欢迎收藏期货入门网,为你解决一切期货开户、期货开户条件、期货开户云、期货手续费和保证金问题,欢迎咨询!

主页 > 期货入门 > 期货操作 >

正确的交易计划会让你赚的越来越多

时间:2019-08-08 00:06 来源:期货入门网 作者:admin 点击:

正确的交易计划会让你赚的越来越多


期货交易是否需要预测的问题,见仁见智。很多人都认为预测行情对于把握交易非常重要——如果你认为价格要上涨,那么你会选择买入;反之会选择卖出。但是,也有人对预测嗤之以鼻。“你怎么能保证你的预测一定是对的呢?”

存在争议的根本之处在于概念。如果要讨论交易需不需要预测,就务必要给预测下一个定义。预测二字,字面意思就是对未来行情的判断。但是如果考虑到交易的话,预测二字应该包含更为丰富的含义。“我认为铜价会涨。”这句话的判断是涨,但没有说什么时候涨,涨到什么幅度。也就是没有规定上涨的时间和空间,那么这句话就基本等同于万金油。 

期货
假设铜价先行下跌了2000元/吨,但是后来又上涨了3000元/吨,那么这个预测是否正确呢?从文字上判断当然可以认为它是正确的:因为最后铜价比预测的时候高出了1000元/吨,符合铜价上涨的预测。但是种预测在实战当中却很可能没有意义,因为2000元/吨的下跌可能经历了漫长的过程。而在这一过程当中,例子就是“看对了方向却没挣到钱”的最好印证。  

因此,预测一定要有时间和空间的规定,比如“铜价将在一个月之内将上涨到65000元/吨之投资者往往由于承受不了亏损的压力,而早早斩仓出局,最后眼看着价格上涨,却失去了跟进买入的勇气。这个这上”。这个预测的正确与否可以在一个月之后得到明确的答案。

那么回到原来的问题,期货交易需要预测吗?显然期货交易是需要预测的。以对价格趋势不敏感的短线交易者为例,他们可能在一日之内做出无数手的买入和卖出两个相反的交易指令。但当他们发出买入交易指令的时候,必然是预测价格在未来的某个时点将会上涨的。

发出卖出交易指令的道理亦如是。只要你是理性的、想在这个市场获利的,那么当你发出指令的同时,实际上已经是在做预测了。之所以有些人认为预测不重要,是因为他们不把这种心理期望视作为预测。他们可能认为只有对未来价格在一个比较长的周期内——比方说一个月乃至更长的时间——的走势做出判断才叫预测。实际上,预测一词是不应该受到这些牵绊的。  

期货市场里的人没有超凡的预见未来的能力,所谓的预测都必然是容许出错的。无论你是期货交易的高手还是菜鸟,没有任何人能保证对未来百分之百地做出准确预测,甚至也没有任何人能保证对未来百分之百地做出错误的预测,我们甚至不能计算出预测的准确率。

假定可以知道我们预测的准确率,比如说预测十次有七次正确,那么交易就变得非常简单了。我们只要设定一个盈利和亏损相等的范围,比方说500元:当盈利达到500元的时候,我们出局;当亏损达到500元的时候,我们也出局。按照准确率70%来计算,那么十次交易当中,会有七次盈利,盈利总额是3500元;三次亏损,亏损总额是1500元,合计盈利2000元。(假定不考虑手续费等问题)   

只要预测的准确率是确定的,那么最后的盈利率也必然是确定的。假设预测的准确率是30%,那么我们反过来做就好了。当预测上涨的时候,我们发出卖出的指令;预测下跌,则发出买入的指令。从结果上看,效果和准确率70%的预测是一样的。但是没有任何人可以如此信心满满地算出自己预测的准确率。所以一般情况下便大抵忽略掉预测准确率这个变量。    

实际上,从上面的例子我们也可以看出止损和止盈的重要性。一个完整的交易,势必要有一个进场和出场的过程。无论它是一个盈利的交易还是一个亏损的交易,概莫例外。“凡事预则立,不预则废。”一个成功的交易(它并不一定是盈利的交易,也可能是亏损的),一定要在交易开始之前就有对整个交易的整体把握——选择在什么点位进场和出场。如果价格按照预测的方向走,那么要选择什么位置实现盈利离场;如果价格向不利的方向发展,背离了预期的方向,那么要选择在什么位置斩断离手,这些都需要在交易开始之前就有一个明确的计划。  

