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交易中最先应该攻克的是什么？
时间:2019-06-30 12:14 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
交易中最先应该攻克的是什么？
交易中最困难的地方是什么？绝大部分交易者不假思索，第一个反应，肯定就是心态了，认为控制贪婪和恐惧是最难的，认为心态是阻碍交易盈利的最大原因，大部分老交易者也会这认为。当然，十多年前，我也会这么认为。
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当然，交易中心态肯定是很重要的，但我认为，控制情绪是修炼出交易系统的结果，是交易进步后水到渠成的结果，如果一开始就以这个目标为难点去攻克，根本就没有学习的方向和方法，反而误入歧途。学习交易其实和学习其他的技能没有区别，也必须遵循学习的规律，一步一步向前，在学习交易的过程中，每个不同的阶段都有不同的难点，攻克这个难点，才能进入下一个阶段学习。
回答这个问题，要先明白交易的成长有五个阶段，每个阶段有什么特点，交易有5个阶段，每一个阶段的难点和目标就是进入下一个阶段，当然了，我认为，我在第四阶段：
第一阶段：不知其不可
由于耳闻了众多百万资本大亨的发家史，你知道“交易”是一个能赚大钱的买卖，而且感觉交易很容易，无非就是敲敲键盘，挥手万千，羽扇纶巾，谈笑间樯橹灰飞烟灭。不幸的是，这就像是你准备学开车，“多容易呀，不就是踩踩油门，转转方向盘么？再踩刹车”，但一旦你开始就知道开车不容易。价格不是上就是下，这背后蕴藏着什么内幕吗？“我来破解它吧！”
不幸的是，就像你第一次坐在方向盘前，你很快就发现你根本不知道应该怎么去启动车，去拐弯？开起来老拐来拐区，走S路，容易撞到障碍物，更别说倒入车库了。
刚开始做交易，以为赚大钱是很容易的，像头牛一样猛冲猛干。你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险，发现交易不容易，有时你一进场，市场就反向运行，于是你又反手做单。“靠！怎么又反向了”，你再反手...再反手...再反手...、、、
我刚开始做交易的时候，因为钱少，在单位上班，靠工资嘛，钱少，而且上班挣钱挺辛苦的，所以会比较谨慎，也就是比较抠，但即便如此，开仓频率也高，有时一天开了十几次，砍仓倒很坚决，刚有了点盈利，很快就亏损，不断地亏损，曲线不断下滑，我记得好像就一个月的时间，或者两个月的时间，我就亏了50%，那个心疼啊，那是我几个月的工资。不过因为人穷钱少，所以很谨慎，很快就知道自己不行，需要学习，不能再这样盲干，就很快步入了第二阶段。
刚开始交易，就遇到挫折，是好事，许多人一开始如果遇到好的行情，很快赚了大钱，反而为后来的悲剧埋下了伏笔，因为他们觉得自己牛逼哄哄的，自己简直就是诸葛亮，已经轻松地掌握了圣杯，告诉自己：“交易太简单了”，然后你开始“随心所欲”了，重仓来回杀，一旦行情的走势出现了变化，有单边转为震荡，或由震荡转为单边，重仓来回啥，出现亏损时，会尝试加倍去做，就像输了一块下次，就赌两块，有时，你侥幸地赢了回来，但更多的时间却是损手烂脚，当钱亏完了，就再注入资金，或借钱，等等，完全忘记了自己是一个交易的新手。
这一阶段我感觉难点是在于亏的疼痛，明白自己是一个SB，克制住自己的赌性，拿少量资金学习。亏的肉痛不难，难的是静下心真正开始学习，很多人亏的肉痛，远离了交易，这未尝不是好事，还有很多人始终抱着发大财的愿望，静不下心学习，最后沦为失败的赌徒，把自己逼上了绝路。
第二阶段：知其不可
在这个阶段，你意识到你还是一个不合格的交易员，“我还缺少真正可以盈利的技术。”
于是你开始在图表里设置各种“交易系统”，读了一堆电子书，到处浏览网页，这时，你开始探索一套自己的“必杀技”，天天、周周地从这个方法到那个方法地试，不过，你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行，每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂，“这个指标完全不同呀！”
你玩“均线”、什么“菲波纳奇线”、什么“支撑阻力线”、MACD、KDJ、布林带...弄了几百种指标，梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生，你成了一个“抄底摸顶”的“大师”，用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱，但你还是坚持不懈地“找找找”，因为你坚信你的做法是正确的。
你开始跑去微博、论坛、贴吧，你看到有些交易员可以赚到钱，你很想知道“那为什么不是我？”，你会问很多很多问题，有些问题你事后想起来觉得还有点笨。你很快成为了一个怀疑论者，“那些能盈利的家伙都是骗子”，他们不可能赚那么多，因为你也已经“学了”几乎所有指标，但是你却做不到，“嗯，他们是骗子，是托儿”。不过，他们天天在那里，而且帐户在增长，而你却还在经历失败。
这个阶段可能会持续数年，事实上，在现实中的交谈中发现，这个阶段会至少持续1年，一般情况下接近3年的时间。经过无数的打击，通常你在这个阶段是最容易放弃“交易”的。大约60%的新手在前3个月就退出交易了，他们放弃了，不过不失为好事，另外剩下的20%在坚持了一年后，在理所当然的暴仓下也缴械投降了。
