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钢铁期货行情分析

时间:2018-06-19 23:37 来源:期货入门网 作者:admin 点击:


 钢铁期货行情分析:

钢材 期货就是以钢材为 标的物的期货品种,可以交易的钢材期货是螺纹钢期货和线材期货。

钢铁贸易在全球商品 贸易量占据相当大的比重。全球化和高效化的 钢铁行业,其金融属性也日益凸显。开放的市场导致 钢铁价格波动,供应链阻断,使交易充满不确定性,而衍生品市场使企业规避这些风险成为可能。其推出加强了钢铁价格的透明度,使企业更好地管理价格风险,管理现金流,更有效地预测利润、计划生产。钢材产业链的所有企业,都可以利用即将推出的线材和 螺纹钢这两个期货品种进行完全或拟合的 套期保值。当钢材 期货价格高于 现货价格时,可以在 期货市场卖出,这样操作企业既可以实现 正常利润,也可以获得期货价格高于现货价格的额外 价差利润,企业可以选择 平仓,也可选择 交割。

 

钢铁期货行情

钢铁期货行情基本面:

中国是全球最大的钢材生产和消费国,2004年中国钢材产量已占到全球产量近三成。预计2005年中国粗钢生产能力为3.33亿吨,钢材需求量达2.7亿吨。与此同时,中国还是钢材进口大国,2004年进口钢材达2930万吨。对于这样一个世界钢材的生产、消费和贸易大国,2005228日宝钢"被迫"接受国际矿业巨头铁矿石大幅涨价的要求后,国内业界对恢复钢材期货交易的呼声也日渐高涨。如何成为国际钢材定价中心,维护中国的经济利益,成为越来越多的人关注的焦点。上海期货交易所的前身曾在1994年初推出过直径6.5毫米线材期货合约,成交量总计达100多万吨。但由于当时国内法规制度建设滞后,交易量大、流通性强的期货大品种缺乏良好的运作环境。

1996年粗钢产量首次突破1亿吨大关,中国粗钢产量跃居世界第一以来,随后呈连年增长的趋势,并且钢产量一直位居世界第一。2010年粗钢产量达到6.27亿吨,比2009年增加5300万吨,同比增长9.3%,占全球产量的43%

 

市场分析

螺纹钢市场概况

产量及分布

    以螺纹钢和线材为主的建筑钢材一直占据着我国钢材生产的半壁江山。2000年以前,小型材(以螺纹钢为主)的比重在25%左右;2001年以后,随着世界制造业向我国的转移,我国板管带材产销所占的比重逐步增加,建筑钢材所占比重逐年下降。2001-2007年,我国螺纹钢产量由4389.7万吨(小型材产量)增加到10136.6万吨,但占钢材产量的比重由28.0%下降到18.0%。

1993-2007年我国螺纹钢产量变化情况

资料来源:中国钢铁工业协会

年份 螺纹钢产量(万吨)   螺纹钢占钢材总产量比重(%)

1993    1961.8               25.5

1994    2339.1               27.8

1995    2741.2               30.5

1996    2427.7               26.0

1997    2530.6               25.3

1998    2807.9               26.1

1999    3181.9               26.3

2000    3336.5               25.4

2001    4389.7               28.0

2002    5208.5               26.9

2003    6798.2               28.3

2004    5854.5               19.7

2005    7259.4               19.0

2006    8303.8               17.8

2007   10136.6               18.0

注:1993-2003年表中的螺纹钢产量为普通小型材产量

 

    华东地区是我国螺纹钢最大产区,2001-2005年该地区的螺纹钢产量占全国产量的比重一直维持在35%-39%,2006、2007年进一步增加到40%以上。其次为华北地区,2001-2005年该地区的螺纹钢产量占全国产量的比重在23-29%,2007年下降到22.1%。再次为中南地区,2001-2007年该地区的螺纹钢产量占全国的比重在13%-18%。西南、东北、西北螺纹钢产量所占比重较低,2007年分别为9.3%、4.5%和5.9%。

 

