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我们如何才能守住利润、而不是赚赚亏亏？
时间:2019-07-21 15:14 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
我们如何才能守住利润、而不是赚赚亏亏？
一、不顾行情是否适合参与，我们做了大量的无谓交易，是利润守不住的主因
在前期行情顺畅中，赚取了不菲的利润，让我们过度自信、信心膨胀，无意中大幅放松了入仓条件、降低了入仓的门槛，陷入了大量的无谓交易。什么是无谓的交易呢？简单来讲就是没有价值的交易，成功率低的交易，风险利润不成比例的交易，见机会就想抓的交易，什么机会都不放过的交易，只要价格波动就做的交易、、、、、前期行情顺利时获得了可喜利润，让自己过度膨胀，让他只看到了利润，而忽视了潜在的风险，不评估这笔交易可能给他带来多大的利润和相应承担的风险，能有多大的成功率，总抱着侥幸的心理，认为任何时候都觉得大的机会就在眼前，不做的话会错失良机。它不管目前的行情波动是否符合自己的交易习惯，入仓信号是否满足自己的信号条件，总是在利润陷阱的驱动下，将微小的机会在自己心里被放大成巨大的机会，交易表现为相当大的随意性、冲动性、盲目性。
市场并不总是处于具有交易价值的状态，更可恨的是，大部分时间都是处于无价值的状态，因为市场大部分时间都处于盘整震荡状态或者小趋势状态，也就是说大部分情况下市场都没有很好的交易机会。无谓的交易都是在这种状态下出现的，在这种状态下，任何一笔交易的成功率都不高，或者盈亏幅度很不合理，盈利小于亏损，更何况人性的弱点，注定了大部分情况下交易都是以亏损离场的。
二、平时做了大量的无谓交易，会导致在大行情出现时，我们赚了点就跑，根本抓不住大行情
更可恨的是，大量无谓的交易，不仅使我们账户亏损，而且会使我们在未来行情出现我们最熟悉、最能抓住的机会时，我们不幸却抓不住，错失弥补亏损的机会。在市场处于没有交易价值的情况下，很多人就因为无谓的交易，而使帐户出现了较大的亏损、频繁亏损，进而导致交易心态的破坏，并使他在真正的交易机会出现时，因为前一段时间频繁亏损的心理阴影，使他反倒不敢交易、不敢入仓，一朝被蛇咬十年怕井绳，何况那么多频繁地被蛇咬，早让自己吓破了胆、胆战心惊，并且因为在无交易价值的行情背景下，他养成了频繁交易的习惯，变成了苍蝇，有点小肉就想跑，所以即使他把握住了一次大行情中绝好的进场点，也会有点盈利就很快离场，而错失较大的获利机会。
总结一下： 无谓的交易不仅使我们在占大部分时间的无序震荡时慢慢亏损，同时也使我们在行情出现趋势后无法持有头寸，无谓的交易所形成坏的交易习惯，使我们总是无法真正获利。
三、如何杜绝无谓的交易？做熟悉的交易机会，做概率大的交易机会，做盈亏比合理的交易机会，坚持自己的能力圈
进行无谓交易的投资者并没有真正了解什么是投机，投机就是投资机会，没有机会就不入场做交易，就如同打猎，不看见自己的猎物绝不开枪，没有等到猎物靠近，就不开枪。而无谓的交易则是看见任何物体都开枪，不管是不是自己的猎物，不管猎物是不是靠近，不管是否能瞄的准、打得准，看到物体就放枪，不仅打不到猎物，反而会把本能够抓住的猎物给吓跑了。无谓的交易本质上并不是在投机，而是在用资金来玩交易的游戏，是一种资金纯消耗性的行为，这种交易行为与他获利的目标是背道而驰的。无谓的交易同时是对自己的一种放纵，是对交易极不负责任的行为，使投资者满足了进场交易的瘾，解除了不交易就非常难受的感觉，过程或进场时是快乐的，但结果却往往并不好，如同玩游戏最终必然付费一样。无谓的交易主要表现为交易的随意性、冲动性、盲目性人云亦云性和在任何情况下都进行交易的频繁性。
那么，为什么绝大多数人会做无谓的交易呢？难道他不知道他交易的目的吗？我认为根本的原因是：强烈的获利欲望，使他不肯放过行情的每次波动，只要行情波动一下，例如某一天行情大涨或大跌，他都认为大行情来了，不能错失，盲目地杀入，岂不知可能是追高杀跌，而没有评估考虑行情的环境和特点，是否适合自己的交易系统和交易习惯；对于大部分交易者而言，是压根没有自己的交易系统，行情一波动就认为是机会，所以根本分不清哪是自己的机会、哪不是自己的机会，也就谈不上是不是无谓的交易，因此也根本无法消除无谓的交易，必须、肯定会大量做。利润的陷阱使他进行无谓的交易，而忽视了交易行业中亏损才是大概率事件，亏损才是最值得重视，市场上最大的陷阱就是利润，意淫的利润使人失去客观和理智，忽视风险的存在。
