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交易是否应该简单化？（一）
时间:2019-07-04 18:24 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
交易是否应该简单化？（一）
许多人经常喊“大道至简”，“真传一句话，假传万卷书”，“交易需要简单化，不能搞得复杂”，结果大部分人都这么认为：“简单嘛，不用学什么技术分析，用简单的技术工具即可，甚至不用学什么技术分析，因为大道至简”。
交易看起来确实简单，表面上，它不需要你风吹雨淋、低三下四的求人应酬，不用溜须拍马，不用拼酒伤胃，不用忍气吞声，只需要在键盘上，敲动几个按钮“买”、“卖”，一笔生意马上就达成，钱迅速到账，还不欠账，利润到手，多轻松。而且新手做交易，刚开始运气比较好，跌了就买，涨了就卖，就轻松赚了钱，赚大钱甚至连续几次赚大钱，好像天上掉下了馅饼，尝了不少甜头，觉得交易如此简单。
可是，等到交易做了一段时间，渐渐发现市场老跟自己过不去，买了就跌，卖了就涨，自己成了反向指标，怎么做都亏，怎么努力，怎么拼搏，尝试了各种方法，仍然无法摆脱亏损的泥潭，发现交易如此之艰难。实际上，交易是是一个深得没有底、苦得没边的行业，也许你用一生的时间都无法接触到它的本质。
我们经常说“A股是七亏，两平，一盈”，期货能盈利的比例更低，估计95%人都会亏损，由此可见，交易能做成功的比例很低，表明交易是世界上最难成功的行业之一，这就决定交易绝非简单的事情。
交易的过程包括两个方面：第一，交易系统的形成过程；第二，执行交易系统的层面。我们来看。
一、从执行层面，交易系统越简单越好，因为越简单，越容易执行，但是简单的交易工具，却很难能盈利
从执行层面而言，交易系统如果复杂化，执行力就会大打折扣，例如，入仓信号包括多个条件，出现了条件A，该不该入仓？又出现了条件B，该不该入仓呢？C条件又出现了，是否要入仓？D条件或E条件尚没出现，是否要入仓？一个入仓条件，要考虑多种情况，此时，你就会辗转反侧，绞尽脑真：好像是符合入仓的条件，但好像又不符合入仓的条件，是入仓，还是不入仓呢？离场也是类似，如果离场的信号复杂，那么某笔交易出现了模糊的离场信号，离场吧，好像可以再等等，等了一会儿，离场？但好像还可以再等等，结果止损一拖再拖，不断扩大，当损失超出了预期，就不甘心止损了，深套或爆仓了。如果交易的信号比较复杂，则是否执行某个信号，你就会陷入深思和各种矛盾，导致人性的弱点被极大地发挥出来，例如，该入仓的品种没有入仓，不该入仓的品种就入了仓，该止损的没有止损，不该止损的就止损了，没办法保持交易系统的前后一致性。另外，这种复杂的交易系统是否能稳定盈利，其实是很难被检验的，因为某个信号存在执行和不执行的模糊区，你很难保证检验系统的时候，操作是前后一致的，也就无法保证你的这种复杂交易系统是否能盈利了，这是存在很大的不确定性，你说，你执行一个根本不确定是否能盈利的交易系统，谈什么长期的盈利？更何况复杂的东西，执行力又大打折扣，人性的弱点被极大发挥，在人性弱点的操控下，盈利更是难上加难。
所以从执行角度而言，交易系统肯定越简单越好，越简单的交易工具，大脑不用反复思考，发出了入仓信号，简单清晰明了，没什么含糊的，就入仓，出了止损信号，也清晰明了，就撤离，简单清晰，没有模糊的区间，傻瓜式执行，执行力就会很强。