消费量及主要消费领域

    螺纹钢主要为建筑用钢材,由于我国正处于城镇化快速发展的历史阶段,对建筑钢材需求很大。螺纹钢消费一直占据着我国钢材生产的较大比重。2000年以前,小型材(以螺纹钢为主)的比重在25%左右,2001年以后,随着世界制造业向我国转移,板管带材产销所占的比重逐步增加,而建筑钢材所占比重逐年下降。2001-2007年,我国螺纹钢消费由4369.1万吨(小型材产量)增加到9551.2万吨,占钢材消费的比重由25.8%下降到18.4%。

进出口情况

    总体来看,除1993、1994年以外,螺纹钢进口量均在100万吨以下,占表观消费量的比重也在5%以下。尤其是2005~2007年,其进口量不足10万吨。2001年以来,螺纹钢占钢材进口总量的比重也很低,不足1%。从螺纹钢的出口情况来看,1995年以前,螺纹钢出口量占钢材出口总量的比重很高,大部分年份在50%以上,1995以后所占比重锐减,基本在10%以下,2004-2007年所占比重在9%左右。螺纹钢出口占螺纹钢产量的比重较低,1995-2004年均在2%以下,2006、2007年虽有所上升,但也分别只有4.5%和5.8%。

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钢材期货影响因素

以下几个影响今年国内钢材市场行情发展的因素应当引起人们足够的重视。

 一、今年国家加大了对国内钢铁、矿产开发、房地产等行业盲目投资的调控力度。

     今年国家针对近两年来国内钢铁工业出现的盲目低水平扩张建设的“钢铁热”出台了一系列的调控政策,如:控制今年国内货币供应量的增速、收缩银根制止钢铁工业的过热投资、对近两年来国内已建、在建和拟建的钢铁工业项目进行清理并且不再审批和上马新的项目等。国家已经把遏制钢铁等行业过度投资做为今年国内宏观调控工作的重点之一。

 

钢铁期货行情

钢铁期货行情分析:

【基本面】供给方面,据中钢协最新数据,2018年5月下旬,会员钢铁企业共生产粗钢2150.16万吨、生铁1952.09万吨、钢材2156.43万吨、焦炭372.22万吨。日产量比上一旬增减情况分别为:粗钢195.47万吨,减产4.79万吨,减幅2.39%;生铁177.46万吨,减产3.26万吨,减幅1.81%;钢材196.04万吨,增产6.02万吨,增幅3.17%;焦炭33.84万吨,减产0.51万吨,减幅1.49%。5月下旬末,会员钢铁企业钢材库存量1183.05万吨,比上一旬减少208.89万吨,减幅15.01%。找钢网监测的钢厂开工情况及检修排产情况也与这一数据较为吻合。库存数据方面,上周找钢网监测的建材全国统计仓库库存量为398.4万吨,环比前一周减少26.5万吨,下降6.2%;63家建材钢厂库存量为150.6万吨,环比前一周减少20.3万吨,下降13.5%。热卷方面,全国统计仓库库存量为153.1万吨,环比前一周增加1.2万吨,上升0.8%。找钢网监测的全国库存已连续下降12周,库存下降趋势近期还将持续。

  【走势预测】螺纹热卷和铁矿上周走势偏强,螺纹周五再度冲高后逼近前高,基本面上,六月中旬政策提振明显,多种因素构成强劲支撑,近期格局稳中偏强,预测周二继续冲高,操作上多单还有盈利空间

 

华北废钢市场:河北废钢价格整体上升20-30,预计今日继续震荡上升。钢厂重A含税2480-2580不含税2260-2360;重废接货商采购:唐山2260-2360沧州2200-2300邯郸2270-2320

 

华东废钢市场:盘整震荡,市场成交一般;现市场不含税:重废2060-2160,中废1760-1840,小废1550-1650,镀锌料1820-1990,硅钢片2000-2090,铁屑1590-1690;铸造用钢板新料含税2550-2650

 

华中废钢市场:稳中趋强,商家出货较为积极,主流钢厂重废2140-2340/吨(承兑含税)小钢厂最高1850-2220/吨,市场重废1860-1910/吨(不含税)低锰铸造废钢2530~2590/吨。

华南废钢市场:小幅上涨,钢筋压2000-2080重废1970-2080杂压1430-1480,冲料2080-2150

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