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《纪律的交易者》读后感
时间:2019-06-18 10:43 来源:期货入门网 作者:期货入门小编 点击: 次
《纪律的交易者》读后感
最近在看一本讲股票心态的书《纪律的交易者》，发现这本书讲心态的深度还是蛮深的。于是做了些笔记：
1.你观察到的市场价格变动，会变成融合各种资讯、感觉和情绪的杂烩存放在你心中，此时市场的不再只是单纯的价格跳动，而是存在你心中的一个无形无相的“心灵世界”。这个心智的世界赢家把它整理得井然有序，而输家则是像垃圾场一样乱七八糟。换言之，股市不是在你眼前，而是在你心里。如果你的知识只能向外看而不能向内看，那一切就完了。
感言：其实人生也是这样，世界不是在你眼前，而是在你心里。要想拥有真正幸福快乐的人生，得往内看。
2.摆在交易者面前的第一个难关，就是他必须认清有两个系统——市场，以及自己——不是只有一个。但是绝大多数在操作的时候浑然不觉“心智世界”的存在，以致于当他交易遇到挫折的时候，都误以为是“自己使用的方法有问题”，而不知道更严重的问题是“自己的心理有问题”，这就好像赛车手每次输掉比赛以后，总是怪自己的车不好，而从来不检讨自己。
感言：我们在生活中遇到挫折的时候，也多数会认为是自己的知识和能力不够多不够强，而不知道更严重的问题是心态不够健康。
3.交易者怪这个、怪那个，但是就是不会怪自己的心理出问题，于是乎他在操作的时候总是用偏差的心理去看待市场，拒绝承认他接触到的问题有一大部分其实都是自己心理的问题，“如果我们拒绝承认，拒绝接受每一个时刻的完美性质，就是拒绝接触自我改善所必需的资讯。所谓每一个时刻的完美性质就是指“当下”（看盘或操作的时候）我们遇到的种种技术问题以及心理问题，其实不是分开的，而是结合得非常完美，而差别就在你看得到看不到而已。
感言：我们怪别人、怪社会，就是不怪自己的心理出问题，外在世界遇到的问题其实大部分是我们自己心理的问题。
例如说：向上突破某个关卡买进的时候，可能会遇到“害怕买在比较贵的高点”的恐惧，而这个“恐惧感”就是“突破关卡买进法”的副产品，你必须去正视这个恐惧，用“心智系统”去解决“恐惧”，而不是用“技术系统”去解决恐惧！如果你总是想要换个操作法去解决心理问题，就好像得了心脏病的人去吃治疗胃病的药，这样你的心脏病永远不会好。
感言：重要的是，我们必须去正视我们的恐惧，用“心智系统”去解决“恐惧”，而不是用“技术系统”去解决恐惧！心智系统，意味着我们要往心内去看，去认清恐惧究竟是怎么回事，它是如何影响我们的生活的。技术系统指的是，我们在心外的世界去做很多的事情来防备我们的恐惧，比如交更多的朋友，上更多的课，挣更多的钱等等。
4.我们要做到的第一项功课是“了解心智、了解自己”。换言之：绝大多数人其实并不了解心智是个什么东西，也不了解自己在各种环境中会产生什么样的反应——就是因为对自己的心理无知，因为不了解“记忆”、“联想”、“信念”是什么东西，以致于无法“适应”市场，不能适应市场的后果就是痛苦、不舒服，最后赔钱。但绝大多数的操作者并不知道赔钱是因为“自己不能适应市场”，而误以为问题全部出在“自己用错方法”。一般操作者并不知道“为什么自己无法学到正确的方法？”、“为什么自己无法使用正确的方法？”，其根本原因就是因为自己“从头到尾都没有适应市场”。
感言：因为对自己的心理无知，因为不了解“记忆”、“联想”、“信念”是什么东西，以致于无法“适应”这个世界，不能适应世界的后果就是痛苦、不舒服，人生失败。绝大多数的人并不会知道人生失败是因为“自己不能适应这个世界”，而误以为问题全部出在“自己用错方法”。
5.“要发现真正的起点，必须接受每种当下的结果都是反映整个个人的事实，这样我们才能看出自己需要学习什么技巧。
