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五百万赔成两千三,他到底经历了什么？
时间:2019-07-21 11:50 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
五百万赔成两千三,他到底经历了什么？
五百万赔成两千三最后连一手菜粕都买不了？他到底经历了什么？
十年恍然如一梦，洗劫多少期货人。
在我们的交易市场，在广大的交易者中诞生了众多的止损专家，有的朋友开玩笑的说，谁说我们对技术分析没有贡献，在频繁止损方面我们就比外国人做得好吗，有着得天独厚的优势，积累了丰富的实践经验。
并预言最完善的交易止损理论将在中国市场诞生，此言不虚。
在我的记忆中，麦基、爱德华、施威格、布林格这些世界公认的技术分析泰斗的著作里，关于止损的分析、阐述寥寥无几。
而国内的交易者、作者关于止损的划分就有几十种、近百种：价格止损、技术止损、趋势止损、切线止损、形态止损、K线止损、筹码止损、人气止损、指标止损、定额止损、幅度止损、比例止损、时间止损、观点止损、移动止损……不一而足，实在无法列举齐全。
颇有创意的止损专家 技术分析改版要大书特书。
有志于在技术分析上有所建树的朋友，我倒是建议在止损上下下功夫，说不定你的研究就会和技术分析的缺口理论相提并论了。
由此，我们中国大地众多的止损专家就会在“技术分析之止损”一章中大书特书了。
我略有模糊的印象，缺口理论好像是爱德华的舅舅在上个世纪三十年代创立的。
中国有多少交易者就有多少止损专家，交易有这么大财富效应，大家的心态急，可以理解，毕竟大家能自主把握赚钱的机会寥寥无几。
笔者来到交易市场，交易者90%以上的行为都是情绪化的，包括止损操作行为也是不安、恐惧、烦躁、沮丧情绪的核心释放，最终导致频繁、情绪化止损泛滥成灾，危害交易了本身。
创意指数：★☆☆☆☆
不大适合做交易，但会是好的慈善家。
90%的交易者不太适合做交易，但是我们中国人多机会少，没有办法呀。
你尽管不是好的交易者，但是从你冲动交易、情绪化建仓、频繁止损、不计成本的平仓看，你一定是一个好的慈善家，因为，你的每次交易行为都仿佛在捐款和奉献。
你核算过每次交易的成本吗？
多少钱给交易所、期货公司、经纪人，维持你一天交易的吃喝拉撒、电气消耗的成本是多少？
你频繁的、情绪化的、冲动的建仓、止损为什么没有人告诫、纠正你？
你考虑过吗。
慈善指数：★★★☆☆
过度频繁勤止损，账户持续逆生长。
过度交易、频繁止损是被鼓励的，其实它是情绪化、冲动交易带来的陋习。
我们说逆生长，是指人越活越年轻，去年二十，今年十八。而账户的逆生长就颇为恐怖，上个月五十万，这个月十几万，下个月四五千。对于交易者这已经是司空见惯的。
在QQ群带盘的高人很多，有一个朋友账户里一百万，他交易只动用并且最多动用一两万。
他和我讲QQ群里带盘的所谓老师指责他、期货公司客户经理劝说他，实际上，他的手续费标准很高，是普通交易者的六倍。
他每次交易，无论是带盘的、期货公司都赚不少钱，但是还是欲壑难平，还嫌他交易不频繁、贡献的手续费、规费不够多，而不是从交易者良好交易习惯养成和盈利角度考量。
这也是导致了许多交易者账户逆生长的一个原因。
70%的交易新手一般三个月以内不是彻底爆仓出局，就是停止交易不做了，也就是本来还逆生长的，最后要不然就停顿不长了，要不然就被重新孕育了。
我们交易者普遍的陋习是情绪化交易、冲动交易、频繁交易、过度交易，还有就是止损、止损、再止损。
交易者之所以频繁止损，因为止损是受到赞许、鼓励、尊重、表彰的，每一次止损都会带来新的开仓交易，以后又是止损、开仓，循环往复，直到亏光。
逆增指数：★★★★★
五百万只剩两千三，账户遭遇凌迟刑。
有一个交易者，生性腼腆、内向，不善辞令，不喜欢社会交往。他很向往交易，觉得那是自我心灵所能主宰的自由世界。
他和我讲，我觉得我有在这个市场赚钱的能力和与生俱来的禀赋。直觉告诉我，他有很感性、情绪化的一面，人也很自负、清高，自以为是。
笔者便特地给他罗列了一个书单，和他讲一定要苦心攻读，也给了他一套实盘授课视频，有36小时之多，和一套非常完善、准确、历经十多年检验而异常稳定的程序化交易系统。
但是，在以后的接触中，我知道他什么都没有看，也没有学。他和自己的一个朋友学习了开仓的技术指标。
