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真正好的交易,单笔决策不会超过10秒

时间:2019-08-24 11:00 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击:

 真正好的交易,单笔决策不会超过10秒


最近,一位朋友的公司需要跟一些交易员进行合作,然而他也知道,评估一个交易员的水准向来不是容易的。

以前他采用的方法是看最近一段时间的业绩,然而自从他发现了他公司某位根本不懂交易的人在一个月内赚了50%自封为天生的大师之后,觉得不太靠谱……

后来他开始要求提供较多的历史数据,然后他发现,拿出的历史业绩一个比一个厉害,回撤超小收益上天,夏普比率好的可怕,结果出手后都是各种问题…

再后来他通过交易认知开始判定。结果后来又发现,一个个说的都很厉害,逻辑也大多完整无漏洞,但是一旦实际运作起来,总是惨不忍睹…

他知道,隔行如隔山。以他对交易的理解程度可能很难辨别出真认知。

然后他向我提出了一个问题:作为外行如何能够较为高效的评估出一个人的交易专业程度?或者说,有哪些特征可以帮助判断一个交易者的真实能力?

我的建议是:看他交易时的决策能力。好的交易员,交易行为上必然杀戮果决,简单直接,绝不会拖泥带水。

1、以前认识一个交易员,他所做的每一笔交易都需要进行大量分析,去现货面打听打听消息,去技术面上画画图,据说还要考察一下当前市场多空的情绪。

尤其是平仓环节,动不动就需要找一群人来具体探讨,分析当前的现状…

他觉得他这是经过充分思考之后做出的合理决策。然而,我告诉他:你这不叫充分思考,你只是需要让自己做出行动的助力而已。因为你无法果断做出决策,所以才听取那么多的意见。

他的核心需求其实很简单:一直到某些说法刺激到他,逼他做出多空开平的选择而已。

这种模式持续到了2015年,某大型期货品种行情火热,他在此品种上大举做多,然后就被当时一片火热的情绪影响,在品种转向后该止损的点位上犹犹豫豫,错过了自己的止损位置,然后在随后的下跌中损失惨重…

在这个过程中,其实他身边并不缺少该出场该止损的声音,然而,人类的情绪欲望并不是那么容易控制的。当情绪过后,那些冰冷的规则的才会被真正的重新审视,但早就为时已晚。

他的不稳定性,最终爆发,将他一波带走。

好的交易不应该随着情绪而动,好的交易是触发规则,立即执行,果断而直接。因为期货交易的根本是处理不确定,而处理不确定性,需要的是“确定”。

2、在我刚开始做交易的时候,有幸去拜访过一个期货高手。

当时给我印象最深刻的,并不是他这些年总体的收益,也并不是他对交易洞察力之深,而是他当时的一个行为。

他当时看了一眼时间,跟我说:“你等一下,马上就三点收盘了,我要去砍点单子。”

他走到了电脑前面,淡定的看了看持仓,然后点了几下鼠标,那边电脑噼里啪啦的一顿成交,然后他就回来了。

整个过程绝对没有超过30秒。

我呆滞了,我问他,这就完事了?

他说:要不然呢?真正的交易高手,一笔单子的决策不会超过10秒。

那个迅速砍仓的行为,以我当时的认知根本理解不了,然而这一幕给我留下的太深刻的印象,因为我所接触的那么多期货交易者,没有一个人是这样交易的。没有一个人可以这样淡定,坦然的去处理自己亏损的单子。然而,几年过去,在无序的行情走势洗礼之下,我所认识的大多数交易者都消失不见了,唯有他,依然会在下午三点前去砍仓…

当然,现在我明白了,他的规则是收盘价下单。当交易规则被触发时,他会在收盘前进行统一化的处理,满足条件就出场,不满足条件就不出场。当时根本就没有所谓的程序化软件,他就已经构建出了自己的规则并且能够一致性的运行,更重要的是,他的执行真是太稳定了,没有一丝慌乱和疑迟,仿佛在处理一件跟自己不太相关的事情,哪有其他交易者那种紧张兮兮如临大敌之感?

那一幕深深的印在我的脑海里,帮我在以后自己的经历中悟出了一个深刻的道理:

信心满满,对着行情指点江山并不代表交易能力,真正下单交易的时候淡然平静,处变不惊才是真高手。

因为果断证明了他的规则清晰且高效,证明了他的交易逻辑稳定不会变形。

3、无数交易者被卡在最简单的止损环节上面。

有的交易者时而开启止损时而关闭止损,有的交易者天天调整止损,还有的交易者,设置止损时很坚定,但是在行情即将触及止损的时候翻来覆去的调整位置…

这样的交易能够输出一个稳定的交易逻辑吗?可能最应该止损的时候,他选择了孤注一掷,而最不该止损的时候,他却觉得不太好先出来看看…

这种交易行为不单低效,而且会让交易逻辑极其不稳。在这种纠结和犹犹豫豫的状态下,他的每一笔单子都像是带了一个定时炸弹,随时可能让心态和资金遭受毁灭性的打击。

类似上面的问题还有:突破20日高点入场好?还是突破30日?开仓一次开10手好,还是一点一点加仓好?止盈是承担大回撤好?还是在某一个位置差不多就走?……

在不确定的投机交易领域,不稳定的操作模式带来的必将是更加的混乱。而真正的交易高手,面对类似的无数个问题,都可以有一招解决:取舍后做出抉择。

期货是不确定性横行的领域,这些处理细节根本就没有最好的标准,因为我们根本无法提前洞察到未来走势的形态。而只有当一个交易者深刻的认识到了这一点,他才有机会生成自己的规则。当然,生成规则仅是认识到不确定性的开始,想要真正的能够处理不确定性,需要执行这个确定性规则。

正如海龟交易法则所言:重要的不是交易系统,而是交易者贯彻系统的能力。

而能够真正做到果断执行交易规则的人,他必然带着对自己整套交易系统完整全面的认知,因为认知指引交易者的一切行为。

他有自己决策后生成的完整交易规则,他对自己的规则有着强大的信仰,他也知道自己的交易系统长期而言站在概率的优势上,他知道根本不存在更好的选择,稳定的输出自己的交易逻辑就是唯一正确的路…所以他的交易行为才会果断而直接。

因此才说,通过对交易的决策效率,其实就可以对交易者的实力有一个大体上的了解。

4、索罗斯说:如果你从中交易中得到了乐趣,那你可能没有赚到什么钱。真正好的交易都是无聊的。”

为什么无聊?因为“好的交易”,并非指的是你盈利的交易,“好的交易”指的是符合你交易系统,交易逻辑之内的交易。而对于一个优秀的交易者而言,执行自己交易系统的各个规则,一定是简单直接,毫无压力,不纠结不犹豫的。

因为毫无压力,所以才有可能无聊透顶。

 

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