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期货交易中一种常见的错误

时间:2019-08-11 00:05 来源:未知 作者:bashou 点击:


期货交易中一种常见的错误 


你是否有过这样的经历

当你发现某个品种的基本面是偏多的时候,你决定了未来交易的方向是做多,然而,你不想在市场中有过多的等待或损耗时间,于是你希望当这个品种出现了明显突破时,你采取趋势追踪的策略开仓入场,这样一来,你做单的方向与商品的基本面一致,因此是安全的,你入场的时机又突破跟随,所以你认为很快你就会大赚一笔了。

期货
然而,你忽略了一个问题,期货市场大约80%甚至以上的时间是震荡行情,只要不到20%的时间才是趋势行情,因此,假突破的概率远远大于真突破的概率。所以当你以为行情要起来的时候,你采取突破跟随,买在了价格高位,结果发现是假突破,这个时候你又认为,商品的基本面是偏多的,就是下跌了也没关系,结果行情继续下跌,这个时候你又开始陷入恐惧,认为不应该逆势而为,于是选择了止损离场。

更加令你郁闷的是,当你离场之后,价格似乎开始企稳了,又再次开启了上涨模式,你又选择了突破跟随,结果又遇到了假突破,你又买在了高位,行情又开始下跌,你又被迫止损。我相信,类似的事情,你肯定遭遇过无数次,比如,今年的豆粕1901和郑油1901就出现这种情况。很多人通过基本面分析,看多这两个品种,但是这个两个品种一直没有启动,当价格突然启动上涨了,大家才去追多,结果只是假突破,价格又跌回来了,被迫又止损...

这种错误的根源在哪里

当你回过头来,你会发现,你通过基本面分析,方向判断的没有问题,你通过技术分析,采取趋势追踪的方式入场也没有问题,究竟问题出在哪里了呢?我认为,最根本的原因是,你自己没有考虑清楚这笔交易究竟是要做价值投资,还是要做趋势追踪。

期货市场中主要存在两种比较典型的交易方式,一种人以技术分析为主,他们信奉趋势追踪的思想;另一种人以基本面分析为主,他们信奉价值投资的思想。我认为,无论是价值投资还是趋势追踪都是可以赚到大钱的,但你需要真正理解这两种理念的精髓。

在一波上涨的趋势里边,买入的价格越高的头寸越安全,反之亦然。这句话价值千金,但有些人一辈子都突破不了。这就是趋势交易的精髓:看势不看价!交易者不去判断未来是涨还是跌,只要价格突破,我就跟随,简单来说就是:没观点、不看价、随趋势。

在未来是上涨的趋势里边,买入的价格越低的头寸越安全,反之亦然。这句话同样价值千金,但有些人一辈子都突破不了。这就是价值投资的精髓:看价不看势!交易者需要判断未来的大方向,然后看价格是否低谷,越低估越买,简单来说就是:有观点、看价格、不看势。

很多交易者认为把基本面分析与技术分析相结合可能更好一些,但实际效果有时候恰恰相反,你只做技术分析或者只做基本面分析,往往比技术分析与基本面分析相结合效果更好,我以做多为例,来对比一下三种交易风格的情况:

1)技术分析:目前价格是80,突破90后,入场做多,止损设置在80,错了就止损,这是典型的技术分析操作做风格,固定止损,赌概率和盈亏比。遇到假突破就触发止损,亏10个点。

2)基本+技术分析:目前价格是80,基本面分析看多,突破90后,入场做多,结果遇到假突破,没事,基本面看多,就当做价值投资了,跌到80,没事,会回来的,又跌到70,不行了,不能逆势抗单,于是止损了,止损后,价格又回到90以上了。这是一种非常常见的情况!

3)基本面分析:基本面分析长期做多,目前价格是80,先建一部分,结果价格跌到70,再加点,结果价格又回到了80,这个时候你发现账户赚钱了。

对比上述三种情况,在同样的价格下,最容易赚钱的是第三种,第一种相对好一些,最差的是第二种方法。因为自己头脑不清,没想清楚自己是要做趋势追踪,还是要做价值投资,结果把两种思想在交易中反复混淆,操作混乱。

这种情况就怎么破

如果一个品种的价格(严格来说是利润)处于绝对的高位,或者亏损严重,这个时候做价值投资比做趋势追踪更好一些,因为未来的大方向比较容易判断,亏损严重的品种未来必定是上涨的,暴利的品种未来必定是下跌的,但是行情在顶部或底部的时候,往往都是需要一定时间的震荡,不会一蹴而就,所以不要去采取趋势追踪,突破跟随,假突破太多,会把你的成本做得很高,你容易拿不住单子,而反复止损,最好的策略是做价值投资,找最有利于未来行情发展的价格去建仓,例如未来要做多,你采取逢低建仓,而不是逢高突破建仓。

如果一个品种价格或利润处于中游水平或者正常水平,这个时候,你可能难以判断未来的大方向,那你可以采取趋势追踪的方式介入。同时做好严格的止损,预期的离场位置至少要大于止损额度的2倍,及盈亏比要在2:1以上,然后就是去赌概率的事情。

总的来说,你有两种选择:第一,做基本面分析,做价值投资,你做的是确定性交易,这种情况下择价比择时更重要;第二,做技术分析,做趋势追踪,你做的是概率性交易,这种情况下择时比择价更重要。所以,在做交易之前,一定要想清楚,自己做得是什么,不要盲目地把两种投资理念混淆,在期货交易中1+1并不是等于2,而很有可能等于0。

 

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