交易系统自然越简单越好，但前提得得能盈利啊，简单的东西容易盈利么？二级市场已经有一百多年了，一百年来，玩交易的人没有几十亿，也得有几亿人了，每个人都开通大脑，不断去深挖，特别是上个世纪50年代以来，计算机诞生，计算机不停地自动扫描、去抓各种可能的能盈利的交易规则，如果有一种简单的交易系统，能稳定盈利，肯定能被无数人、无数电脑挖出来，则大部分人都赚钱了，怎么可能只有极少数的人赚钱？而且二级市场的负和游戏决定只能少部分人赚钱，这是悖论。这决定交易绝非是简单的。
二、交易系统可以“简”，但形成交易系统的过程，必历经坎坷和血泪，“简”只是表现形式，背后是“许多条件”和无数付出
1、技术指标是技术分析中最浅层和价值最小的工具，想研究透技术体系，付出巨大
对交易技术，绝大多数人都有狭隘的理解，错误地认为技术分析就是一种包含几种技术指标的交易方法，包括大部分的基金经理也认为，技术分析就是均线或MACD等指标工具，所以他们认为技术分析是很简单的。实际上，技术指标是技术分析中最浅层次的工具，也是价值最小的技术工具，因为价格是因，指标是果，用“果”很难分析“因”，所以用这些技术指标，是很难能盈利的，程序化测试中几乎找不到满足多个品种、能实现长期盈利的技术指标。其实，技术指标是最不起眼和价值最小的理论工具，技术分析的体系十分庞大，绝非看几十本书就能拼凑得来的，需要付出很大的努力和付出，才能研究到技术分析更深和有价值的技术体系。
2、捋顺交易中各个节点的矛盾关系，构造一个交易系统，需要耗费太长的青春岁月和花费无数的真金白银，大多数人还没摸到门道，就已经亏得没有资金了
当我们付出很多，已经看到更深层和有价值的技术体系后，我们还需要构筑一个交易系统。一个交易系统包括入仓信号、止损设置、止盈条件、仓位管理和加减仓，交易中没有绝对的正确或者错误，每个交易信号都有着自己的适用条件，同样的入仓信号A，配合一个适应的止损信号和止盈条件，就可能会产生盈利，但是如果配合其他的止损信号和止盈条件，就会亏损。但是，哪个入仓信号，和哪个止损信号匹配呢？哪个止损信号，又和哪个仓位匹配呢？止盈条件和哪个入仓信号对应？等等，每个信号都不是孤立的，而是相互影响的，你需要根据逻辑，将这些信号进行一定的组装，就像车链子一样，把每个环节连接在一起，然后自行车就可以骑走了。当你调整了某一环的链条，会牵一发而动全身，其他环节也要做适当的调整，否则前后的链条不融合，会比较生硬，交易容易遭遇亏损。想要捋顺交易中各个环节之间的关系，是需要严密的逻辑、哲学辩证、大量的数据样本和概率支持，并不是容易的事情。
构造交易系统的过程，是非常耗费时间和金钱的，一个想法的产生，能不能运用到交易实战中，是未知的，需要大量的实战，如果验证不可行，无法盈利，不仅浪费了较长的时间，而且还会扔掉很多的真金白银，关键极大概率会不可行；不可行后，就再换一个新想法，不行又再放弃，继续浪费时间和金钱、、、、、、市场就是大象，很庞大，而我们都是盲人摸象，摸到了腿，就以为这是市场的全部，又摸到了头，又转变想法认为这才是市场的全部，我们根本搞不清楚市场的真相到底什么。从各种想法的产生、放弃，又再产生，到最后确定她可以成为交易系统里的一部分，需要太长的时间和花费太多的金钱，估计还没等到验证成功，大部份人的金钱就已经亏损完了。所以构造完一个能盈利的交易系统，是挺困难的，悟性高的人，需要七年左右，而且你要能熬过七八年后，资金还没有亏完，当然对于大部分人而言，十年甚至二十年都未能总结出来。
而且即便你构造了能盈利的交易系统，但正确的交易方法，不一定都会赚钱，还可能较长时间不断亏钱，例如趋势系统在震荡行情中会出现不断的亏损，震荡时间又占大多数，面对长时间的不断亏损，你对这个交易系统还有信心么？你是否会丢弃她，是否会与好不容易建立起来的盈利系统擦肩而过？错误的交易方法，也会让你经常赚到钱，甚至赚到大钱，例如死扛不止损，也能让你经常赚到钱，甚至扛到赚大钱，你是否就会错误地将她当成了你交易系统的一个部分?