如果能够“接受当下”，才有办法逐渐“适应”这个市场，如果你不能够“适应市场”，你就会千方百计去寻找如何逃避交易失败的技术方法，而伴随“逃避”这种偏差心理的第一个反应就是“拒绝接受当下”，请注意：这是在逃避问题而不是在解决问题。这就好像有个人开车撞到了人，他经过“分析与检讨”，认为“因为路上有行人，所以才害他撞到人”，于是他就建议政府从此禁止全国人民在街上行走，浑然不认为是因为自己开车疏忽或根本不会开车才会撞到人。
感言：如果你不能“适应世界”，你就会千方百计去寻找如何逃避人生失败的技术反应。比如世界的本质就是二元，好坏同时存在，但我不去适应这个“好坏同时存在的世界”，而是找各种方法千方百计的想要好，想要去除不好。
6.当我们面对外在问题的时候，能够直接指向自己的心。如何体会自己的心呢？就在“当下”。如果你不能够了解自己的内心的不足，那么你就永远无法接受当下，永远无法适应市场。
7.在日常生活中常常去想想，“我是怎样的一个人”，“我平常的思考跟承认事实有什么不一样？”，“承认事实提醒我什么？”“我错在哪里？”，这样反复的检讨自己、思索人性，就表示你正在经历一场真实、有意义的心灵革命。
感言：绝大多数时候，我们其实是活在自己的想法的梦里，承认事实，可以帮助我们苏醒。
8.不论交易时采用基本面还是技术面技巧，成功的交易80%靠心理面，20%才是靠技巧。你的基本面和技术面知识可能平庸无奇，但却善于控制心理面，你就会赚钱。反之，你的操作系统可能非常高明，历经考验，长期表现优异，但是如果你不会控制心里面，你一定稳赔不赚。
开始要慢慢来，质疑每一笔交易，交易背后有什么动机？交易的管理是否妥善？交易是否成功？原因何在？你是否亏损？亏损的原因何在？写出你的评估，下次交易前要好好参考。
培养赢的态度
你可能无法控制市场，但你可以控制自己的市场认知，变得更为客观，同时和市场共享更高程度的现实。
交易天地和其他社会环境不同，具有很多特性，交易者必须具备高度的自制与自信，操作才能顺利、成功。很多人缺乏自制，因为我们的成长环境，从小到大都由比我们强势的人所控制，他们刻意控制、调教我们的行为，使我们学到符合社会期望的行动方式。
因此，我们迫于外力和奖罚制度，而学会一些行动方式。我们得到奖赏时，可以用合乎要求的方式，自由表现自己；遭到惩罚时，我们会得不到我们想要的东西，觉得痛苦难过，不然就是遭到体罚，皮肉受苦。因此，通常我们只学到一种行为控制的方式，就是从比我们强势的人或事物身上，学到以情感或皮肉受到痛苦威胁为基础的控制方式。因为我们被迫向别人屈服，我们自然根据这种心智结构，得到许多传统的成功之道（尤其是学会达成心愿的方法）。因此，我们学到达成心愿唯一的方法是获得掌控力量、迫使外在事物改变。交易者会发现，自己在日常生活中用来达成心愿的心智力量，用在交易环境里根本无效，除了少数人外，所有的人都没有掌控市场，让市场言听计从所需要的力量和控制力。市场上没有社会上控制你行为的外在限制，市场绝对没有力量左右你或控制你，不会期望你有什么行为，也不会理会你的福祉。
大多数的人都不知道如何在彻底自由、无拘无束的环境下操作，你在交易环境中，必须自己订定规则，再严格遵守规则。问题是价格总是波动无常、不断变动，和大多数人习惯于墨守成规大不相同。你在市场环境中，看到你打算利用的价格波动时，必须面对无数决定，不但要决定是否进场，也必须决定何时进场、停留多久、何时出场，其中没有开始、中段，也没有结束——只有你的想法。
你必须了解随着这些决定而来的负面心理影响，也必须了解即使你在期货市场中只投入最低财力，每笔交易只交易一口合约，但可能的获利和亏损都是没有限制的。从心理观点来看，这点表示——每笔交易都可能实现你难以想象的财务独立美梦，也可能让你让你亏光一切。价格不断波动使你非常容易忽视风险、受到诱惑，认为这次不必遵守自订的规则。
但环境提供彻底的表达自由，也提供无限的可能性与风险，如果你不注意这些心理状况（根据外在环境、限制与期望的心智架构操作），你在情感和财物上一定会一败涂地。
