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《交易心理分析》读书笔记
时间:2019-07-04 10:14 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
《交易心理分析》读书笔记
记得陶博说过他的系统包括10%方法+30%资金管理+60%心理，可见心理把控的重要性。
通过阅读《交易心理分析》建立崭新心智系统需要的态度和信念。作者从心理分析、交易的诱惑与风险三个方面详细阐述了了解自己和认知市场的重要性。如何塑造心理进而形成持续一贯的心态。通过认知与学习、认知与风险、联想的力量层层剖析，总结我们不能创造长期成就的原因竟然在于自己的思考方式。要培养和维持能够看出市场机会流程的心态，却不受痛苦或过度自信造成的问题影响，你必须花费精力刻意控制联想的过程。详细论述了市场的不确定性和毫无限制的表现形式。因此交易者的优势就从概率角度思考问题。作者通过信念的优势、信念的本质、信念对交易的影响阐述了信念对构建自己交易体系重要性。最后一章打造如何像交易者一样思考。
五大基本事实：
任何事情都可能发生。
要赚钱不必知道下一步会有什么变化。
定义优势的任何一组变量产生的盈亏都是随机分布的。
优势只不过是显示一件事情发生的概率高于另一件事情。
市场中的每一刻都具有独一无二的性质。
七大原则：
我客观地看出自己的优势。
我事先界定每一笔交易的风险。
我完全接受风险，并愿意放弃交易。
我根据自己的优势行动，毫无保留或犹豫。
市场让我赚钱时，我会酬谢自己。
我不断检视自己犯错的可能性。
我了解这些长期成功原则绝对必要，因此从来没有违反过。
一、转向心理分析
你必须深入了解自己和交易本质。这样实际交易时才会像纯粹观察市场和考虑行动时一样轻松、简单、并且没有压力。
长期赢家和他人有一个不同的决定性特质，就是他们建立一种独一无二的心态，能够维持纪律与专注，最重要的是能够在逆境中保持信心。
你不接受风险的程度有多高，规避风险的程度就有多高。
95%的交易错误起源于态度。即起源于你对错误、亏损、错过机会和赚不到钱的态度， 四种态度是我所说的四大恐惧。
市场分析不会通往长期获利之路，不能解决缺乏信心和纪律造成的交易问题，也不能解决焦点不对造成的交易问题。
二、交易信念
要创造长期成就，你不能依赖市场；同样要长期体验到快乐，你也不能依赖外在世界。真正快乐的人不必做什么样事情就会快乐，他们原本就是快乐的人。
交易者能够创造持续获利，其实是持续并自然地表现本性。他们不必设法维持持续性。他们本身就具有持续性。
三、负责
负责表示在你内心的最深处承认和接受你要为你的交易成败负全责，而不是市场该负责。首先，你和市场会形成敌对关系，使你脱离持续流动的机会：其次，你会误导自己，认为自己的交易问题和失败可以凭借市场分析矫正过来。
如果你下定决心，从此以后一切要靠自己，市场就不再是你的对手，如果你不再跟市场对抗——其实是不再跟自己对抗，你会惊讶地发现自己会很快地看出你还要学些什么和要多久时间学会，承担责任是赢家态度的基石。
四、持续一贯是一种心态
与交易有关的问题中没有一个问题像接受风险的观念一样，对你的成功具有这么大的影响力，又最常受到误解。授受风险表示你接受交易的后果，在情感上却不会不安，也不会恐惧。
五、认知的动力
决定你怎么看待信息和有什么样感觉的东西是你自己的心智架构，因此心智慧架构也你的心态是否处在最适于自发性加入市场流程并利用市场所提供信息的状态。
交易过程从看到机会开始，如果没有看到机会，我们应该没有理由交易。因此我认为最适当的做法是分解认知过程和检查心智能量开始。
我们不能创造长期成就的原因竟然在于自己的思考方式。
要培养和维持能够看出市场机会流程的心态，却不受痛苦或过度自信造成的问题影响，你必须花费精力刻意控制联想过程。
六、市场观点
处在“顺境”的基本意义是你的头脑和市场同步，因此你会意识到市场的下一步行动，就好像你和其他市场参与者的集体意识之间安全没有隔阂一样。
我们需要信念和清楚的意愿，才能有所依据地采取适当的行动，这样我们的头脑和意识才能专注在当前的目标上，如果我们依据具有创造性的特质行动，而我们的理性大脑没有受过的训练，不能信任这种依据，那么到了根据这种信息采取行动的过程中，我们理性的头脑会在我们的意识到中灌输极多对立和竞争的思想。
成功交易者学到的信念中，最有效和最能发挥功能的信念是“任何事情都可能发生”。
最重要的是交易者建立任何事情都可能发生的心态后会训练自己的头脑从概率的角度思考。
七、交易者的优势从概率角度思考
利用概率，样本数又够大，那么具有随机结果的事件就可能产生持续一贯的结果。
交易者要用什么方法才能同时学会坚持与弹性？答案是我们在规则上必须坚持，在期望上必须有弹性。
“当下”和你过去所知道的某些事情之间，一定会有类似的地方。但这种类似的地方只能让你作为努力的依据，把成功的概率变得对你有利。但是不能让过去否定或极为肯定的经验主导你的心态。如果你这样做，你会很难看出市场从本身角度打算与你沟通的信息。
八、发挥信念的优势
技巧：持续一贯是开放和客观心态的结果，在这种心态下，我们在任何“当下”时刻都能够根据市场从本身观点提供的信息认知和采取行动。