可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3年之久，他们会想“我已经在游泳中学会游泳了”，不过，就算经历了3年，也只有5-10%的人能真正地坚持下来，而且他们开始持续地赚钱了。
这一阶段我认为应该是最最痛苦的阶段，有家庭的压力，生活的压力，同龄人比较的压力，但最大痛苦来源于在希望、失望、绝望、再希望中轮回。每次悟到一点东西，以为找到了规律，然后接下去在实战中被吊打。不知道这种日子什么时候是个头，也不知道自己到底能不能成功，支撑自己继续走下去的动力，除了探索的乐趣外，其实是自己无路可走。
不甘于平庸，但除了交易，没有其他行业职位能激发热情（赌徒的必然）。这个阶段的资金曲线是震荡下跌。这一阶段的难点，我认为是在于领悟各种交易方法的缺陷，领悟到他们为何不能盈利的原因，应该做什么样的改进，而且这些方法必须经过自己在历史行情中的验证，检验成功率和盈亏比，而不是盲目地投入实战，这样你就步入了第三个阶段了。
第三阶段：顿悟
当你尝试了许多方法后，仍然无法盈利，不断亏损，你会不断地去思考，中间会有许多的顿悟，但是不同的时间内，会有不同的顿悟，顿悟有很多的，不过在真顿悟出现前，会有很多次的假顿悟，导致你一直在希望----绝望---希望--绝望 之间徘徊，走不出怪圈，深陷泥潭。例如，当你用均线，发现经常不能盈利，在震荡中老亏损，于是你悟到“震荡中不能用均线，趋势中才能用均线”，这个道理是对的，并没有错，但如何判断下一步是震荡，还是趋势呢？你可能又会引入另一个工具，例如KDJ来判断行情是震荡，还是趋势，然后和均线结合用、、、
其实这个阶段，我认为我最大的顿悟，就是任何一个信号，不能只看成功的样本，这带有极大的欺骗性，书都是这样误导读者的，也要看大量的失败样本，都必须有统计上的概率优势，即要统计历史上该信号的成功率，成功率要高，如果成功率不高，则盈亏比必要高，确保能够盈利，也就是考虑成功率和盈亏比两个因素，复盘历史上的行情，确保这个信号在历史上 是能够盈利的，而且是稳定盈利的，必须要先做一个历史上的统计，否则这个信号直接丢弃，扔掉，就是骗人的。
第四阶段：知其可为
你的交易系统告诉你什么，你就做什么，你接受亏损就像你接受盈利一样，你现在会让你的盈利单放飞了，接受“亏损”和知道你的交易系统将会带来比损失更多的盈利，当出现亏损单时，你随手就平仓了，“这只不过是给我的帐户带来些微的阵痛而已”。
大多数时间，你处于盈亏平衡的拉锯状态，今天赢明天输，有时这个星期赢10%，然后下个星期输10%，通常你都是处于盈亏平衡状态，而不会亏大钱，账户停滞不前。这时你知道你总的来说应该算还行。你仍然在继续研究和思考你的交易，但在这个过程中，你的盈利已经持续地多于亏损。
在这个阶段，资金曲线经过几次来回震荡，回撤可控，然后过一段时间后，账户就又起来了，然后过了一段时间，账户又再次停滞不前，来回震荡，不过整体上是盈利的，此时经过了较长的时间检验，你有了自信，你明白了，自己具备盈利的能力。
这个阶段的难点在于制定和完善适合自己性格的交易规则，在盈亏比、概率和交易次数上取得平衡，打磨出适合自己性格的交易系统。另外，这个阶段，当账户停滞不前，一直不前的时候，赚、亏、赚、亏，账户停滞不前，自己也会有所痛苦，虽然明白这是交易系统的必然阶段，但是还是会有痛苦，就会想，有没有其他方法，能够去改善这种局面，能不能对系统做一下改善，不过明白，这种改善的方向并非是放弃系统，而是在系统的基础上，希望再加入一些元素，能够回避或减少这种停滞不前的局面，再让回撤小一些。
第二阶段是修炼内功，第三阶段是内功初成，第四阶段是内外兼修，内功、招式、人三者合一。
第五阶段：行云流水，机械操作
就像开车，每天你坐进你的座位，启动、踩油门、拐弯、刹车，游刃有余，甚至不加思考，成为了条件式反射。交易类似，你达到了一种“行云流水”的水平，无论是机械交易系统还是主观交易系统，最后的结果最好是机械操作，因为只有在机械化操作的时候，排除主观参与，才能做到心如止水。
“交易”现在变得不那么令人兴奋了，事实上，你还觉得有点儿闷，就象世间的其他事情一样，你就算做得很好，你也得继续做下去，“开始有点闷了，不过，这是给自己打工，真的，就是这样。”你和几个志同道合的人讨论市场，这时已经变成了纯粹的技术探讨，没有惊喜，没有忧愁，你不会受到影响，只是会借鉴好的观点和逻辑。
你成了交易世界的小明星，每个人都想听一听你要说什么，你从他们的问题中看到了多年前的自己，你发表你的建议，不过，你知道讲了也没什么用，“他们还是小孩”，但他们中有人会成为你的，有些人会快些，有些人慢些。当然，大多数的他们无法进入第二个阶段，但肯定会有的。
控制心态是交易的修炼，贯穿交易每个阶段的始终，但是我认为，修炼心态是需要努力的，但是修炼的重点不在心态，因为就算你很懂心理学，很懂自我暗示，如果没有一套交易规则配合，以及对交易理念的彻底领悟，则控制情绪是在沙子上建立的房子，过了一段时间，就坚持不下去了，例如，我们经常告诉自己，要锻炼身体，在前几日，听了谁谁身体太弱而去世的消息，我们在打鸡血的情况下，还能坚持，但是时间一长，根本就坚持不下去，这和我们上学时类似，一时来了激情，好好学习，激情过后，一地鸡毛。控制情绪是交易系统成熟后水到渠成的结果，而不是原因。
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