不做无谓的交易并不等于你平时就不交易，并不是说只要不做无谓交易，你就避免了亏损，远非如此，因为不少的事先看起来是有价值的交易，事后看，是假信号，也会导致我们亏损，我们是无法避免亏损交易，但是亏损的交易，不等于就是无谓的交易，只要我们做熟悉的交易机会，做概率大的交易机会，做盈亏比很合理的交易机会，坚持自己的能力圈，就是有价值的机会。我们每次交易一定要慎重考虑，完全清楚进场之后在哪里止损，以及市场目前是否具有好的进场点位、趋势是否显著、是否清晰等，有些行情你能看得到，却难以真正的把握到，我们只能做那些既看得到、也可以把握的行情，这样的行情其实一年之中并不多，这是多少年以来已经验证过的事实。
四、认识到交易盈利的困难性，树立“不亏就是赚”的价值观，将每笔交易都当做最后的子弹，能够大幅减少无谓的交易
我们许多时候往往无法判断是否好的交易机会，因为交易机会的判断及行情规模的评估是无法确定的，但正是这种无法确定性，就导致了风险存在的必然性，也就是说任何一次交易，风险是必然存在的，而利润却无法确定，交易盈利是很困难的事情。飘渺的利润如无形的手，促使很多投资者盲目、频繁的交易，只要清醒地认识到交易盈利是困难的、大部分交易都是亏损的，蛋黄派操盘手的座右铭就是“不亏就是赚”，不做交易就是做交易的最简单的不亏方式，你可以轻松跑赢80%的人，便可以在很大程度上减少无谓的交易。
以蛋黄派操盘手中此前一个学员给大家做的分享来表述：他曾经陷入了极大的迷茫和困惑，甚至绝望，亏的只剩下了不多的钱，也仅够开几手单。所以他对最后的交易机会看的非常重，慎之又慎，异常慎重，如他所述“反复检视图表，瞄了一眼帐户状况，默默算了下最后的子弹什么时候开枪?不、不、不、、、、现在还不是时候，最后的机会让我显得谨慎异常。我知道这次我要更小心更耐心”。最后在这种高度冷静的背景下，终于逮住了机会，两三个月翻了七倍，实现了彻底的翻身。
所以我再想，如果我们对待每把交易，都把自己的账户余额当做最后的一发子弹，把每次机会都当做自己交易生涯中最后的一次翻身机会，我们是不是会更谨慎、更认真对待每次交易，从而大幅减少无谓的交易呢？
五、给自己限定交易频率，例如每月限定五次，则每交易一次，就会丧失一次机会，便会慎之又慎，是现实中有效的方法
查理芒格说过，如果允许你在纸上最多打20个孔，每打一次意味着你丧失一次交易机会，20次后你的机会也就用光了。此时，你是不是会特别珍惜每次机会？
假设你每月只限定5次交易机会，则每交易一次，就等于你将丧失一次机会，如果五次机会用完，则未来出现大机会时，你已经没有子弹，白白看着大机会从你身边擦肩而过，留着嘴水，干瞪着大眼睛。所以当你每下一次交易时，就会想想，这是不是大机会呢？是不是自己把握大的机会？会再三掂量，对于把握不大的机会，就会放弃，否则将来有大机会时、你便无子弹可放。
在第十五期蛋黄派操盘手的高手论剑中，一个老学员做了一个篇幅很长的内部分享：他跟踪一个此前交易知识和交易经验几乎是白纸的女学员，该女孩子完成了蛋黄派操盘手的学习后，他想做个实验，和该女学员达成协定，限制该女学员的交易频率，规定每个月最多下5次单，而且他来监督，每次的交易机会和交易分析都要发给他，他主要就是限制她的交易频率，到了2018年1月份正好是满一年，一年中该女学员只做了36笔交易，平均每个月只有3次，比预期的每月5次还要低，而且一年账户轻松翻倍了，10个月就实现翻倍了，回撤率很低。（日后再在微信里分享他的长篇报告，他现在又换了一个学员，进行跟踪，目前效果也不错），所以现实中，这是一个有效的方法，只是你需要第三人给你监督，否则你很可能控制不住自己的手。
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