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一个期货老手的交易经历和思考

时间:2020-04-13 13:29 来源:期货入门网 作者:admin 点击:

一个期货老手的交易经历和思考


不能否认任何一种交易的形式也好,或者说模式也好,它可能在某一个时间段都是赚钱的。但是我觉得适合自己的才是最好的。因为每个人的性格不一样,就像天下没有两片同样的树叶一样,每一个人的交易系统都应该是不一样的。

虽然每一个人的交易系统有自己特异性的地方,但是大体的性格,基本上适应的交易系统,应该是有一定的类似性的,就像人的性格有通性一样。今天希望我的一点浅见能给大家带来一定的帮助,有错误的地方,希望大家能提出来,谢谢。

期货
通过几个问题,认识自己
1、我们为什么来到这个期货市场?
很多人来到这个市场的目的并不明确。也许有人会觉得这多简单啊,我来到这个市场就是为了赚钱。但事实上大多数人会随着在这个市场的时间越来越长而慢慢忘了自己来到这个市场的目的。

目的这个东西很重要。我在跟很多交易者交流的过程中发现,如果不是把这个行业当成一个职业来做的话,很多人做着做着就迷失掉了。有的人可能一开始来市场上的目的就是挣钱,但是慢慢就变成寻快感、刺激也好,慢慢的迷失了初衷。我身边就有活生生的例子,明明他的性格,或者说他的模式不适合去掺杂短线的,但他非要去尝试做短线,而且他自己也知道他不适合,那么这是不是就有违于他的目的——赚钱?
我跟他讨论的时候,他也觉得他来这个市场是为了赚钱,但是他在做他明显不适合自己的东西,而这个东西又可能导致他亏钱。

当然,或许很多人不知道自己适合什么,因为进入市场的时候,不会去评估自己适合什么样的交易系统,最开始他可能什么样的交易系统都会去尝试,尝试之后慢慢碰壁,但问题是成长的过程是很长的,同时付出的资金成本也很大,最后就“人做没了”。
我觉得这是很一件很可惜的事情。来市场的时候,一定要清楚自己的目的是什么。如果是为了赚钱,那么所有跟赚钱相违背的东西就不要去做。

2、在市场上相对于别的交易者来说,自己的相对竞争优势和相对竞争劣势是什么?
你会不会认为自己的智商不及平均智商?绝大部分人不会说自己的智商是不及平均智商的吧?但事实上肯定是有50%的人的智商是不及平均智商的,那么到底是谁呢? 承认自己在某一方面的劣势,其实并不是问题。
比如我就觉得自己是偏笨的那种,就觉得自己的智商相对来说有些问题,这是我的劣势,但我的优势可能在另一个方面,比如说持续性,稳定性,比如说相对来说反应没那么慢。
我们不仅要去分析市场,这其实是相对少的一部分,更重要的是分析自己,认清自己的优势和劣势分布,因为你只有分析清楚自己的优势和劣势分布,你才知道自己适合什么样的东西。看到一套交易系统,别人用赚钱自己用就不赚钱,问题到底在哪里?我觉得这个很重要。

3、什么是对,什么是错?
期货交易里面,你的对错很难定义。在交易中经常会遇到这种情况:对的单子不一定赚钱,错的单子不一定亏钱,甚至结果往往相反。

所以我个人的观点就是:符合自己交易系统的单子,不论是赚钱还是亏钱,它都是对的。因为你赚钱时候要付出一定的成本,比如亏损,只要它符合你的交易系统,只要在你的交易系统圈子内做的单子,那么它就是对,不符合你的交易系统就是错的。
上升到交易系统,适合你的就是对,不适合你的就错。所以说对错跟短期的赚钱其实没什么关系,跟长期的赚钱相对来说是有关系的。

我们是怎么交易的?
我不了解大家每一个人,我不能对大家适合什么、不适合什么,给出一个标准的或者说准确的回答,我只能跟大家说说我们是怎么做的,肯定会有不适合大家的地方,只是给大家做一个参考。

1、核心思想
第一是追求持续的、稳定的盈利。它背后映射的一个问题是持续稳定是不是就代表要放弃部分利润?持续稳定,基本上应该是代表放弃了一部分高额、超高额收益的。

第二,截断亏损,让利润奔跑。在你截断亏损的同时是不是也有可能截断部分利润?有一个统计,97%的单子在两个星期之后会回到你的原价,那么为什么要截断亏损,让利润奔跑?因为有3%的单子可能会让你破产,如果你做反了的话。