开放心态：开放意味着自信，却不是欣喜若狂。当你处在开放的心态时，就不会觉得害怕，犹豫或有做任何事情的冲动，因为你已经有效消除了把市场信息定义与解读为具有威胁性的可能。要消除威胁的感觉，你必须彻底接受风险。你接受风险时，会对任何结果淡然处之。要对任何结果淡然处之，你必须调和心中与市场5种基本事实冲突的东西；此外，你也必须把这些事实整合到心智系统中，当成核心信念。
“当下”意义：根据“当下”状况交易，表示不会把进场、出场、加码或减码的机会与心中既有的经验联想在一起。
最高明的交易者与其他人不同，他们已经把头脑训练成相信每一刻的独一无二的特性。这种信念成为反作用力，中和自动联想的机制。
九、信念的本质
如果我们在任何时侯与希望达成的目标相比，觉得自己处在满足、快乐或幸福的状态中，那么我们可以说我们的事实（意思是我们运作时所依据的信念）确实有用，因为上述程序能够有效运作。
我们认知东西不但符合我们的目标，也符合环境从本身观点传达的信息。我们对这种信息的解读，形成符合环境状态和情势的决定、期望与行动。我们对环境或内心传达的东西不会抗拒，也没有反作用力，不会抵消我们试图达成的结果，因此我们发现自己处在满足、快乐和幸福的状态中
另外，如果我们发现自己处在不满意、失望、挫折、困扰、绝望、后悔或毫无希望的状态中，我们可以说与环境和情势相比，我们运作时所依据的信念不太行得通，或是根本行不通，因此没有用。简单地说，事实是我们希望达成目标时有用手段的作用。
十、信念对交易的影响
有效改变信念的秘密是了解，进而相信我们其实不是改变信念，只是把一种观念的能量移转到到别一种观念中，移转到我们发现更能够帮助我们满足或达成目标的观念中。
这不是暗示你必须把越来越多反对你积极自我评价意识的每一种信念都消除力量，因为你不必这样做。但是你必须知道这种信念的存在，并且在你的交易系统中采取特殊步骤，以便补救这种信念自我表现所造成的伤害。
十一、像交易者一样思考
第1个阶段是机械阶段，你在这个阶段中必须：
在任何环境中建立交易所需要的自信。
学习如何完美地执行交易系统。
训练你的头脑用概率的方式思考（5种基本事实）
创造强而有力且无法动摇的信念，相信自己可以成为长期的成功者。
第2阶段是交易的主观阶段。一旦你完成了第1个阶段，你就进入了交易的主观阶段。
在这个阶段中，你要利用你所学到的与市场波动本质有关的一切做你想做的事情。这个阶段很自由，因此你必须学习怎么监督你容易犯错误的内容，这个内容是我第10章中所提到的自我评价内容没有解决的问题。
第3个阶段是直觉阶段
凭着直觉交易是最进步的发展阶段，就像在武术中赢得黑带一样。不同的地方是，你不能想办法变成具有直觉。因为直觉是自动自发的东西，不是来理性层面中我们所知道的东西，我们的理智似乎天生就不信任我们从不了解来源收到的信息。察觉什么事情即将发生，与我们凭理智知道的东西大不相同。要设法变成凭着直觉行事，唯一的方法是努力培养最便于接受直觉冲动并依据直觉冲动行动的心态。
请记住，凭着意志发挥作用的信念，会决定我们的心态、塑造我们的经验，并且持续强化我们已经认定是事实的东西。
检视自己：创造长期持续获利的第1步，是开始注意你的思考、谈论和行为。成为长期赢家的过程在本质上是心理过程。最后的目标是学会客观检视自己的思想和行为，为了避免交易错误，你的第一道路防线是抓住自己正在思考的交易错误，最后一道防线当然 是抓住自己正在采取的犯错行为。
避免犯错就必须做到1、我们所有的信念和我们的愿望都绝对协调一致。2、我们所有的信念都调整好，完全配合环境的运作方式。
请记住，每一种想法、语言和行为都会强化一些与我们自己有关的信念。
希望成为长期赢家的二种选择：
你可以努力学习一套具有正面能量，与犯错的意义有关的新信念；同时消除应该会发挥相反力量的负面能量，或是你犯错时促使你看轻自己的任何信念力量。
如果你不喜欢第1种选择，你可以借着制定自己的交易系统，补救犯错的可能。这点表示如果你要进行交易，又不愿意检视自己，却希望得到长期获利，那么完全从机械阶段进行交易会解决这个问题。
自律的角色：自律的定义是尽最大的力量在我们的目标或愿望与信念的其他因素冲突时，重新把注意力引导到目标或愿望上的心智技巧。
机械式交易唯一的目的是改变自己，把自己变成能够创造长期成就的交易者。
长期成就就是一种心态，一旦你形成这种心态，你就不会“变成”别的样子。你不必尝试变成创造长期获利的人，因为创造长期获利会变成你认同中自然的功能。
下面分享一下经典语句：
市场只是镜子，把镜子的东西向你反映回来。
然而你越是忽略心法，心法就越是找你的麻烦；你越是排斥它，就越是被它的氛围所笼罩；你越是拒绝面对自己内的阴暗面，就越是被自己的心魔所操控。
建立一个崭新的心智系统。你就必须严肃面对自己内心深处的意识，把病根挖出来，彻底改造自己的思考习惯，否则你的痛苦就永远没有解决的一天，交易对你而言也变成一种脱离不了赔钱的轮回悲剧。
你只遵照规则交易，白花花的钞票就会自动落进你的口袋。
小结：用自信、自律和赢家心态掌控市场
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