只有做好计划,投资者才能稳定沉着,而不会乱了阵脚。对于交易来说,稳定沉着是一项非常重要的品质。这就好比下棋,一旦乱了阵脚,那几乎必然是一个接一个地使出昏招。虽然不排除你由于运气的缘故下了一两手妙手,但毫无疑问,在思路混乱的时候,你下昏招的次数要远远大于妙手的次数。期货交易亦如是。 

在交易中,一个清醒冷静的头脑是非常宝贵的。心态被破坏是交易者大忌之一。要防止心态变坏,最好的办法莫过于有条不紊地做好计划。即便价格向不利方向游走,交易者也已经做好了充分的思想准备,知道如何应对。你可能在亏损斩断离场的那个瞬间心情比较难受,但是这种难受实际上在你进入交易之前就已经预计到了。对于一个已经预计到的结果,我们的反应往往会较为理性,而不是特别强烈。我们也就可以更加理性地面对下一个交易。 

交易计划包含哪些环节?

(1)你将在哪些市场交易

对于交易市场的选择,是要根据你的资金实力以及交易策略来决定。比如你有3万元,那么你就不适合选择沪铜来交易。或者你是顺势交易者,那么就不能选择处于振荡行情的品种来交易。当然,进行这项工作的前提是,你要事先确立自己的交易策略。

(2)使用哪种分析工具

关于分析工具,也许你采用的是技术分析中的某种或是基本分析,但无论采用哪个,你都需要明白这个分析工具的原理,并且对于它的可行性和成功概率,进行过充分研究和测试后方可运用。

(3)你进入交易的市场分析情况是怎样的

通过分析你要明白的是,市场现在运行状况是什么状态?是否符合你的交易条件?你对市场未来走向预期如何?面对目前的行情,其他人的想法是怎样的?

 (4)入场交易的条件是什么

入场交易的条件也即交易讯号,它必须是基于牢固的、合乎逻辑的理论基础,必须清晰和唯一,不能模棱两可。并且它和分析方法一样,也要经过充分的评估和测试。你要明白成功的交易讯号是什么发展情况?失败的交易讯号又是什么发展情况?

(5)你将承担多大风险

在交易这行最重要的是要学会保护自己,因此任何一次交易前,都要明确自己在这笔交易中,将投入多大资金,能够承受多大的风险,也就是说如果你判断失误的时候,你所能承受失误所带来的最大损失是多少?这笔交易失误所带来的损失你是否能够承受?是否会给你带来不良的影响?

(6)退出策略是什么

退出策略包括三个方面,一个是判断失误退出策略,也即止损策略;一个是获得利润成功完成交易退出策略;再一个是在一段时间内价格的变化,并没有如你预期的那样移动时如何退出的策略。这里面最难的是止损策略的制定和执行,止损设立的前提是你要明白什么情况下,你的判断是错误的,所以在之前我们提到你一定要明白判断工具的原理。关于止损执行难,是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实,显然这对交易者是个极大的挑战,所以止损的执行远难于止盈的执行。

(7)你预期的操作时间和绩效是怎样的

当你开始一笔交易时,你对它的未来发展要有一个时间和价格移动目标的预期,这个预期对你今后的监测至关重要。

(8)行情发展将会发生哪些可能

我们知道行情的发展是不确定的,所以市场未来到底有多少可能发生,我们心里一定要有个预见,一方面这涉及你的资金管理,如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里,那么你决不会满仓操作,因为没有人能够确保意外不会发生。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。

(9)如何实现交易目标

在这次交易任务中,你是否打算采取加仓的方式加大交易成果,如果是的话,你计划在什么情况下加仓?如果加仓失败,你采取何种退出策略?是部分还是全部仓位退出交易?