第三,时刻保持对市场敬畏。比如最近,原油、燃油“十一”之前连续三天下跌,如果你持有空单过“十一”的话,那是不是直接被封板了,几乎被封在反向涨停上。所以说时间久了,市场上什么样的行情都见得到。然后你就会明白一件事情,净值的波动一定跟你使用的杠杆,或者说跟你绝对的仓位是有关系的。而这个相关性不一定是正相关,也有可能是负相关。

负相关是什么意思?就是你的仓位做反的话,有可能会让你的净值出现极大的反向波动,甚至你最开始觉得你方向是做对的,而且你有很大的浮盈,但如果仓位过重的话,也有可能会导致你一夜之间出现很尴尬的一个情况。

我个人觉得行情是很难百分之百的确定,就算有99%的确定性,也有1%的不确定性。有句话说的好,市场唯一能确定的就是不确定性,我们永远在随着不确定性摆动。

最后一个就是严控过程,结果自然。我以前上学的时候做应用题,从来都只写答案。不写过程,因为这个事情被老师批评过很多次。

如果你想要通过交易赚钱,或者你把它当成一个工作的话,一定要有过程,因为过程的严密性和逻辑性是很重要的。光有结果,你不一定下次能复制这个交易过程。交易过程真的很重要,它比一个单个的结果重要很多,当然结果也很重要,流程做得再好,长时间不赚钱也很痛苦。

2、市场研判
交易里面好的开端基本上就成功了一半。很简单,大家最喜欢的单子应该都是进去就开始赚钱的吧?五分钟之内开始赚钱,然后当天就给你一根正向的大阳线,这种单子是大家最开心最喜欢的。因为这样既有利于持仓,甚至还有可能加仓。为什么好的开端就是成功的一半?因为正确的进场很重要。

首先我们从技术面上把握具体的进场点位。有两本书就说的很好,《日本蜡烛图技术》和《期货市场技术分析》。我们基本上在技术上用的都是趋势,然后加形态、标志性K线,再加上突破。先确定它的方向是什么,而这个就需要用到基本面。我们认为可能有行情,或者说可能出现既定方向的某一些品种,我们会用技术面去进场。

基本面定了方向、定了品种,技术面找到入场,之后还有一个很重要的就是资金面。所有的行情都是钱推出来的,假如说某一个品种应该怎么样,但是如果没有任何一个交易者拿自己的真金白银去参与的话,那么它也不会有行情的波动。所有的行情,如果要发生大的一个方向的波动,基本上都是由资金来推动的,特别是持仓量增减应该是很明显的。

有可能不一定在主力合约上,但是你如果去看指数的话,是比较明显的。无论是它巨幅的增仓或者减仓,基本上同时再配合上一个价格的动向的话,应该可以在短期内看的比较明显。

在进场的时候,我们基本上用这三个东西。基本面研究相对来说粗糙,基本上用的是别人的一些东西,比如说购买专业机构的投研报告。因为基本面研究这个东西真的要下苦功夫,如果觉得自己在这方面没有下太深的功夫的话,就借助别人的力量,但是一定要有辨别能力。技术面就比较简单了,这是可以用量变积累到质变的一种训练,练习可以让你成为王者,在上面花时间就行了。不论你学什么技术,无非就是一种——看图,最后形成一种本能反射。当你看图看多了,识图对大家来说应该就都不是难事。但这是基本功,你必须在上面下功夫。资金面相当于是技术面的一种,相对来说就是只起辅助,它不重要。

如果你识图做得很好,价格波动你能判断得很好的话,其实它只起一个辅助作用,并不能起决定性的作用,起决定性作用的是前两个,就是基本面和技术面,这两个定了之后,资金面做一定的辅助,我觉得是比较好。
3、交易工作流程
我们每天在盘中花的时间其实并不多,基本上单子挂好之后,很少自己去动,基本上都是电脑自动完成。但是我们每天收盘的时候事情蛮多的,你要去复盘每一个品种,还要再看一下外盘、股票等等,大概要花一两个小时在盘后。

但盘中我们基本上没啥事,只要电脑不报警,我们基本上就不动。我们觉得盘看多了不一定是好事,这就要引申到一个问题——是不是看盘看得越多越好,特别是在你有持仓的时候,看盘能起到什么作用?我不知道大家有没有想过这个问题。

