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技术分析走过的弯路和交易思考
时间:2019-07-31 01:41 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
技术分析走过的弯路和交易思考
一、技术分析走过的小弯路
在进入期货公司从业之前，我对股票和期货的了解，仅限于教科书中的概念和公式，连个K线都看不懂。受我朋友的影响，也是绝大多数散户的必由之路，我一开始就选择了技术分析，看的第一本书就是《日本蜡烛图技术》。当时同花顺有个K线训练营，就是随机出股票K线，让你双盲测试，我就用我在书中学的K线技术进行训练，虽然总体是盈利的，但是发现反转K线的盈利能力非常的随机，有时候更像是撞大运，更多的时候是刚出现反转K线，就又一根反转K线逆转了，导致频繁的进进出出。但是通过这本书，我起码知道了K线的由来和代表的意义，以及一些经典的反转K线理论，这对以后的学习也是很有帮助的，可以说是先打了点基础。
后来觉得操盘技术可能不是书中能有的，得找老师学，稀里糊涂的在淘宝上找到了一个所谓的多周期MACD技术，当时也是小白，乍一看他们的理论挺对，要多周期一致，3、5、10、15、30、60、120、日线、3日线，都要一致，然后他们倡导做日内，说这个波动就像弹簧，我们要把波动的价差赚到，就像把弹簧拉直了，说我们这个技术仅仅通过看图，能够预知下一分钟甚至是下一星期发生什么，同时说我们散户经不起跳空，适合做日内。
可能源自于人性对于未知和不确定性的恐惧，和很多人一样，我一开始的时候就想，那些做好交易的人肯定是预测大师，只有预测对了才能赚钱，而且当时我认为基本面和技术分析都可以预测，而技术分析就是看图，肯定是学用技术分析简单啊！殊不知，墨菲定律又起了作用，妄想用技术分析去预测，是太多人走过的绝路了，很多人沉迷各种指标好多年甚至大半辈子，终究没有出路。后来在蛋黄派操盘手的学习中才渐渐知道，技术分析的本质是跟随，不是预测，也没法预测。也在网上看到投资高手说，K线在发明的时候就没有预测功能，就是个记录当日价格变化的工具，均线也只是记录当时市场状态的工具，没有预测的功能。常识也告诉我，一个人哪怕只知道下一分钟的行情，全世界的钱都会是他的。
而且，最要命的是他们的那种技术就是个未来函数（上面提到的多周期MACD技术），你事后看怎么都对，事中很难做对（这和老师有篇文章讲的他当年学均线时候的情况类似）。因为MACD在盘中是不断变化的，多周期3、5、10分钟走完了，15分钟走不完，这样下去永远都是走不完的入场信号是忽高忽低的。当时虽然考了期货分析，里面专门说了未来函数会导致入场信号闪烁不定的问题，但是没有联系到实际中去，还是后来在蛋黄派操盘手的学习中，老师在文章中说明了这个问题，才一语点醒我这梦中人。所以当时每次做错，回头看都会觉得，那个理论没有错，是我自己开仓时候不对，这就是未来函数的害人之处，让你深陷其中不知自省、难以自拔。
还好，那个所谓教绝技的人还有点良心（上面提到的多周期MACD技术），说先让我们模拟，我是模拟都不赚钱，更不敢实盘了，所以没亏钱。当时虽然不知道那种技术分析错在哪，但是通过历史模拟发现，这种方法根本抓不住2016年那波波澜壮阔的黑色系行情，而且，他们倡导盯盘，一开盘就要大眼圆睁的看着花花绿绿好几个周期的指标，也盯不了几个品种，一天下来还累得半死，而且期货还有夜盘，更要命。不过也要感谢这段小弯路，让我知道了指标是咋回事，并且打心里排除了一大类操盘方法。
二、理解了趋势，学会了等待和跟随
学习MACD不得法后，一段时间觉得很绝望。但是当时觉得不是我的方法有问题，应该是我不懂基本面导致的。
后进入学习后，彻底颠覆了我对技术分析的看法：
首先技术指标不等于技术分析。第一堂课，老师的一句“技术指标只是价格的结果，而不是原因”，直接点醒了我。通过学习，我知道了技术分析不等同于技术指标，知道了技术分析的本质是跟随、是应对、是判断强弱、是多强空弱，知道了交易靠的是应对，而不是预测，技术分析本身也没有预测的功能。为什么叫信号？更多的是代表一种事实的陈述，本质也是一种跟随。
