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【永安期货】资金曲线

时间:2019-07-18 10:58 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击:


 【永安期货】资金曲线


说说看清市况,看清市况就是在一定的时间架构之中,看清楚当前的趋势,这个时候只有两种趋势,一个是上涨,一个是下跌。然后拉长我们的时间轴,那曲线就会加入一个新的趋势:震荡。那如果出现了这三种情况的时候怎么做?其实也是很简单的,上涨的时候做多为主,逢低买入;下跌的时候逢高抛空;震荡的时候,要么休息,要么高抛低吸,而且用的仓位一定要是轻仓。但我高抛低吸也不是平多翻空或者平空翻多,而是只做一个方向,比如你逢高做空,然后等它下来平掉,接着继续逢高做空。逢低做多也是如此,冲高之后再度平掉,接着再做多再平掉。如果我知道这个一定会回调,那我的思路本来是做多的,知道回调我也不会去做空,因为这可以让你保持一个良好方向性的思维策略。这个并不是我该赚到的钱那我就不赚。因为你即做多又做空,交易到最后你自己也搞不清楚你自己在做什么了。你的思维变调,很容易便会产生一种思维不清晰的状态。当一个人的交易节奏好不容易达到和市场相和谐程度的时候,如果逆势做了一下,很容易就会让自己陷入混乱状态中。逆势操作不利于你良好状态的维持。所以说看清市况,单边操作很重要。只要你看清了市况,运用一个模式,那交易也就变得简单了。如果涨了你就以做多为主,如果跌了你就以做空为主。

永安期货
【永安期货】 资金曲线

      礼拜五的时候看着好像要跌下去了你也不能去做空,或许会跌下去,但是如果万一高开,你到底是走还是不走。它高开以后或者就跌下去了,或者高开之后继续上涨,这些情况都是有可能的。因为就是找不到一个可以走的位置。当然你也可以找一个方向,如果你的策略是看空的,而且做的是一个很大的时间层面的长线交易。这个也是可以做空的,但是仓位要轻一点。

【永安期货】 资金曲线

  物极必反,很多的人甚至百分之八九十的人都知道顺势而为,但是不知道物极必反。物极必反我个人是非常重视这一点的。我举一个物极必反的例子,应该是在2010年11月份的时候,这张曲线图这个地方它连续的涨停板,像这种情况它就有可能是物极必反。这张PTA已经连续有3个涨停板,然后我自己平掉了。因为与其让期货公司强平还不如我自己平掉。在五个连续的涨停之后,接下来的这一根大阴线,就显示出了多头出逃的迹象。等到这个多头力量完全压过空头,或者空头完全看不到的时候,那就是物极必反的时候。这个时候一定要小心一点,你看图上这个位置就可以走掉,但这个位置还不是最差的。任何一个行情它到最惨的时候,就像08年的铜,它跌到22000多,那个时候很多人都说铜会跌倒15000、16000或者18000,这些都有人说。可是它已经跌得一塌糊涂了,再怎么跌也无处可跌了,而且顺着物极必反这个道理,我们知道接下来就应该是强力反弹。所以一定要有一个概念,不要觉得商品的价格会无限制地往单方面发展。当然也有这种说法,什么时候叫“物极”?这个东西我说不出来,我只能说是一种感觉,或者说你自己去考虑一下。所以说面对物极必反,什么时候该走,什么时候不该走,你只要看清楚这个趋势线就可以了。

  跟随趋势实现稳定盈利。跟随趋势的交易可能长期有效。我主要还是跟随趋势的,做趋势相对来讲盈利比较多。我为什么要跟着趋势呢?我想了想,人的心里也好,大自然的规律也罢,这两者之间始终在转换。这是大自然的规律,而行情的规律也是这样子的,100年以前如此,100年之后亦是如此。跟随趋势交易的方法是长期有效的,哪怕再怎么区分,也只是级别有大小而已。而趋势是长期有效,这种趋势交易方法个人认为一辈子都可以做下去。

【永安期货】 资金曲线

  跟随趋势一般靠的是趋势线、均线、波浪理论和道氏理论。这些都是一些简单的方法,而且也算是比较经典的方法。趋势线大家都会画,我也就不多讲。均线什么时候最有效,他一般是在四十五度左右的时候最有效。就像最近的原油和纳斯达克,它这种均线是最有效的,而且不容易被破掉。接着是波浪理论,我觉得波浪理论就像大海的潮水一样,一浪回向二浪,三浪回向四浪,五浪全部发泄完之后,归于平静然后重新开始。因为行情它本来就是大自然的规律。它是所有自然因素跟人的心理因素综合的结果。