我先不说短线,短线你必须要看,因为你持有的时间周期就是那个时间周期,你不看盘可能两秒钟不到就出现意外情况。这里我要说的是像趋势交易者或者做大波段的,我觉得看盘相对来说可能没有那么重要。比如说,在趋势中如果你丢失了仓位可能会很难受,而看盘看多了,可能会导致你丢失你的仓位。

我不知道大家有没有这种情况,因为看盘手痒,把自己持有的本来好好的一个利润不错的单子直接停掉了,然后又后悔地把它接回来,一接回来又发现自己的价差拉大了,结果最后没反弹到你之前预期的位置,你又把它平了,这就形成一个恶性循环。

交易是越努力越好,但这个努力不一定是在盘面上。不是你做的越多你越赚钱,甚至有可能你做的越多你越亏钱。

我觉得要在盘后努力,努力提高自己的知识,然后在有知识指导的情况下,再去盘面上去印证,去增加自己的经验。有知识指导的实践才是有效的实践。知识和经验,缺一不可。

我们每天收盘之后会定日计划,每周收盘之后会定周计划,日计划主要是用来对周计划进行修正和补充的。第一个是分析当前的持仓到底合不合理;第二个看看有没有要新增加的不在周计划中的品种;第三个就是有没有一些品种要加或减的。在制定完了日计划之后,还要风控审核一下,然后再到周计划里面对周计划进行修正,这就形成我们每天的日计划。我们目前大概有三个人配合做这个事情,我觉得相对来说“三权分立”是比较好的,有句说的好,人性的不确定性永远站在我们的背后。为什么现在有很多人趋向做量化和程序化?我想可能就是意识到了这个问题。

4、风险控制
关于风控,我觉得大部分人都有可能会高估自己的风险承受能力。本来觉得一波亏个20-30%自己也能接受,但是其实亏了10-20%,就已经受不了了。

重仓逆势不止损,这三个里面我觉得最能摧毁一个账户的原因,可能就是重仓。因为止损点的设定是否正确,我们不一定知道,但是假如一个人,他的交易能力是属于均衡的,也就是说赚钱和亏钱是五五开的,那么他只要重仓,净值波动一定是跟仓位绝对相关的。

而我们人都不是绝对理性的,当你亏到5%或者10%的时候,很多人可能就会想着我再扛一下,到了20%的时候,你就真扛不动了。最后被交易所逼得不得不平仓,基本上都是这样一点一点陷进去的。

合理地评估自己的风险承受能力,再根据风险的承受能力来设计单次亏损。通过长期统计,计算平均胜率、盈亏比,然后再去设计大概单标费多少钱。谁都会有亏损的时候,熬过去之后才是你赚钱的时候,但是如果你熬不过去,账户清盘了,自己的资金很难回来了,那怎么办?所以赚钱的时候不要太过于着急的放大自己的杠杆,让资金跑得相对平稳一些。当然风险控制机构和散户是不一样的,散户只需要注意不要在单个品种上仓位太重,因为如果单个品种仓位太重的话,净值的波动就靠一个品种的曲线,我觉得会有很大的问题。所以说一定要想清楚这个问题,就是我们的风险承受能力到底是多少?

风险控制我们是从这几个方面来讨论的。
第一个是当前账户盈利的情况,这就决定了你的总仓位、单个仓位的上限,以及单品种的上限。
第二个就是持仓品种的相关性,你持仓品种到底分布在哪几个单品,有没有单个品种持仓比例过重,而导致自己的资金曲线跟它相关性过高?相对分散我觉得是合理的。

最后是持仓品种的板块分布,做好这些相关板块之间的评估,还有板块内的一些品种的相关性的评估,相对来说资金曲线会平滑一些。以上这些因素综合决定了我们对当前账户的一个定调,我们现在是处于防守阶段,还是稳健阶段还是积极阶段!

交易有没有捷径
1、交易有没有圣杯?
首先我们觉得每一个交易系统都有它适应的阶段,如何在你适应的这个阶段里面尽量多的去挣钱,如何在你不适应的阶段里面尽量少的亏钱,这才是比较重要的。没有任何一个系统一成不变的情况下能一直持续的赚钱。

2、市场有没有捷径?
可能市场有捷径,但首先你自己要信,第二你要下得了功夫。

3、关于知识和经验
多看书,一本书几十块钱,但如果里面能有一两句话是比较有用的话,能让你少亏个几千块,我觉得就是很好的。经验这个东西替代不了,你必须要靠自己的时间去磨。

 

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