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95%的交易者在市场亏钱，期货究竟难在哪里？
时间:2019-07-04 16:01 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
95%的交易者在市场亏钱，期货究竟难在哪里？
期货究竟难在哪里？
难在：耐心等待，不频繁交易。
等待所有技术指标在所有周期线上都超买或者都超卖，再出手建仓，才会让自己处在高胜算一方。同样难在建仓后，耐心持仓，等待行情被吃透后再平仓。
难在：很难一开始较重仓位，而后加仓是金字塔式的。
即使在自己有9成以上把握的行情上，又开在了最有利的位置，但很难一开始就重仓，因为还是有那1成的不确定，而这1成的不确定却让你只开了很小比例的仓位，这样会造成：如果行情走反反倒好了，亏损不会大，因为仓位轻；而如果行情有利却反而麻烦了，因为有利的行情往往会使你在后面加仓，且越加越大，行情只要稍微回调，利润就会消失，甚至亏损。而正确的做法应是，在做第1点的前提下，第一次开仓即重仓如，6成甚至7成以上，出现浮盈后，再以金字塔，即逐次递减的方式进行加仓。
难在：顺势加仓，逆势止损，而不是相反。
开仓以后不久即盈利，说明仓位是顺势的，应该在顺势单上加仓。如果开仓不久就浮亏，说明仓位很可能是逆势的，这时候需要的是好好反省自己开仓的逻辑是否错误或者有变化，要么及时止损，要么至少不能在浮亏的仓位上继续加仓。而人们往往是很快卖掉盈利仓位，却在亏损仓位上不断的加仓，直至弹尽粮绝。
难在：不能及时止盈，保住利润。
不能设置一个合理的目标位，保住盈利，而是在收益率已然巨大的情况下却仍贪心不止，总是多头开在低位后经历了长期的盈利期却最终平在更低位，空头同理。
难在：胜不骄，败不馁。
难在：即使败不馁，也得有持续总结教训，完善交易系统的耐心和毅力。
难在：你得明白即使你有持续完善自己交易系统的意识，却不意味着亏损是系统错误导致的
交易系统也并不需要总是改变。
难在：太阳底下没有新鲜事，市场规律和人性虽然是不变的，可是他们出现和持续的周期在变，踏准这个节奏很难。
难在：老司机经常跟头栽在自以为专业上。新手，经常栽在不知道自己其实做对了！
难在：无论用多么专业和复杂的数学公式建立的交易系统其实也不能保证盈利，但能让交易者建立信心，可是亏大钱的交易往往是信心满满的交易。
难在：很难有人意识到，杠杆其实并不是风险的来源。
伟大的交易往往都是高杠杆的，他们都是因为巨大的收益率而伟大；而逆势加仓，错了死扛，才是最大的风险，并非杠杆！
难在：如果你不认可以上11条，那么也许你会犯错；可是如果你认可的时候也许你会错的更离谱。
说到底，难在自控。很多人说，我控制不了自己。所以我现在的经验是，心理学会有帮助，修习一些禅定的技巧，加强自我觉察，当小我、劣根性、本能启动的时候，能发现他，识破，回归系统。
美国交易大师330倍的交易系统
国期货大师斯坦利?克罗从上世纪60年代开始进入期货市场，经历了无数次惊心动魄的战役，在70年代初的商品期货暴涨行情中，用1.8万美元获利了100万美元。
1994年克罗来广州讲课，我有机会亲身感受这位华尔街的投资大师的风采，笔者至今仍然保存着当时听课的手稿。克罗在谈到他的成功入市方法时强调：
只有在市场展现强烈的趋势时才放手进场。
入市点：a.趋势翻转时；b.盘整突破时；c.大势反弹或回吐45%—55%处。
趋势分析正确时，金字塔加码。
钱是“坐”着赚回来的，不是靠操作赚来的，只有用客观的方法判断趋势翻转时才平仓。
斯坦利?克罗认为，中长线的投资者使用的应该是长期的分析工具——周线图和月线图，以及季节性研究，还有一套侧重于长期的良好技术分析系统，如移动平均线，以及必备的耐性和纪律。
受克罗的启发，在经过自己摸索和实战的检验后，笔者终于形成了自己的长线大师盈利模式——“火车轨”交易系统。“火车轨”系统曾在1997年4月28日发出了卖出信号，笔者指导客户在3200元/吨以上做空大豆11月份合约。5月份一波空头行情终于启动，形成了一个典型的“头肩顶”形态，在突破颈线后价格从3280元/吨下跌到3000，在一个月的时间获利超过了100％。
但是在进入6月份后，行情出现了连续3个星期在50点左右的幅度盘整。再好的心情也让市场这种“平淡”折磨得受不了。忍受不住市场的“平淡”，我将持仓平掉了3/4。
但是在我平仓的当天晚上，我进行了一个长时间的反复思考：要不要坚守我操作系统的空头信号？
要不要坚守持仓？
要不要重新进场？
要不要坚守原则？
我又重新翻出斯丹利?克罗的《期货交易策略》，研究他的糖、小麦、咖啡等战例，我对自己说：“一定要坚守原则，在“火车轨”交易系统还没有发出平仓信号前，一定不能动摇，我要向克罗学习，按照赢家的方法操作。
于是，第二天我又在同一价格重新进场，继续持仓空头并加码。没有多久行情再次下跌。但最可惜的是，我的几个学生和客户没有经历我一样的认真思考和研究，在暴跌前一天全部将和我一起建立的空头部位全部平仓，没有享受到后面的一倍的利润。
在1997年7月28日我全部平仓，获利330％。这次的经历，更加坚定了我在市场获利的信心。
“长线盈利模式”的技术派主要使用趋势型系统，它是根据设计者的数据统计，捕捉价格的转折点，然后假定趋势会继续，并按趋势方向建仓交易，如MACD、SAR、移动平均线、DMI等。
趋势型系统特点如下：
“鱼身理论”：不能在最低价处买入，也不能在最高价处卖出，放弃行情的前、后一段的约20％—30％利润，利润主要来源于捕捉一波大行情的中间70％—80％部分。
灵敏度：捕捉行情转折点技能的灵敏度因投资者参数、时间周期不同而有所不同。灵敏度强的指标对趋势反转反应迅速，但是假信号也多，灵敏度低的对趋势反转反应慢，假信号也少，放弃的前后部分的利润也多。
持仓长：趋势型指标要求投资者的持仓时间都比较长，一般都有2—3个月甚至更长，所以要求投资者要有一套与趋势型指标相适应的心理控制方法和生活、交易模式。
利润丰厚：趋势型的优点是有大行情时能产生丰厚的利润。
连续亏损：趋势型缺点也是在盘整行情时产生连续亏损，使投资者不能接受。所以使用趋势型指标的难度不在于寻找捕捉趋势的方法，而是在于要有一套完善的趋势确认和过滤原则，才能回避风险。
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