每天按照指标信号追涨杀跌，频繁开仓、平仓，每次都止损出局。知道他的情况后，笔者想告诫他什么，可是我还是欲言又止了，因为我感到他的状态已经听不进去我的规劝了。
不是他不想听，而是他被情绪、冲动、亏损、不甘、自负掌控、左右着，已经不是一个理性状态了。
三个月过后，他来找我，我才知道五百万，最终亏得只剩两千三，一手菜粕都买不了了，他才住手。
止损本身是交易的一部分，频繁止损在成瘾性上和交易本身无异，也是很难戒断的。
频繁止损对交易心理也会带来严重的伤害、扭曲，严重的无以自拔。
他和我讲：就像你说的，交易亏钱能败火，赔了钱就会拉稀。交易很叫人兴奋、神往，他甚至可以代替自慰和性交。但是，交易不由理性来主宰，就是一场灾难和名副其实的浩劫。
我再也没有和他提过麦基、布林格、施威格，视频教程和交易系统。因为，我知道在这个市场，纵然你是一个才高八斗、智商超群的天才，你也必须心甘情愿的、坚持不懈的接受正规、刻板、机械、重复的训练，并且要接受严格的资金管理、风险控制的纪律约束；显然他是一个我行我素的人，他做不到。
一个人做交易，不阅图无数，不坐散两把椅子，在这个市场很难稳定、持续、长期赢利，并以交易为生的。
频繁的交易、情绪化开仓、冲动的止损是什么，是对账户的不恭和犯罪，迫使账户遭受羞辱、残忍的凌迟刑。做好了一个账户是一口财源不断的金矿，做不好就是一口吸食掉你的黑洞。
凌迟指数：★★★★☆
是英雄断臂自残好，还是明哲保身自全好。
期货由于受外盘影响，时不时会出现大幅跳空，这也是许多交易者不做隔夜的原因。
其实轻仓是可以隔夜的，但是和重仓、全仓比轻仓很难深入人心、为人接受。交易者宁可在闭市前平掉仓位，也绝不选择留下一两手，这样，他们就失去了远远比重仓、全仓、半仓更易生存、更有观测价值、可以逐步步入资金管理、风险控制的成长机会。
许多年前，有一个朋友全仓留了几十手豆A做隔夜，外盘芝加哥农产品大跌，早晨国内市场跳空跌停板开盘，而且封单很多。
我和他讲，毕竟在上升趋势，大概两星期时间行情会恢复到昨天的位置，账户也会恢复到75%；大概要一个月左右的时间，随着行情上涨才可以不亏钱了。下午跌停板价格有成交了，这时候就看选择壮士断臂，还是明哲保身了。
他做出平仓止损出局的决定。
我提醒他，从现在的行情看，据我的经验，明天会高于跌停板2%左右开盘。他置若罔闻，平仓了断出局，次日上涨了2.7%。
他没有再做大宗商品，转战股指期货，当然，他交易的一大杀手锏还是不计后果的平仓。
孤立的、简单的看待行情，很容易止损平仓。如果顺势而为，从趋势着眼、动态发展的看行情，一般很难做出平仓的决定。
我在做趋势中也曾被回调行情打得巨额浮盈所剩无几，有时甚至亏损本金。但是，怎么回调，只要趋势在，只要坚定持又一切都会重新回来。就像一首歌中深情歌唱到的：
一声呼唤儿时的伙伴
梦已离开 一切又回来
一声呼唤儿时的伙伴
云儿散开 笑容又回来
断臂指数★★★☆☆
频繁交易带来频繁止损 ，情绪化开仓必然冲动平仓。
有的读者朋友问交易策略是什么？
简单地说就是选择在什么品种、什么价位、多少手数、怎么逐步的去建仓，怎么去持有，怎么止损、获利了结。
如果每一次交易都有完整的交易策略，你是很难频繁交易的，甚至几天，几周也做不了一次单。高频炒单、日内短线也许是个例外。
频繁交易带来频繁止损，情绪化开仓必然冲动平仓。这是一个花开结果的简单因果关系。频繁交易必然带来频繁止损，情绪化开仓必然带来冲动平仓。
还是一个老话题，就是我们的交易者90%左右都是情绪化交易者。当然，没有情绪不成为市场，比如美国也是如此，每一轮牛市都会人为塑造一个股神出现、诞生，干什么？鼓噪、唤醒、引爆市场，让交易者热血澎湃、激情满怀、头脑发热、失去理性。
而每轮股市塑造的股神都不同，为什么，因为上轮的股神已经被交易大众识破了、神话破灭了。
在这样的非理性的市场里，真理是真的掌握在少数人手里。0.2%的赢家可能是不理性的吗？
显然，他们是最理性、最懂得交易策略、资金管理、风险控制的交易者。
冲动指数：★★★★☆
止损在股市股民称为割肉，频繁止损就等于千刀万剐。
在股市，股民把止损称之为割肉，中国操作一般也都是全仓，很少有仓位管理。不割肉也有其道理，因为市况不好，割了肉想挽回损失，再开仓买入，结果两头挨巴掌，反复几个来回资金就所剩无几了。
在期货交易也是一样，频繁交易，几笔交易后，资金就损失惨重……某日交易开仓：第一笔赔了6000元，第二笔赔了18000元，第三笔止损23000元，第四笔又是57000元，第五笔……
