么分工协作的？
赵邵文：我们公司现在有4个拍档， 3个盘手，都是交易做的非常成功的，每个人交易的风格都不同，有一定的互补。
我是所有品种都做，品种分散，主要是做大趋势，一有合适的行情，仓位就会比较重。没有行情的时候，我就选择休息， 自己给自己放松一下。因为在交易的过程中，盈利大的时候有可能出现回撤，有时候仓位重的话回撤幅度会挺大，压力也很大。赔钱的时候，压力就更加不用说了。所以说在交易的过程中其实是顶着很大压力，该休息的时候是要休息一下的。
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期货资管网：你和龚海龙之间怎么协作
赵邵文：我在团队里面搭档是龚海龙 ，他相当于我进入这行的第一个老师，年龄跟我差不多，比我大半岁。他2000年开始做期货，我是08年才开始接触期货的。一开始入行的时候跟着他，现在我用这个方法最基本的核心理念，就是他的理念。
后来我又根据自己的性格特点，补充了很多东西，现在我的方法跟他的方法是不大一致的。但原理上是相通的，所以我做什么交易的思路他一看就懂了，他做什么交易的思路一就看我明白他想干什么。
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期货资管网：你们在控制风险上有哪些特点
赵邵文：公司这块业务分为2块：内盘、外盘。龚海龙负责外盘，我负责内盘，交易方面我们两互不干涉，关键在风控这方面，他给我做风控，我给他做风控。因为自己做风控自己管不住自己，赚钱的时候会不停的加仓，有时候明显看到市场变化了，不对了，自己就会想是不是可以多拿一会，你自己控制不住。如果旁边有个人帮你刹车，他觉得不对了，他会跟你提示，可以适当的把仓位降下来。
具体哪个品种你不用跟我说，我愿意砍那个品种那是我的权限，你不能干预我的。但是你觉得市场风险过大的时候，可以提醒我把仓位降下来，我们是通过这样一种方式来控制风险。
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期货资管网：请问赵总，你们团队有什么特色？
赵邵文：我觉得我们团队人员的组成也蛮有意思的，何总70年的，年龄比我们大10岁，他的社会经验非常丰富。我们这个团队成员个性鲜明。我们一直强调的是：专业的事交给专业的人去做，我们团队的定位也是，每个人去做自己最擅长做的事，最喜欢做的事。
我在做内盘的时候，龚总来给我做风控，有时候太顺的时候人就开始飘，就像风筝飞的的太高的时候，龚总就开始扯扯线。今后这个市场的发展会越来越专业化，专业化程度也会越来越高。单独作战以后会变得越来越困难，肯定要实行团队化协作。团队协作才能走的远，才能管大资金。
期货高手赵邵文的期货交易故事
期货资管网：龚总您做外盘的规模有多大？您是做单边还是对冲，聊聊您的交易经历？
龚海龙：折算成人民币2000多万，主要还是以对冲为主。07年我自己的资金3个月翻了50多倍。当时一个人闷在家里面做，每天连腰都伸不值。发现这样不行，就去了瑞达期货。当时去做经纪业务的时候有个笑话：我和别人说做期货，别人说我们这里没有期货，只有新鲜货。
我01年开始做期货的，在南宁，03年才来广州。我是被经纪业务逼着转型的，没办法当时借家里面的钱，20多万一年多时间全部输掉了，就只剩下750块钱，拿着这750块钱来广州到现在了。原来的小麦900多块钱一吨，黄豆那时候是1700，橡胶是1000多，铜是13000-14000。以前那时候就知道做短线不知道做长线，天天在里面做铜，那些写单下单的纸都超过1米高。
以前用是世华，公司楼顶有个卫星接收器，一口大锅，然后数据就下来了，也有图片可以看的，就是交易不了。来到广州以后才知道原来有外汇，以前在南宁的时候不知道，看到别人那里标价0.8几，第一反应就是这么小怎么挣钱，所以没注意，来到广州后才知道这才是大东西。03年来的，04年就去了广州一家做外汇的公司做经纪。来广州后我就进过2家期货，都只待1年不到，瑞达算时间长的。那时候就开始帮客户做，分了些钱，就买了套房子把婚给结了。
我和赵总就是那种天天闷在显示器里面的人，对于管理这块就不擅长，所以把何总叫过来，你要一个人交易做的好，又要对外联络做的好，这不可能的，所以我们搭配这个组合，分工分细一点。
在赵总还没过来的时候，我做完内盘又接着做外盘，睡都不够睡。有时候看盘看到半夜四点钟，第二天早上9点钟国内又开盘了，身体受不了。所以就把国内盘停了三个月。
我记得前年压力大的时候，连续三个月一个人背着包跑去三亚，坐在海边看盘。晚上就喝红酒，买了200块钱的烟花在那里放。
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期货资管网：龚总你做外盘是程序化？还是什么其他类型？
龚海龙：外盘上我是属于趋势单，一般不用怎么看盘。
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期货资管网：你们很有幸碰到几个志同道合的合作伙伴？
龚海龙：做事先把人做好，水到渠成。
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