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为什么你应该兑现利润并逃离市场？
时间:2019-08-03 23:18 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
为什么你应该兑现利润并逃离市场？
本文适用于那些兑现利润有困难的交易者（新手或有经验的）。当市场逆转时，你是否经常看到巨额利润消失，让你感到无能为力和迷茫？如果是这样，你知道它是多么令人沮丧，而且你肯定知道我在说什么。
目标利润的位置确定不佳，缺乏经验，贪婪，傲慢和顽固等都是导致交易者无法获得利润的原因。
这篇文章可能与我获取利润的一些核心信念和交易相冲突，因为我通常鼓励人们争取2：1或更高的风险回报，然后设置并忘记你的止损和利润目标。理论上这是有道理的，但在你可能已经知道的现实世界中，仍有大量交易几乎达到你的利润目标，或者交易在正确的方向上迅速发展，你盯着巨额利润...然后是第二天或者一周，市场走向另一个方向，你曾经的巨额利润变成了一个小得多的利润，甚至是亏损。
在今天的文章中，我将继续介绍如何保护利润以及如何知道何时兑现利润，相信你的直觉和其他一些技巧，这些技巧将帮助你开始兑现利润并增加你的账户权益。
你应该带着利润套利市场吗？
有多少次你在很短时间内获得了巨额利润，因为市场立即对你有利？嗯，它确实发生过，但不想你说的那样频繁。然而，我发现交易者在这些场景中几乎总是做错了...
如果你知道对你有利的快速而大的价格移动是相对罕见的（通常交易需要更长时间才能在市场上出现），那么你应该尝试在拥有它时保护大部分或全部利润。你这样做的方法是在对你有利的大幅价格移动之后，通过追踪止损的方式来接近目前的市场价格。通过这种方式，你可以获得大部分利润，但你仍然可以让市场有机会继续为你服务。这里的另一个选择是观察价格反转并清理掉所有未平仓合约。
现在，我知道你们当中有些人在想：但是我难道不应该像你教的那样设置并忘记？好吧，有时候设置并忘记交易好一些，有时候积极地预定利润好一些，这是本课的重点。我们都在努力从交易中赚钱，所以当你快速获得巨额利润时，是时候开始考虑预定你的利润了。设置并忘记更多是默认的交易管理策略，你应该考虑你的基准管理技术。换句话说，设置并忘记你的交易，除非有理由不这样做（对你有利的巨大快速价格移动）。这是一个例子...
这是另一个常见的情形：没有明确的突破（超出一个水平）或趋势，但是从在很短时间内移动了很多。在这种情况下，你还应该考虑在那里预定利润。这是一个例子：
该图表处于区间交易，我们看到在该区间底部形成了一个pin bar买入信号。现在，在这种情况下，很明显你会想要在该范围的阻力位附近预定利润，但你会惊讶于有多少交易者没有这样做。相反，他们会看到利润消失，因为他们“觉得”交易范围将会突破，他们将获得更大的利润。这是“最好的”贪婪。如果你继续持有这笔交易，你可以看到会发生什么，你可能会损失金钱或者至少减少了很多钱。不要试图在它们发生之前预测突破；如果你在交易区间内获得了大量的利润，你需要预定利润！
现在，如果在该趋势中存在强劲趋势和明显突破，你可以在近期关键水平上方或下方进行止损。如果市场突破了该水平，你认为此时不应该持有交易，结果市场又回到刚刚突破的水平，这可能最终成为假突破，导致你亏损。在下面的例子中，我们可以看到价格突破了澳元兑美元的一个关键水平，所以如果你已经从图表上标记的pin bar开始做多，那么你肯定把止损设置在pin bar低点，你需要追踪止损到关键水平阻力水平附近。当你看到一个明显的突破，你可以把这里作为一个很好的止损的位置来进行追踪止损，因为如果价格回到那个水平之下，它表明市场动态发生了巨大变化，你的交易想法可能会失效。
在情感上依附你的头寸...
如果你的交易上涨了2R或3R的利润，并且你没有兑现利润，因为你只是考虑如果现在退出交易，你可能会错过更多的利润，那么你就是贪婪的，并且不合逻辑。记住，市场很可能会快速回撤（因为市场不会长时间直线行动），所以最好先预定利润，当市场回调到那个位置时，你可以随时兑现利润。如果你兑现了利润，你就处于更加有利的位置，因为你的银行账户里钱增加了，而且如果市场回撤并给你第二次入场机会，你仍然可以重新进入，这种情况经常发生。眼睁睁看着之前大量的利润蒸发并不好玩...
罪魁祸首是你的情感过于依附你的头寸，你觉得如果你为了获利而退出它，你就会以某种方式削弱你赚钱的潜力。但这太傻了！你总是可以再次进入！然而，一旦利润消失，它可能永远不会回来！特别是在上述情况下，你需要提前预定利润。
理想情况下，在你进入交易之前，你将了解你的获利策略。
如果你正在交易一个波动的市场，这个市场在任何一个方向上都会出现大幅波动，那么在大的价格移动之后就要锁定利润，不要等待反向波动再次发生并将你的利润消灭。
如果这是一个强劲的趋势，那么你可以选择让交易运行一段时间，并在低于或高于明显水平的情况下采取追踪止损等。如果没有明显的水平，那么你的追踪止损可以是你的止损低于或高于前一天的高点或低点。
如果图表处于交易区间并且你在支撑位附近买入，则看看在阻力位之前或附近退出，反之亦然，如果你在阻力位附近卖出（看看在支撑位附近或之前退出）——在这种情况下，不要持有，而是兑现利润。
以上几点是你在交易计划中的获利部分下可能包含的事项的示例。不要制定必须坚持/严格的规则，因为这是徒劳的，而是写下一些常见的情景，并规划这些情景的最佳行动方案以及为什么，然后当你在那个真实情景中，你只是按照你的计划来进行，不必惊慌。
结论
提取利润的心理既迷人又令人沮丧。最重要的是，你应该从这篇文章中认识到，兑现预定的利润几乎从来都不是错误的观点。显然，大多数时候你想尝试获取2倍或更高的利润，但有时候坚持一定的利润目标并不是最好的举措。你必须灵活，能够适应各种市场条件来成功获利，从而实现成功的交易。
我建议你花点时间写一个赚钱的计划，包括各种各样的场景，比如在文章中提到的那些情况，并计划你将在这些情况下做些什么。市场往往倾向于在相同的条件下表现相同的结果；趋势，巩固，区间市场或者震荡市场。制定一个计划，你将如何交易以及在每种条件下你如何去兑现利润，这样一来，你将比大多数交易者提前获得交易的成功。
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