交易说白了就是有信号就做，没信号就不做，而且我们要保持这个信号的一致性。前些天看到一句话说，真正的长线投资不是拿着一只股票不动，而是常年坚持一种投资方法，这种方法可能是短线，可能是波段可能是长线，这句话可能是对于一致性的一个比较好的注解吧。
其次，之前受指标和日内交易的影响，对趋势的理解是偏颇的。当时第一堂课，开始讲趋势交易系统时，还有点不以为然，心想都在说趋势、趋势，还是日内是王道，但是随着学习的深入，尤其是自己按照蛋黄派老师的趋势方法，做了一次豆粕2013年行情的模拟，最后在充满跳空很难做的行情中，还取得了30%的盈利，让我对趋势和理论有了重新的认识：原来这种日线级别的趋势是可以抓到的。再经过自己的思考才发觉，趋势是必然存在的，尤其是大趋势，这是行情运行的内在要求和事物发展的客观规律。人们来到这个市场是要赚钱的，有趋势才能有人赚钱、赚大钱；从基本面的角度，当供需或者公司基本面出现变化的迹象的时候，随着信息和传播和人们对于预期的改变，人们对于行情的观点会从分歧走向一致，当然这个过程或短，或长，或被证伪，但这是趋势产生背后的动力和趋势发展的过程。
股市和期货市场都是报价系统，每时每刻的波动都扣人心弦，让渴望财富的人们试图抄底摸高。之前，我也想试图抓住绝大部分的波动，但是正如李佛摩尔所说，只有在大波动中才能获得财富；也正如巴菲特所说，投资就像滚雪球，你要找一片湿的雪和足够长的坡。通过对于蛋黄派趋势交易系统的学习后，我深知市场绝大部分时间的波动是随机的，而且周期越短的波动，随机性越强。我们要做的就是等待有效性高的信号，然后做单，相对大的趋势较日内的趋势，的确定性更强，获利空间更大，盈亏比和成功率都有保证。
回头看，教给我其中一个重要的一个字，是等，等待我们的开仓信号，等待真正的趋势行情的到来，等，也许很多人觉得很简单，但是每天看盘，无数波动的诱惑，无数发财的机会只是在眼前流过，这种类似坐怀不乱的修养和对于人心的考验，或许只有交易过的人才能理解。严守自己的能力圈聚焦品种、严守自己的开仓信号、到关健价位再操作、在大的趋势中赚大钱、大部分的盈利来源于少部分的操作，这其实都要求我们等。正如老师所说：“会买的是徒弟，会卖的是师傅，会休息的是师爷。”我们讲如何使得交易变得从容、淡定、甚至还有些快乐，也是源自于这个等字。
三、学会放弃、眼向前看
通过学习，我知道任何交易系统也不可能抓住所有的行情，弱水三千只取一瓢，我要学会有所放弃，严格控制开仓频率，就要求我们在放弃大部分的交易时间；严格按照自己交易系统的形态来做单，就要求我们放弃鱼头鱼尾，盈利满意就好；注意根据自己的能力圈聚焦有限的交易品种，就要求我们要舍弃有些品种的行情。
就我个人的实践来说，短线的尝试并不成功，现在已经下定决心不做短线，只做日线级别的趋势或者波段；而就日线级别的行情来说，做有效性高的突破尤其是大小周期共振的突破，成功率和收益率都有保证，这种应该是我个人以后主打的交易策略。
这段时间还遇到个问题，就是由于个人和交易系统的原因，经常会错过一些原本属于我交易系统的行情，比如2017年11月2日的焦炭和后来的豆粕。这种错过的感觉对于我其实挺难受的，毕竟做趋势交易本身开仓的机会就不多，错失几次大的机会确实很让人懊恼。但是，我想行情总在向前，我们的眼光也要向前看。
一方面，正如老师所言：你没做到、没赚钱，但也没亏钱，不亏就是赚，想想那些做反的人，他们欲哭无泪，开始了抓狂、吃不下饭，睡不好觉，而你的账户依然在，你的资金依然在，你的财富依然，你的梦想依然在，一切都还在；另一方面，虽然我没有赚到，但是我又一次验证了我的交易系统。而且更重要的是我们要向前看，不能总是停留在过去的懊悔之中，徒增悲伤影响做单的心情，要用发展的眼光看问题，行情总会再一次降临，只要我们活着就能碰到捡钱的机会。
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