日内全仓短线就是如此，并不是每次都不盈利，往往开了仓有一点赢利，嫌少不去平仓，不获利了结，很快赢利又转为亏损，亏损又不马上去止损，因为有预设的止损点在恭候，然后触发止损点了止损才完成；又嫌止损幅度太窄，放大止损，一下损失又没有控制住，反反复复几经折腾，几个交易日下来，账户里100万资金，也仅剩一些残余，就仿佛千刀万剐一样，不知不觉间就赔光了。
交易中，人往往处于一种失控状态，总被下一笔将带来大的盈利，就是这下一笔、再下一笔诱惑着，不断尝试、下单、平仓止损、再次开仓，循环往复，完全是失控状态……直到账户资金的彻底衰竭。是人性的弱点主宰了交易，而不是资金管理、风险控制、交易策略。
割肉指数：★★★★☆
止损过后不准开仓，关闭账户冷静思量。
有的交易者会问到我这个问题，怎么避免频繁开仓？
很简单，止损后，要把这次开仓的动机、情绪、价格、手数、亏损状况写下来。哪些地方没有执行交易策略、资金管理、风险控制都要写清楚。
是什么想法支配的开仓，是情绪冲动，还是贪念，还是行情误判，还是道听途说，都要写清楚。认认真真的复盘，回想情绪如何波动的整体过程
另外，关闭账户，两个星期不准交易，每天跟盘看行情、预测行情、记录心得。然后从一手做起，盈利了平仓继续再做，连续六次，赢利四次，可以开仓两手；两手做八次，赢利五次，总体盈利，才可以开四手；四手做十六次，赢利十次，总计赢利才可以增加手数。
如果达不到，再从头开始，再次从一手做起，循序渐进……
交易是什么？
交易是训练。是按照交易策略、资金管理、风险控制指导的训练。而不是头脑一热、血液沸腾、一哄而上的骚动；也不是受到诱惑、难于抑制、蠢蠢欲动的浮躁之举。
强制指数：★★★★★
小单量承受力无边，扭亏为盈赚大钱。
有一个交易者朋友，他用10万元买了20手豆粕，亏损30点他止损平仓了，然而行情在继续下探6点后朝着有利于他的方向逆转了。就是这六点的差距，他亏损了6000元。他设的是30点的止损，趋势方向没有问题。
我让他买进豆油合约两手，他问我止损多少点？我和他讲，目前是顺势做单，做的趋势单，不设止损位；你要非设不可，那就600点吧。但是我告诉你，绝无触及之可能。10多个交易日，账户扭亏为盈。
如果按照情绪化交易，频繁止损，止损30个点的做法，他还会亏钱；一直到止损点位缩窄到20点、15点、10点，更频繁、更反复无常、情绪化的开仓、止损，账户的小十万很快会被耗尽。
我想说的还是交易最最核心之问题：资金管理。你做20手，止损设为30点，被迫频繁止损。都是顺势而为，你为什么不能做一手，止损设为600点。
手数越多，止损越浅，你赔钱的几率越大，仿佛是凌迟刑一般，刀数越多，下刀越浅，你越痛苦。你做一手，600点止损，顺着趋势，没有极端的调整行情不会触及止损点，就是行情走出来赢利不是很丰厚而已，但是风险小多了，比你反复止损亏大钱要强百倍了。
这样持续下去，日积月累就可以赚到大钱了，何必要这么急躁、心切、情绪化。
盈利指数：★★★★☆
资产膨胀十倍 ，你要做的第一件事情是什么？
有一次，我问一个走仕途的朋友，如果你的资产膨胀10倍，或者职务连胜三级。你要做的第一件事情是什么？他看着我，做凝视状，仿佛觉得我看透了他的心思，他斩钉截铁的说，和老婆离婚。
几天后遇见一个正在学着做期货的发小，我低声问他：离了吗？他说还没有。
我连胜夸赞他：够爷们资产都膨胀十倍了，还没和老婆离婚。
又过几天，遇见一个做外汇的，我和他讲：我要是你，资产都膨胀2000倍了，早和老婆离婚娶张曼玉了。他听了哈哈的开怀大笑，肥大的手掌抚摸着大腹便便的肚子，仿佛整个人都在膨胀、蒸腾，将要飞黄腾达了。
后来不久，我遇见一个做了两年期货的朋友，他和我讲，自从做了期货，资产缩水，只剩不足十分之一了，老婆带着孩子也离他而去了。叫人闻之黯然。
期货的十倍杠杠，放大的是人性的弱点。
你的贪婪、愚蠢、狂妄、自以为是、冲动和情绪、欲望和幻想都被放大十倍、几十倍，唯独你的理性、判断、决策力、自持、谦逊、耐心、容忍、蛰伏、韬光晦迹、运筹帷幄，这些为人处世和成功所必备要素被缩小得仅剩不足十分之一。我一直提倡去杠杆化、资金管理的原因就在于此。
注：凌迟也称陵迟，即民间所说的“千刀万剐”。凌迟刑最早出现在五代时期，正式定为刑名是在辽，此后，金、元、明、清都规定为法定刑，是最残忍的一种死刑。共需要用3357刀，并且要在最后一刀处死罪犯，方算行刑成功。
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