所以说波浪理论应该是很有效的,只不过我们没有去重视它而已。记得我们以前有一篇文章叫《曹刿论战》。里面有一句话叫“一鼓作气,再而衰,三而竭。”这个其实也可以当做是波段的一个原理。比如上涨,它第一第二次有可能很旺盛,到了第三次力道就开始衰落下来。到了波浪理论的第五浪,那就是陷于衰竭了。三这个数字还是非常神奇的,所以我觉得波浪理论是非常有效的。道氏理论也是比较经典的,我主要还是从一个趋势的角度来看待,后面的高点和低点要比前面的高点高,前面的低点低。这个就算是有效地支撑,如果不是,那就把它平掉。这个对于股票还有期货日内的交易,道氏理论是最有效的。用来找一个买点或者卖点进场,而且也很容易找到一个最佳点。

  当多空双方在战场上打得热火朝天的时候,你不要跟进去,你最好保持中立。等到这两方都开始精疲力竭,另一方已经占有明显的优势的时候,你就赶紧的跳到力量较强的一方去压制力量弱的一方。你就可以成为压倒骆驼的最后一根稻草。如果你一开始就进入振荡市,那么在那个战场上很容易就会被砍伤.

  资金管理技巧和回撤的一个控制。资金管理技巧我是非常重视的,很多华尔街的成功人士他们成功的地方就在于资金管理。很多人输就输在资金管理这一方面。赚钱的时候仓位只有百分之二三十,亏钱的时候仓位很重有的甚至是100%。有些交易你明明表现得很差但是资金管理得好它也可以赚一点。通过资金管理我们所要达到的目标是赚钱的时候仓位比较重,亏钱的时候仓位比较轻。

  资金管理的目的和要求是要以有限的风险博取自己收益的最大化,或是以有限的本金风险博取资金收益的最大化。一开始做的时候,仓位没有现在那么重,因为一开始你肯定要把本金给掌握好,赚了钱之后仓位才可以重一点。本金都没有保护好的话收益就无从谈起,也根本说不上什么暴利。在本金相对安全的情况之下,实现收益的最大化,这是最值得重视的。

至少要有这么一个原则:资金管理它在总体振荡的时候仓位要轻,总体趋势的时候仓位要重。有时候会有这种情况,仓位占到了百分之八九十,这样的仓位我还是觉得相当的安全的,因为风险比较小。刚开始的时候仓位比较小,但是赚到钱的时候仓位就比较重了,基本上是这样的一种风格。接着说说渐进式资金管理方法。除了前面的那两个原则,我还有一个原则。有一本书上面记载这几句话给我的印象比较深刻,不一定要在你的止损位到了以后才止损。

意思就是你认为这个行情不太行了那你就直接走掉出场。我自己也经常这样,发现顺势止损位没有到,行情上涨乏力,那么我就先退出来。感觉有一点风险我就走掉了,虽然止损位还没到,但是行情没有到我的预期,那么我就直接走掉了,有可能我一走掉之后行情立刻就出现,但是在这之前我还是会直接走掉。开仓的时间一定要在你感觉比较顺的时候。我把资金分成十等分,第一个10%如果止损或者亏损出来。我们就当是一个机械止损。接着继续用这个10%的仓位做,如果没有赚钱的话,就继续用这个仓位做。它如果亏钱了,一般止损我会设置到1%—2%。现在杠杆放大七八倍,总资金的损失也就1.5%。然后再找下一次机会,我再用10%的仓位出击。如果还是亏的那我还是亏1.5%如果连着亏了10次。那总资金就亏了15%。

这个对于一个账户来说亏损15%是可以接受的。但是如果你一连做10次交易都是失败的那你的技术方面肯定存在着问题,要么运气差到极点,要么技术一点不行,那还有一种情况下也有可能是系统问题。如果赚钱意味着可以做趋势了。现在商品的金融属性是非常强的。尤其是股指和商品的金融属性几乎都很强,要涨的话是一起涨。趋势出来的时候大部分情况下都是这样子的,只不过是不同的品种幅度大小、时间先后的问题。可能有的先启动、有的先出逃,在这之前有一些波动都是很正常的。第一个仓位你进去了赚到钱了,这个时候你发现自己比较安全了。我把止损位设在进场价附近。这样的话我另外的那一部分资金割掉的话,我是不是就没有亏损。只是把盈利回吐而已。我就可以把第二个10%的资金用来买另外的品种。

