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生命中不应该只有k线,还有点线面

时间:2019-08-23 15:09 来源:期货入门网 作者:admin 点击:

生命中不应该只有k线,还有点线面


01 什么是量化交易?
量化交易是一个有程序化的、科学化的一种投资手段。简单的比喻一下:传统的交易有点像中医,它更多的依赖医生的个人经验。而量化投资更像西医,借助CT 、X光机等工具,能够更加精确的诊断。

02 程序化交易=量化交易?
程序化交易是量化投资的一个子集。量化投资用到的地方非常多,比如股票的选股、资产的配置,包括择时、对冲、套利,有非常多这样的策略。程序化交易是量化投资的一个实现手段,但量化投资不一定非要程序化交易。

程序化交易
03 量化交易和主观交易的主要区别?
主观交易一般会集中在它所认可的、熟悉的几个品种中。量化交易一般做的品种特别多,各种各样的市场,各种各样的品种都会涉及。比如说做价值投资的,2017年都是买大白马(股票),做CTA的2017则是去做黑色,往往集中在他们非常熟悉的领域。一旦这些领域中没有机会,或者出现风险,那么整个策略可能都会有问题。而量化投资,一般是各种各样的市场,各种各样的品种都会做。所以“东方不亮,西方亮”,追求的是一个大概率的机会。

04 量化交易对市场会产生那些影响?
可能对市场行情波动的影响会变得更大一些。有一批做趋势跟随的人,他们会使正常的波动率偏离理论价格较多一点。还有另外一批专门做回归,那一批力量会把波动率变小。但不管怎么样,随着量化交易的人越来越多,市场、投资者应该变得更加成熟。

05 生命中不应该只有k线   
主观交易做不好,很多是因为没有正确的投资理念。太多的输钱其实就是重仓。说白了,就是说“重仓赌一把”我们看到这个世界上有很多人发了大财,其实往往是因为他运气特别好,但他的运气不可复制。从人生的角度来讲,要走得稳一点,从做投资的角度来讲也要做得稳一点,这样你至少不会摔下去。

首先,不要把家里吃饭的钱拿去投资,其次,你的生命中不应该只有k线。多关注期权,期权是一个非常好的风险对冲工具,特别是用来做长线。

06 投机与赌博?
投机就是在“赌”方向。我在不同的场合里面都下注,在每一次下注的时候选择对我更有利的下注位置。这样,只要交易次数足够多,长期来讲这个赌局我是要赢的。量化投资,其实就是这样的原理。

07不要梭哈
2017年的数字货币的大牛市诞生了一个新名词“梭哈”,一把梭,赢了会所嫩模,输了下海干活。

“赢会输海”成为一个新的成语,广泛应用于各大投资市场。但是有多少人嫩模了,又有多少人干活了呢?股市中有一个通俗的认知“七亏两平一赚”,也就是说从一个大的周期来看,股市中长期赚钱的只有10%左右。

实际上,大多数人的亏损并不是在熊市中的,而恰恰是大牛市,才会造成投资者的巨大亏损。

“牛市是普通投资者亏损的主要原因。”

这句话始见于本杰明格雷厄姆的《智慧投资者》一书。格雷厄姆,是巴菲特的老师,价值投资理论的奠基者,他是这么解释散户亏损的原因的:

散户在熊市底部,牛市初期的时候,往往资金量很小,尝试性的买入;当市场开始上涨,于是逐步加大仓位,等到市场涨到顶部的时候,散户的情绪最激动,仓位也最重。心态也从最初的恐惧变为贪婪。

然而,一旦大的调整到来,就会造成巨大的损失。不但将前期的盈利损失殆尽,往往还会造成更大的亏损。

2015年7月,中国期货界传奇人物,瑞林嘉驰对冲基金操盘手,《期货大作手风云录》作者刘强因高位做多期指与配资买股,最终导致破产,在华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀。

在此之前,刘强早就实现了财富自由,并且在大理买了房子,过着逍遥自在的日子,但是2015年的牛市,让他重新萌发了贪心,最终股灾的到来,毁了他的财富,也夺走了他的生命,不禁让人唏嘘叹息。

刘强的偶像,当年美国金融市场的传奇人物,《股票大作手回忆录》的作者,里费默。他也是上世纪全球最大股灾——1929年华尔街股市崩盘最大赢家。

一片叫骂和哀嚎声中,他将1亿美元揽入怀中——当年美国联邦政府财政收入只有40亿美元。以2013财年美国联邦政府财政收入2.7万亿美元折算,里费默1929年的获利相当于今天的687亿美元,这样的成绩甚至时下最富盛名的金融投机家乔治·索罗斯也难以望其项背——其40年投机生涯个人累计净资产还不到150亿美元。

1940年11月,里费默在曼哈顿的一家饭店大醉之后,给他的妻子写了一封信,信的结尾是这样一句话:“我的人生是一场失败!”然后,里费默在饭店的衣帽间里,用手枪结束了自己的生命。据说,他身后留下的财产不足10000美元。

纵观这两位曾经创造了辉煌的顶尖高手,最终都输在一个同样的原因上:重仓逆势。

无论你曾经多么牛叉,梭哈错了,也只能是死路一条。

特别是在中国经济进入新常态后,过去40年改革开放的红利逐步散去,曾经让大家获得巨大利润的行业和机会已经越来越少,再采用过去那种梭哈、重仓赌的操作手法,无异于赌博,失败也就是显而易见的。

08 点线面结合

变主动收入为被动收入赚钱

知乎上曾经有一个问题:“怎么样才算是不虚此生?”

得到最高赞的回答是这样的:‘最不虚的,是用自己喜欢的方式度过此生’,什么叫做自己喜欢的方式?除了赚钱之外,我们这一辈子,还需要有喜欢的事业,喜欢的朋友,喜欢的伴侣,亲爱的家人。这就是亲情、友情、爱情。

维护这一些,都需要一定的财富积累。

单纯的依靠工资和薪水收入是不够的,还需要更多的被动收入,也就是通常说的‘睡后收入’,也就是说,当你在睡觉的时候,你的资产依然是增长,依然在升值。

这就是财富管理带来的结果。所以我们需要重新调整赚钱的思路,分为点上(具体工作岗位)的钱、面上(公司)的钱、系统的钱(趋势)。

点上的钱,就是目前的工作给你支付的薪水,通过辛勤的劳动,从普通员工升职到高级岗位,这是大多数人收入的主要来源。扣除日常生活必须之后,结余的钱,我们需要让他们获得更多的增值。

面上(公司)的钱,这个包括可能是你所在公司给你的股权激励,也或者是参与了其他的公司的股权获得的增值。

系统的钱(趋势)的钱,这个就是前面康波理论中说的,大趋势给大家带来的巨大财富,例如2000年左右买了房子的人,基本上现在都是中产阶级了,衣食无忧。

 

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