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遵循趋势，试错入场，没有执念，控制风险
时间:2019-07-16 14:11 来源:未知 作者:bashou 点击: 次
遵循趋势，试错入场，没有执念，控制风险
“我生来一贫如洗,但决不能死时仍旧贫困潦倒。”
这句话，就挂在索罗斯办公室的墙上。
他是世界著名的金融投机者。当然也有人称他为投资者。但是投资和投机，在交易领域，向来没有那么容易划分。正如交易大师伯纳德.巴鲁克所言：
“我年轻时人们称我是投机客，赚了些钱后人们称我是投资家，再后敬我是银行家，今天我被称为慈善家。但这几十年来，其实我从头到尾做的都是同样的事情。
索罗斯是典型的大投机者。因为他追求的，是全世界各大市场上的价差利润，也就是各种单向的大趋势。
在早期，索罗斯一心想成为一个哲学家，他曾经试图解决人类最基本的命题：存在。很快，他就发现，这很不现实，因为人们根本无法做到客观的看待自身。
后来，他通过自己的发现演绎出了一个基本逻辑：因为人们的认识普遍存在缺陷，那么他就应该关注人类对所有事物认识中的那些漏洞和扭曲，而要利用这些漏洞和扭曲来获利，资本市场是最佳的领域。
这个逻辑是他整个金融战略的核心。所以，他的行动逻辑也是基于此。他会敏锐的发现某些金融体系的漏洞，并且去进行交易获利。
很多媒体和报道称他为“金融危机”的制造者。可实际上，像索罗斯这种投机交易者，基本上没有能力引发金融危机，是危机再前，他发现并交易在后。
这跟当初的投机之王利弗莫尔的经历何等相似？利弗莫尔被人冠名“华尔街巨熊”。当时的报纸铺天盖地的将熊市，股市的崩塌怪罪于他的头上。
实际上，如果资产标的本身的定价合理，贸然的做空那是自寻死路。成熟的投机交易者永远不会与大趋势对抗，他们也根本对抗不了。他们只不过是追寻了市场的走势，加大的趋势的力度而已。
当然，他们赚了别人的钱，这是不争的事实。
索罗斯拥有怎么样的金融思维？其实，从他的反身性理论上就可以看出一二：
反身性理论通俗而言，说的是，基本面信息导致了人们的预期，而人们因预期变化生成的行为又会影响到基本面。
所以，索罗斯曾经说过：金融市场通常是不可预测的，所以，一个投资者需要有各种不同的预先情景假设。
也就是说，你必须知道，当你的观点是正确的时候该这么办，而你的观点是错误的时候，你又该这么办。
传统的思想普遍认为:市场永远是正确的。市场价格包容了一切看法。但是在索罗斯看来，市场总是错的，因为市场上永远存在着人们的“投资偏见”。他因此得到了一个推论：市场上的错误是一个常态。人们都时常犯错。他要做的，就是在市场的错误中，寻找出获利的机会。
索罗斯曾说过一句著名言论：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。”
错误这个词，可以说是索罗斯整个投资哲学的核心。他认为所有的人都会犯错，包括他自己。也正因此，他的投机交易，一旦出现错误，他也会毫不犹豫的砍仓出局。这是典型的顶级投机风格，一击不中，果断出局，而如果市场行为证明他是正确的，那就把握机会，大赚一笔。
正如他所说：你正确或者错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱，错误的时候会亏多少钱。
他认为，他之所以能够创造出财富，正是因为他擅长认错，在投机领域，错了并不丢脸，不能改正自己的错误才是真正的丢脸。
总结而言，索罗斯的金融思维，其实都是衍生于他的投机交易思维。他顺大势，遵循趋势，试错入场，没有执念，控制风险。他在全世界的范围内寻找可交易的标的，并以此获取了巨额的收益。他以此为基础，思考推演了漫长的岁月，最后，他才拥有了自己的投资哲学。而这，就是他的金融思维的核心来源。
“如果投资是种娱乐消遣，如果你从中得到了乐趣，那你可能没有赚到什么钱。真正好的投资都是无聊的。” —— 乔治.索罗斯
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