如果你买了铜,接着你可以买橡胶。但也不是随意地买,而是这个价位要符合顺势而为的理念,接着采取同样的操作,盈利了就把止损位上移,然后再开10%。开仓开到80%的时候意味着我前面70%的仓位已经赚钱了,都已经相对安全了,我的本金风险也就10%。我用的是渐进式的资金管理,同时仓位也是控制的。第一资金管理方法大部分都是盈利的,第二我是顺势的,第三我是品种很分散的。所以说本金也不会有太大的风险。但是资金回撤这个是有可能的,有时候是不可避免,只不过相对于趋势来说回撤会小一点。只要这样的趋势做对一两把,那么利润就很可观了。但是亏的话。也就一次1.5%,亏20次也就30%。但是80%的仓位如果一波趋势做对了那肯定不止30%,意思就是只要趋势做对一把,那么即使亏损30%也还是能盈利的。

资金的曲线表现是上升,然后接着回调,回调完毕之后接着上升。这个曲线就类似于脉冲式的振弦波,一个螺旋式上升的台阶。有些人希望资金曲线是45度角一样的上升曲线。这个一定程度上反映了所有人的心理,想赚钱的心理。但实际上我做不到,有些高频交易者有可能会做到,但做趋势的人这样几乎是做不到的。这样的资金管理方法也使得我经历了高潮和低潮。做得不好的时候甚至也回撤了百分之三十多。这个回撤是比较大的,但是这么大的回撤,我在一个月之内就赚回来了。也是利用了这个资金管理的方法。而且前两年回撤的交易也是因为我自己没有去遵循这个交易的方式。

【永安期货】 资金曲线

【牢牢的记住顺势而为和物极必反,再用渐进式的资金管理方法】--,就算是亏,也不会亏那么多。但有时候人就是这么矛盾,说到和做到是两回事情。知和行往往是不一致的,凡是我亏钱的时候,就是忘记了资金管理方法的时候。因为有时候违反这个原则的时候,让我赚到了更多的钱。反过来就会促使我再去违反这个原则。这样就会恶性循环下去直到有一次市场会给与你很大的打击。让你的头脑变得清醒,然后又重新的回到市场的规则当中。所以到目前为止,这几点我觉得是很重要很重要的。

  《华尔街幽灵》里有几句话:第一句话就是你只要在觉得有风险的时候,就走,就要毫不迟疑的走掉。第二句话是无一例外的为正确的投盈利头寸加码。你做期货就是要去享受杠杆的魅力。没有杠杆期货就跟股票一样,那么我们也没必要去做期货了。做期货你也要学会加仓。加仓是期货的魅力之一。

        第二点,正确的加仓。第三点,为盈利头寸加仓。这些就是加仓的手法。以上也就是资金管理方法的模式介绍。无一列外的加仓就是加仓不犹豫。正确的加仓就是加仓的时候也是要符合之前的原则和方法。第一次如果没有盈利,哪怕第二次有机会,那么你也不要加仓。

  资金曲线的管理。资金曲线也是很神奇的。昨天有一个人描述了一下他的资金曲线,说曲线M头下来以后,不管他再怎么做。这个曲线还是掉头一直往下走。这个M头之后他停下来也不行,停下来之后做了一下曲线还是往下走,做多不行做空也不行。这是为什么,因为人其实也是一个很复杂的系统。它的复杂程度不下于一只股票的复杂程度。决定一只股票的涨跌,它有很多很多的因素。但是决定一个人的操作,它其实有更加复杂的因素。你的心理因素,偶然因素,反正是很多很多的因素综合在一起形成了你一个人的资金操作曲线。就连现在买彩票也有很多人要靠这个曲线,我就想不通彩票怎么也会有这种走势图。彩票都有曲线图,何况是我们人。而且还有一个强大的支撑在控制。资金曲线是你的交易生命线。

因为只有自己的资金曲线才真正的属于你自己。行情是别人的是市场的,而只有你赚了多少的钱,那些钱才是你的。我们说一个人的生命就是一个人一辈子从生到死走过的路。交易这个过程就是你从账户开始到结束赢得的资金,这个交易的过程就是一段交易之路,你一定要去看清楚。当我们把每天的权益一个点一个点的在墙上画好之后,你就会一目了然走过的路是怎么样的。我的交易里面什么时候赚钱了,为什么能赚钱。

你在这个上面标记一个箭头,做一个记录。还有另一个地方为什么会亏钱也同样要去记录,比如当时的行情是怎么样的,为什么要这么做,最后是怎么亏的。接着做一个总结:是心理原因、交易频繁还是个性太急躁,是操作逆势而为还是重仓或者是不止损。这样你就可以对自己走过的路有一个总结。我们总结过去是为了更好而接近未来。这些都是你自己的东西。因为行情你是不可能去掌控的。我们要有勇气去改变可以改变的事情,也要有胸怀去接受不能改变的东西。我们要知道哪些事情是可以改变的。