这种残酷的现状可以说明为什么赚钱的交易者这么少。几乎所有交易者都完全低估其中的困难，高估自己达成过高期望的能力，因而对自己造成某种程度上的心理伤害。我把心理伤害定义为可能产生恐惧的心智结构。恐惧起源于环境状况可能造成压力、焦虑、困惑，失望或背叛之类身心痛苦的信念。
基本上心理痛苦是期望没有达成的结果，期望不能达成，会在个人社认定的应有状况和不符合实际环境的信念之间，产生冲突，冲突与心理痛苦的方式表现出来，就是我们常说的压力、焦虑和困惑。
大家似乎会直觉的建立心理防卫，避免痛苦，对抗证明心理冲突存在的干扰性环境资讯。包括否认、合理化和辩解的防卫会扭曲认知。认知扭曲会出现，是因为我们的心智系统自动扭曲环境资讯，形成若干资讯，也选择性的排除若干资讯，以补偿我们的期望和物理环境之间的冲突，这样会使我们相信自己和外在环境之间，有一种共通的现实存在，因而可以避免任何痛苦。我把“共通的现实”定义为个人的环境信念和物理环境之间协调一致。
加强心理弹性
如果你扭曲市场资讯，你和市场之间就没有共通的现实，你也纵容自己沦落在幻想中，沦落到逃避失望的地步。这时，你会落入所谓的“强迫认知”状况中。显然如果市场行为不符合你的认知（若干市场资讯不能证实你的需要或希望）时，就有一方必须让步。这种扭曲会一直存在，到你的心态和市场资讯极度不协调，导致心理防卫（幻想）破灭为止。这种情况通常会让你深受震惊，想不通事情怎么会恶化的这么快。
在这种情况下，市场力量会强迫你面对你共通现实的幻想，创造出痛苦的强迫认知，在你交易生涯的某一时刻，你需要了解何以我们大家因为共同的教养背景，会设法透过我们认为下一步会发生什么事情的认知，设法控制市场事件，然后坚持这种期望。这就是你需要学习怎么加强心理弹性的地方，这样才能改变你对其他选择和可能性的看法。你可能无法控制市场，但你可以控制自己的市场认知，变得更为客观，同时和市场共享更高程度的现实。
强迫认知可能令人痛苦，却不可能妨碍市场机会对你的吸引力。然而，累积的心理效果对你会有很不好的影响，如果你因为多种强迫认知而觉得痛苦，最后你对市场活动的看法会严重偏向避免痛苦，而不是寻找机会，你对亏损、犯错或错过机会的恐惧会变成你是否行动的主要动机。
恐惧变成行动与否的动机时，会形成若干重大问题。首先你会把注意力限缩在你害怕的事情上，你看到的机会范围会因此缩小。这点表示你在所有市场资讯中，只看到可以证实你最大恐惧的资讯，恐惧会有系统的使你看不出显示其他选择和机会存在的资讯。
你了解恐惧和认知之间的负面关系后，可能会惊讶的发现，你设法避免亏损时，实际上反而创造了亏损。恐惧也会限缩你对任何状况所作的反应，很多交易者十分清楚自己想做什么，却在行动时刻来临时，发现自己完全动惮不得，因而觉得十分痛苦。
突破心理障碍
交易环境具有结构松散的特性，想在这种环境中操作成功，是先需要发展出超高的自信和自我信任，我把自信定义为没有恐惧，把自我信任定义为在需要行动时，知道应该做什么，然后毫不迟疑的行动。犹豫不决只会造成自我怀疑和恐惧，自我怀疑有多深，恐惧、焦虑和困惑就有多严重。
在恐惧、焦虑和困惑状态下交易是一种负面经验，会产生或强化既有的无能和无力感。不管我们多么努力的对别人隐瞒实际情况，我们显然都无法对自己隐瞒结果。如果你觉得市场行为神秘难解，那是因为你自己的行为神秘难解、缺乏管理。事实上，不管你有什么看法或愿望，如果你连自己的下一步行动都不知道，那么你不可能判定市场的下一步行动是什么。
少数成功的交易者多少已经超越超脱这些心理障碍，乐于用短短一句和交易有关的智慧与猪启迪我们，他们告诉我们学习认赔随势而行，趋势是你的朋友要停水，也要利上滚利，要认识市场，必须先认识自己等等。
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