明确和完成了以上工作后,交易计划的制定也就基本完成。然而,这只是一笔交易的良好开端,更重要的工作是坚决而迅速地执行你所制定的这个交易计划。虽然说在所有交易者当中,有的交易者从来没有制定过交易计划,但是不能否认的是,太多的交易者却都从来没有执行过自己辛辛苦苦制定的交易计划,他们所进行的交易都是他们从来没有计划过的。

这其中的原因来自两个方面,一个是思想上的错误认识。一个是缺乏自律精神。一直以来,很多交易者都把损失与否做为衡量交易成功与失败的标准,正是这错误观念使得人们的行为偏离了正轨。衡量交易成功与否不该用资金损失与否来界定,而要用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定,如果一笔交易你能够按照计划执行,那么这笔交易即使是亏损出局,也是成功的交易。


 

本文由期货入门网http://www.qihuorumen.com整理发布,学习《赢家期货特训课程》或期货开户,请加微信:13632427373(手机同号); QQ:335761278 把手。关注期货入门网公众号,期货教程手机随身看,免费领珍藏期货电子书!

公共号二维码

 

相关文章

推荐文章

期货开户合作网站

  • ·中国期货业协会
  • ·上海期货交易所
  • ·期货市场监控中心
  • ·中国金融期货交易所
  • ·大连期货交易所
  • ·郑州商品交易所
  • ·北京期货商会
  • ·央视财经
  • ·新浪财经
  • ·和讯网站
  • ·新浪期货
  • ·东方财富期货
  • ·金融界期货
  • ·期货日报网
  • ·诚邀友好合作.
  • 期货高手名单:
    傅海棠、葛卫东、林广茂
    叶庆均、王向洋、刘福厚
    李永强、冯成毅、殷保华
    陈剑灵、候婷婷、陈海洋
    付爱民、顾伟浩、赵邵文
    于海飞、张文军、汪代亨
    西蒙斯、罗杰斯、索罗斯
    葛定臣、翁文捷、田潮海
    云飞扬、郭小波、杨珊旦
    邱正新、吴洪涛、田潮海
    章位福、汪金华、张冬锋
    陈吉明、李三笑、丁伟峰
    陈晓虎、李佳春、张克伦
    杨金成、石利勇、房世辉
    杜核森、吴东润、张斯祈
    方国治、方杭瑞、韩红政
    任克能、周卫兵、童松桃
    刘卫新、孟庆新、林毅斌
    黄远亮、段金胜、李神州
    梁国根、施泽宇、魏铭三
    黄润华、武黎波、陈文吉
    皮海洲、肖玉航、黄李强
    程小勇、王飞飞、金玉静
    杨德龙、赵克山、苑举正
    钟哨锋、王晓宝、郭施亮
    丁洪波、王月松、吴伟淼
    管大宇、程家军、冯成毅
    汪星敏、公羽捷、李文郁
    郭翼翔、刘卫国、严斯恩
    黄哲、青泽、万群
    韩剑、谢磊、林波
    陈栋、寇健、赵晶
    金韬、刘宾、张革
    刘强、沈良、徐莉
    柴勇、何魏、杨亮
    朱墨、陈东、叶青
    李序、周彬、张锴
    兼山、王成、刘鹏
    王凯、林捷、王雷

    上海期货交易所和中金所是期权和贵金属正规官方平台,如果你做期货业务,期货投资者对于财经风险是需要知道的,最好是找一个专业的公司咨询顾问,特别是对于连股票炒股都没有做过的人,衍生品交割服务保证金手续费选择也非常重要,国外美国互联网期货外汇上市公司资产排名也非常重要,还有的就是股票指数,交易佣金,他们都需要使用美元,免费的东西未必是好的,资金利息也是投资者需要考虑的,是不是品牌广告,有没有提供过夜指导需求,投资流程回顾,手机提供注册,这些方便都是需要考虑的。

我要投稿 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图 | 股市赢家部落
本站声明:期货入门网作为学习交流平台,网站内容仅供交流参考,投资者根据自身情况作投资决策,期市有风险,投资需谨慎!
网站部分内容转摘自互联网,如有侵犯你的著作版权请联系我们删除。
本网站隶属深圳丰盈资产管理有限公司所有 ICP备11078004号-7