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老期货人说期货：理念与交易
时间:2019-07-18 11:14 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
老期货人说期货：理念与交易
所谓理念其实就是我们对这个市场的观点与认识。除了上面所有叙述的以外还有很多具体的观点需要阐述。期货理念与技术等基本都是从股票市场移植过来的。大多数理念都有正确的一面，同时也有错误的一面，任何一个理念都要从两个方面看待。这个特点与技术分析很相似。由于期货永远是不可预知的投资市场，很多其他市场的理念在这儿不一定合适。我们对理念的态度应该是批判与学习并重。下面我就针对大家所熟悉的一些具体理念进行剖析：
1、无主观交易论。有些人说自己从来不主观交易，只遵循客观规律交易。这种观点是完全错误的。持有这种观点的人除了对期货基本概念缺乏正确认识之外，还有就是对这个市场缺少起码的认识。首先我们考虑一下是什么左右我们的开仓平仓减仓增仓等一系列交易行为的呢？是你得到某一个消息，是你相信的某一个指标，是你听取某人的建议.......但无论什么，这些都是外界信号。这些信号传递到你大脑内，你大脑要进行必要的判断与过滤，然后根据你的判断结论左右你的交易动作。尤其是一些与你大脑中原来固有的观点不谋而合的外界信息更能让你决定你的行为。
有的人用自己研发的所谓交易系统，就是在系统指标上标注买卖信号并且与交易软件连接，进行自动交易。这种交易方法初看好象是解决了主观问题，实际上并没有改变。唯一改变的就是交易形式罢了。这种方法是把自己主观成份用编程的方式镶嵌到指标中，用电脑程序指挥交易软件运行。系统中的买卖信号就是主观产物，这种方式比一般交易方法优越的地方在于进一步消弱了人的主观行为，这种方法的坏处在于由于过于机械缺少应有的灵活性。有这种认识的人是最可怕的，因为他自以为自己不主观了，所以防备风险的意识就会淡薄。
2、顺势而为。这个观点大家都熟悉，并且大多数人对这个观点并没有异义。为何大家对这个观点表示赞同呢？仔细分析一下就明白，是这个词语的形象化表达使我们大家信以为真，并不是其中的道理让我们赞同。更不是实际操作中的运用，这个观点的关键是势，重点是顺。汉语中的势本身就已经包含了延续，惯性，发展的含义。而期货上的行情我们只能看到发生过的，没发生的任何人也不可能知道。行情不可能出现惯性与势的现象。所以用势来表达是不对的，正因为这个势字让很多人看不到其谬论的一面，更看不到背后隐藏的风险。这是偷换概念的一种使用错误。另外，即使我们按照所谓顺势而为操作的话也要面对很多实际风险。综观所有行情那种直来直去的行情发展在这个市场上简直是凤毛麟角。绝大部分行情都有震荡成份。而期货是以1:10甚至更小的保证金制度进行交易的。在实际操作中几乎不可能承受真正的顺势操作。况且行情的势不是单一存在的，大牛势中套着中熊势，中熊势中又套着小牛势。当然我这么说并不是全盘否定顺势而为。在这个以矛盾发展的市场上顺势毕竟是一种方法之一，我们在对顺势的缺陷认识清楚后才能更好的运用此方法。简单的说顺势的风险并不会因为你认同就比逆市多一些，不管如何操作，风险都是一样的！
3、第一时间止损。这个观点使用了一个正确的操作原理：行情变化超出了自己的预期，同时这个观点也有两个错误的地方。第一个错误的地方就是第一时间的概念问题，在实际操作上几乎不可能，也没人能做到第一时间损。第一时间指的是时间点还是时间段呢？如果按照时间点操作的话，那么你开仓后哪怕出现一个点的亏损你就要砍掉，如果这样的话根本就不能做交易了。因为这就要求操作者每次开仓都要在最高的那个价格空或者最低的价格多。这种能力是任何人做不到的，也永远不可能达到的。