比如我自己的账户,止不止损,这个我自己是可以去决定和改变的。我要不要去学习,去看书,去看盘,复盘,这些都是你自己可以掌控的事情。但是有些人想去预测行情的涨跌,甚至去控制行情的涨跌。我觉得这个是徒劳的。你应该有胸怀去接受市场的涨跌,还有国家的政策。你不要觉得国家的政策利好然后亏了一个涨停板,你心里就会觉得不平衡。嘴巴上会有所抱怨但是你自己心理应当很清楚,这个不怪国家,不怪政府,更加不能怪市场。这个本来就应该是交易的一部分。我们看中的是这个事情发生了之后我们要怎样去处理。很多人晚上看盘,看来看去希望它涨,或者希望它跌。我晚上也看外盘,但是第一个我只看整个图形复盘。第二个如果外盘在涨的话,我做了空单那我在想这个空单明天应该怎么处理。

市场大概会怎么走,如果市场高开低走或者高开高走,我都应该怎么办。所以看外盘的时候基本上我是在一边复盘,一边在心理交易。把这些事情处理好,比如为什么赚钱,为什么亏钱,然后原因又是如何的。然后根据它的涨跌,做一个应对性的处理计划。基本上这样我觉得就可以了,重要的是我觉得你必须要做这方面的思考。

  资金曲线使你更了解自我的交易性格。我自己也了解我自己的交易性格。做多来讲好一点,做空的话,像短线机会就差一点。做空的话我的仓位必须是轻仓,做中线的话我不要赚差价。做多的话有时候可以赚点差价。为什么,因为多头它在往上涨的时候,它的波动是比较小的,一般是1%、2%往上涨。到最后才是5%或者6%。它是这样慢慢上去的。但是做空它是在高位的时候突然一下子下跌,波动的幅度一下子会很大,到了后面的时候,它跌不动才会慢慢往下跌个1%或者2%,这个是一种长期的综合。应对这种情况,你必须要有一个改变或者更新。这样你就会知道这段时间为什么你会赚钱。我做振荡还是没赚钱,这段时间我亏钱了,因为我可能只做多不做空。如果长期这样下去,那么你只能做多那就仅仅做多,不做空也无所谓了。

就像杭州一位操盘手,他由1000万做到了10个亿。但在2011年亏了三四个亿,那也是正常的。因为2011年基本上行情是下跌的。但是他只做多的话,今年就有可能赚回来了。你如果只会做多那就只做多,不用做多做空的方式,只要通过杠杆来做多就可以了。当然我也建议要去熟悉做空。因为接下来几年有可能是个大熊市,如果熊市熊了五年或者八年。就像日本的股市,熊了二十年,如果这二十年只做多,那肯定赚不到钱,这样也不行。中国接下来也有可能股票跌得很惨,然后面临一个大熊市。然后如果你不去做空,那也不行。

【管理好资金曲线就控制了风险】。我们不知道我们的账户会怎么变化,怎样才能更好地控制账户的风险,但只要我们控制好自己的曲线,那也就是控制好了风险。你在20%或者30%下面画一条线,当资金触及到这条线的时候,你就一定要让自己停止交易。重新整顿和认识自己,找出新的方式。或者画出几条5%、10%、20%的线,到了这条线,你就一定要提醒自己小心的控制好亏损。因为留得青山在,不怕没柴烧。只要不亏损30%以上,那么你总有机会翻回来。但是如果亏损超过30%的话,人的信心就会受到打击。就像一只股票回调的太深的话,第二次升高就会变得难一点。

【永安期货】 资金曲线

  管理好资金曲线使得盈利的可能性大大提高。因为只要把资金曲线的风险管理好了,那么接下来就盈利了。风险降低了,盈利自然就会逐步逐步的像你靠近了。至少相对来讲自己应该清楚该怎么做。

  在资金曲线不同的阶段采取不同的资金控制和风险策略。有时候你在亏了30%之后,交易操作上面一定要很小心很小心,只做那些把握比较大的交易。赚了一点回来,那么你的胆子可以放大一点,再赚回来一点胆子就再放大一点。盈利能力和风险控制能力这两个能力是我们最主要的能力。

首先要看中的是盈利能力,现在很多人把目光投向了风险控制,但是我觉得交易的首要条件就是盈利能力。你没有盈利你谈什么控制风险呢?想要很小的风险那就去把钱存到银行里,那是最没有风险的。当你拥有了盈利能力赚到了钱但是出现了回撤之后,这个时候就应该考虑风险控制了。为什么,因为只要稍微注意一下止损和仓位,风险就很容易控制住了。但是没有盈利能力的话,一切都是空单。盈利能力才是首要的条件,个人认为没有盈利能力的人,他的风险控制能力也好不到那里去。
 

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