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交易中最重要的不是风控
时间:2019-07-05 09:23 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
交易中最重要的不是风控
基本面再好，如果不适合你的交易体系，好不好对你来说又有什么意义？亏损的单子需要总结教训，但总结了以后，需要忘记亏损带来的伤害。
急促而又短暂的调整以后，工业品再次在众人的怀疑和惊叹声中创出新高。前期在建材中表现最为弱势的铁矿石一改往日消极跟涨态势，连续拉出三根涨幅超过5%的大阳线，虽然没有直接涨停，但三个交易日累计涨幅惊人，以至于纵然前期方向是对的，但只要有任何摸顶的行为，都会立刻全部输回去。不过，在这样浩浩荡荡的一波行情中，真正赚钱的却寥寥无几，不得不令人深思。
在笔者十多年的交易历程中，见过太多怀抱壮志进入期货市场且自信满满的人。其中大部分永远拒绝承认自己的无能，最终落得黯然离开。仅仅有极小一部分人，亏了钱以后主动进行反思和总结，终于学会顺应市场，不跟市场争论道理，长期生存下来，并获得了很好的发展。这种情况直到今天依然如此，任何技术方法都无法改变。笔者揣测，抄底摸顶的人，心理状态多少是为了证明自己比市场上的多数人高明，进而拥有吹嘘的资本，因而总是吸引着无数的人前仆后继。然而，这就像大作手里面讲到的那件裘皮大衣一样，好看但代价实在太昂贵。
常有一些投资者问笔者一些“匪夷所思”的问题。总结下来，大致可以分为以下几类：
1. 交易中最重要的是什么？
笔者认为交易中最重要的并不是风控，而是首先要有钱。在金融市场里，资金就是生命，没有钱谈何风控？对很多小散户而言，做风控其实是一种奢侈，因为可能一手就是满仓。所以，有钱是最重要的。有种极端现象是有人利用信用卡套现做交易，这是没有真正明白，不论是股票或期货，或世界上任何一种交易，首先要保值才能谈得上增值。借贷来的钱款，从一开始付出成本就是一种变相的贬值。理财理财，要先有财富才有所谓的需要打理。从这个意义上来说，在还未拥有一定的财富之前——无论是继承所得还是劳动所得，并不适合盲目地投身交易。
2. 到底基本面好还是技术面好？
笔者很奇怪，到底基本面好还是技术面好很重要吗？世界上有完美的人或者完美的方法吗？基本面再好，如果不适合你的交易体系，好不好对你来说又有什么意义？如果说技术分析好，那么做技术分析的也不见得每个人都赚钱，大部分一样亏损。笔者认为最要紧的无非“合适”二字。
3. 到底做多还是做空容易赚钱？
笔者认为做多和做空赚钱都不容易。市场里有一种声音，说商品是有成本的，因此是有底部的，而从底部上涨是可以翻好几倍的。这种说法让笔者想起曾经听过的一个小故事：故事讲的是A、B两个经济学博士打赌，当时铜刚刚被应用于电信电缆，因为这项新技术，A博士断定随着电信电缆在全世界的逐渐铺开，铜价将会越来越高。B博士则持有相反的观点。于是两个博士开始了为期十年的赌局。最终的结果是，铜确实随着电信电缆的普及增加了需求，但价格并没有因此上涨。B博士赢了。为什么？因为科技在发展，人们总能想到降低成本的办法。所以，用商品成本这个命题来考量商品价格，即用一个变量来考察另外一个变量是极不科学的。至于非要硬说科学技术在短时间不会改变生产力这样的话，那更是迂腐，看看每个人现在自己的生活，有多少是以前想都不敢想的？要知道，这个世界的科技水平正倍数于任何以往的时代往前发展。
4. 程序化好还是人工交易好？
在笔者看来，程序化不是天上掉下来的，而是建立在某个交易员的交易理念之上，不过是将人的交易理念转化成计算机语言，让计算机去执行而已。说到底，程序化仍然是建立在人的基础上，并非可以自我进化的生物。因此，对交易一无所知的人不可能写出一套可以长期稳定盈利的程序。从这个意义上来看，程序化仅仅是人工的延伸或工具。诚然，计算机技术可以帮助人类在短时间内分析解决许多数据问题，但它的分析能力却是人类赋予的。如果光有一堆数据，而没有人赋予它分析能力，依然没有用。所以说，赋予计算机能力的其实还是人。因此，笔者认为也就无所谓到底是人工好还是程序化好的问题了。笔者相信，即使没有计算机的辅助操作，那个能够写出一套长期稳定盈利的程序化的交易员用人工交易也能实现盈利，只是可能没办法像得到计算机辅助一样，同时处理那么多的账户以及策略而不混乱。
说到底，交易是一条必须往前走的路。成功，可以掩盖很多，比方说幸运。失败，也可以掩盖很多，比方说努力。很多时候投资者可能会被市场折磨得怀疑自己，乃至怀疑人生，甚至因为过往的不愉快的投资经历，陷在某种阴影里不能自拔。可能也想逃脱，希望有个坚强的臂膀拉一把，然而并没有，于是陷入反复循环的深渊，以至于不知道为什么而活。佛说放下，并不是放弃。放下的是心中的执念，有时候拿起也是一种放下。交易也是如此，亏损的单子需要总结教训，但总结了以后，需要忘记亏损带来的伤害。盈利的单子也需要总结经验，更要一直记得，然后重复重复再重复这样的盈利模式。
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