如果是时间段的话，那么多少时间段属于第一时间范围呢？也许有人会说，这儿的第一时间指的不是时间，指的是亏损幅度，是模糊的幅度。尽量在最少的亏损幅度内砍仓是这句话的意思。可是最少亏损幅度是对比概念，相对起初亏损的幅度现在的幅度应该是大的。如何知道自己是在最小亏损时候呢？答案只有一个，那就是这儿的第一时间止损，实际上是第一时间出现亏损后，假设未来的第二时间内的亏损会更大。也就是说这种观念隐含了一种假设在里面，而这种假设被大家忽视了。在这种假设前提下进行止损的行为显然是不恰当的。
第二个错误就是难道所有的损单非得在第一时间损掉吗？答案当然不是，只要是有经验的操作者他们在第一时间亏损后往往是重新判断该不该第一时间损，还是等待一下再决定。这种出现亏损状态下的继续持仓与死捂亏损单性质上不一样。死捂完全是由于自己没有了主张，只凭侥幸持仓听天由命。而我们说的等待一下是通过技术分析判断后的一种行为，是成熟自信的表现。如果一个人没有足够的技术能力与经验的话，尽早损掉单是唯一可行的方法。科学止损是我们倡导的最佳止损方法，科学止损是需要长期实践才可以获得。
4、不预测交易。这种观点是完全错误的，这种观点的人只能说明其对期货还没了解彻底，对交易性质认识不透彻。不管用何种方式方法进行交易，我们都是以发生过的事情或现象对未来可能性进行假设的前提下进行交易。我们看到的行情，听到的信息，看到的技术信号等一切都是发生过的。没发生的事情谁也不能肯定会怎么样。你的任何买卖动机都是以发生过的现象为基础。发生过的现象进入你的大脑后对你的观点与决策起到支持作用。最终的买卖决策还是要靠你的思考才可以，这就是预测，这种预测不仅在你开仓前有，并且自始至终贯穿于你平仓加仓减仓过程中。不预测交易的错误认识与上面第一条中无主观交易论如出一辙。我们强调预测的目的不是说预测多么重要，预测毕竟是预测，预测不是万能的，但不预测是万万不能的。
5、平摊论。有的人喜欢在亏损的持仓上不断加码，他们加码的原因不是因为自己的经验或者技术上的支持。而是因为他们看到加码后持仓均价有利，其实这是一个数学观念。很简单的一种错误，因为是同一合约，同一方向多次开仓就认为有利操作是糊涂的表现，你第一笔的开仓价格是固定的，不会因为你加码就改变你第一次的成本。你加码只能看成你又开始新的开仓，虽然你帐单上的综合均价改变了，比第一次的有利了，但同时也比你最后一次不利了，你第一笔的权益与你加码的权益在你开仓后是不可能改变的，综合均价只不过是以你后来的加码吃亏作为第一次开仓占便宜的代价，总体权益一点都没变，也不可能变。
6、规律论。所谓规律就是具有固定特征循环反复的主要现象。规律最大的特征就是在整体中占有主导地位并且是循环的。不仅很多普通投资者信奉市场行情有规律性，而且很多所谓的大师也对行情的规律持有肯定态度。艾略特的波浪理论，江恩的时空点，还有什么黄金分割，价格比例，各种形态等都属于规律论的范畴。由于各种规律性研究越来越丰富，以至于现在任何合约的行情无论如何运行都有规律理论可验证。规律多如牛毛与没有规律没任何差别。
其实如果我们把这些所谓的规律放在市场上验证一下就明白了。虽然他们的这些理论在市场上都能找到，但都是极少现象，根本就不能成为规律。这种理论只不过是把很平常的现象进行主观定义罢了。比如说波浪理论，我们观察一下中西股票外汇期货等全部市场历史行情不难发现，百分之九十多的行情都与他的波浪没关系。菲多纳奇数字理论也是少之又少，江恩的时空理论更是凤毛麟角。至于其他比例关系更不可用，从1%---X%都有道理，也就没什么意义了。形态论的价值相比之下稍好些，但统计显示也不过30%，期货行情本来是无序运行，人们为了更容易操作进行探索这本无可非厚，但违背其属性的探索就会南辕北辙，所有的规律理论都是人类一厢情愿的主观意识下的产物，是人类不愿面对不可预知无序这一期货现实的逃避心态造成的。