所以构造交易系统的这个过程，是很困难的，一眼望不到边，会感觉纷乱复杂、毫无头绪可言，每个环节都是矛盾重重，怎么捋都捋不顺，所以多年后回，我们会感觉到：我废寝忘食，殚精竭虑地研究交易，一晃就是五六年的黑暗日子，可回头看看，赫然发现，自己一直在兜圈圈，就像小狗不断地追赶自己的尾巴一样，一直追，就是咬不住自己的尾巴，又如同一个精神病人在不断地画圈圈，每天想得头痛欲裂，想破解这个圆突破出去，但结果还在自己构筑的圈圈里绕不出去，像一直关在笼子里转圈。
任你再努力，总难以突破原来的层次，那种感觉，每走一步，都觉得较之前有提升，回头看，甚至都把很多人甩下很远了，结果却总也突破不了盈利的那个层面，仿佛数学里提到的无限接近一样，看起来离得很近，都已经到小数点后很远、可以近似等于前方那个数字了，却永远也达不到，就是无法盈利。
3、构造完交易系统后，此时呈现的形式就是“简单”，即大道至简，但背后隐含多个变量；外人看到的只是“简”的形式，不知道背后的多少变量，于是无法驾驭，无法盈利
等到你走了两万五千里的长征后，历经千辛万苦，克服万难险阻，终于形成了属于自己的交易系统，此时呈现了的交易系统就是“简”，外人看起来就是“简单”，就是人们提倡的“大道至简”，只不过“简”只是表现形式，“简”的背后有许多个变量，背后有许多决定因素。而外人看到的仅仅只是表面的“简”，不知道背后的“许多个变量”和“许多个因素”，所以外人看到了这个“简”的交易系统，不知道在“什么条件”或“什么因素”下才适用，“什么条件”或“什么因素”下，这个交易系统不能用，出现“什么条件”，这个系统需要适当调整，等等，对外人而言，感觉有点复杂，即使告诉了外人，外人也很难掌握，所以外人虽然知道了“简”的交易系统，仍然是很难能盈利的，无法驾驭。
一个信号，背后都可能有多个变量，对于该交易系统的主人而言，这些都是他一步一步创造出来的，他能深刻理解这些变量，便能很好地驾驭，熟能生巧，如同玩弄古董一样，我们很难看懂古董是哪朝哪代，是否真品赝品，即便告诉了我们了一些辨别的规则，我们也根本用不好，而对于哪些鉴赏师而言，他们亲自把弄了太多的古董，这种直觉就能出来，用手一摸，就能大体上辨别出来，对他而言，这些是简单的。交易同理，这种“简单”的背后是见千剑而识器，没有数千图形的记忆背诵，没有数十万字的总结、归纳和细化，没有千万次的市场拼杀，是无法达到无心任自然的简化，看似越简单越好，实则经历了大量的数据验证。
4、“简单-简单”，与“简单-复杂-简单”，前者的“简单”是“简陋”，是无知者无畏；后者的“简单”是“简洁”，是大道至简。
那些总喊着“交易系统是简单的”，本身就暗含着“交易是简单的，我很容易就能学会，然后就赚大钱”，这是一种投机取巧的心态在作祟，不要抱着这种心态去找所谓圣杯了，一辈子入不了门的。
“简单-简单”，与“简单-复杂-简单”，两者的结果好像都是简单，却是完全不同的境界，前者的“简单”是无知者无畏，是“简陋”，后者的“简单”是“简洁”，真正地领悟到“大道至简”，“大道至简”是从复杂的过程中提炼出来的精华焦点，大师们是在做了复杂化的研究和沉淀后，提炼出简单的道理，即使一个人悟性再高，也无法直接绕开中间的复杂，而到达简单。
交易是世界上最难成功的行业之一，能稳定的交易体系绝对不是简单的，决定交易是绝非简单的行业。华罗庚有句名言：“念书是先把书读厚，再把书读薄”，难道你看到别人那本干干净净、薄薄一本的笔记，就以为那是别人交易的奥秘了么？是奥秘，但就算给你，你会发现不太好用，问题就在你没有读厚的过程，而那个其实是最有价值的部分。
三、如果大师将能盈利的交易系统直接告诉你，你是否能绕过中间的复杂和血泪付出，而实现盈利？
请看下一篇：《交易是否应该简单化？（二）》
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