7、锁仓论。锁仓论其实也是一个数学理念问题，就是在原有单向持仓的基础上再新开同量的反向仓。锁后的表面效果使亏损停滞，但同时赢利也停滞。除此而外没有任何意义，以前国内市场上有个关于锁仓的笑话：前几年由于期货市场缺少监管，经常有期货公司老总利用长假把客户的资金取出然后逃跑到国外去，很多客户为了安全就往往在放假前清仓然后把资金取出。这时候经纪人害怕客户取走资金后换其他公司开户，就想到用锁仓这个方法愚弄客户......如果你准备锁仓的时候最好是平掉手里的持仓，锁仓唯一的作用就是多掏一倍的手续费，没任何意义。
8、借脑论。现在信息手段很发达，网络，电话等都可以第一时间得到想得到的信息。网络上的QQ、UC、MSN，各种聊天室或者电子信箱论坛等都成了交流的热门工具。电话手机也是讨论行情咨询观点的常用工具，很多人知道自己没有毅力能坚持几年十几年后成功，所以，借脑成了很多散户的选择。
这些人仅仅需要赚钱不想付出，根据别人的意见或建议进行操作这就是借脑，孰不知，我们虽然做的是投机但却不是取巧。这种借脑可能让你偶然赢利，这种赢利与幼儿园的小孩子做期货能赢利的道理一样。根本就解决不了你操作上的问题，别说靠语言不能解决问题，就是手把手的操作也很难改变。
期货操作是一个流程，是个很复杂细腻的过程，是把技术等技巧溶于心理的一个过程。大家交流只能是得到对方操作之前的观点，而且这种观点是通过语言或文字传递给你的，传递给对方后的意思与表达者的意思肯定有出入，甚至理解上大相径庭都正常，每个人资金状况，保证金多少，心理素质......都可以直接影响结果。借脑可能有偶然的赢利记录，但绝不可能成为交易的长久之计。
9、技术高于一切论。很多人推崇技术方法，认为技术就象马良的神笔，其实不然，技术分析固然重要但不能解决全部问题。在使用中要懂得取舍才可以。我个人认为在这个市场上技术倒不是最重要的，比技术重要的是期货理念，也就是期货的认识，态度，心理等方面比技术更重要。
10、权威论。每个行业都有精英，都有楷模，惟独期货不能有，也绝对不可能有，这是由期货的属性决定这一本质的。一切所谓的权威宣传与包装的目的不是为了卖书赚钱就是拉客户，但由于人们的生活习惯与习惯思维，似乎没有榜样就不正常。更有人借用榜样效应进行自我推销。对这种错误思想推波助澜，大家不妨想一下，我们目前知道的所有所谓的权威人士都是看他们的书或文章认识的。况且这些所谓的专家都是股票上的，股票的属性与期货的属性区别在于股票可以使所有人赚钱，期货却不是。假设大家都用巴菲特的方法做期货的话，后果会怎么样？都赚钱吗？绝对不可能。不管如何半对半的盈亏是无法改变的。
另外，他们真实的操作能力没人知道，谁也没见过，不过就他们一本本具有号召力的书来看，不说构思就单单写作起码每个人都要花上若干年时间。难道他们的本事足以让他们赚钱赚腻了吗？花这么大力气写书玩？肯定不是，花这么大的精力与时间写书的人唯一的解释是无奈。退一步说，即使他们具有赚钱的能力，能长期稳定赚钱的话，他们的赚钱方法也不可能适合别人。何况对于真正理解这个市场的人来说是不可能的。
再看国内某些专家，头衔冠以专家高手之类的，但翻开这些人的档案就明白了，他们每天穷于包装自己的目的就是为了他们自己，经纪人拉客户。与国外那些专家如出一辙，我个人每每看到这些人时候唯一的感觉就是恶心，所以，这个市场没有权威没有专家只有赚钱与亏钱，所谓的专家一样亏损，小学生一样能赢利。这就是真正的期货，这就是真正权威观点！
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