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止损点位应该设大,还是设小?

时间:2019-08-24 12:36 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击:

 止损点位应该设大,还是设小?

 
在交易中,我们会经常面临尴尬的问题:止损设大了,触发了,结果损失大了,很伤心,特别是连续止损,导致吐血。但止损设小吧,却容易触发,本来判断对的行情,结果刚触发止损,行情就延续原来方向,导致我们错失行情;而且止损设小了,总是导致我们频繁止损,积累起来,亏损也不小,而且直接摧毁了我们好不容易建立起来的交易信心。
 
其实不仅大家,我在很早之前也经常矛盾,总是纠结“本次止损,设得大点,还是小点?”,即便现在,也偶尔遇到这种困境,会有后悔懊悔。
 
我来分析一下:
第一,如果将止损点位设置大,确实不容易触发,容易持有趋势行情,但触发了,容易引发较大的损失或回撤,伤筋断骨,而且容易导致人不执行止损。
 
大家常见的操作手法是喜欢设大止损,因为有过一些侥幸的操作,行情暂时被套,但因为止损设置较大,最后都能扛回来,反而有所盈利。但当真的触发了止损,连续两三次,反而亏损很大,利润不仅全没了,本金亏损很大。最极端的情况下,就是压根就不设止损,例如做多时,心里想着“即使跌下去,迟早也会涨上来的,只是时间问题”,但时间拉长、损失加深后,心理无法承受,最终还是平仓,巨亏。
 
期货
我经常听到许多人跟我说:“我经常能盈利,成功率挺高的,但是一两次亏损,就没了”,我仔细看了他们的交易单,发现他们有一个共同点,那就是他们的所谓经常性的盈利,其实就是抗单,要不没有止损,要不止损点位很大,抗了一个月甚至几个月,最大回撤达到50%以上,庆幸扛回来了,赚了4%,就赶快止盈,连续这样抗单几次,赚了10%以上,沾沾自喜,认为自己找到了胜券。可是最后一次,却未能抗回来,行情反向运行很大,要不爆仓,要不吐血而亡、伤筋断骨。他们也没去想想,他们的收益与风险之比是1:10,这种手法确实可以让成功率很高,达到80%以上,但是收益风险比非常低,一次没抗回,满盘皆输,而且必然会遇到极端或行情反转情况,注定死路一条,这么高的成功率,毫无意义。
 
更让人痛苦的就是,由于设定的止损较大,或者压根就不设定止损了,等到实在受不了了砍仓,又可能是砍在了最低位,然后眼睁睁得看着行情又上去了,而自己却不敢建仓了。如同股市转为熊市中的股票一样,等股市大跌、股灾爆发后,开始相信牛市并未结束,只是调整,始终不砍,但一直大跌,终于有一日受不了了,砍掉了,大底部也就差不多快见到了,很尴尬,很痛心。所以有句话,就是等到大部分人都砍掉股票的时候,股票的底部也就差不多了。
 
另外,止损设的大,还会面临另一个问题,就是不容易执行止损。我们都有这种体会:当我们的亏损很小时,我们的止损容易很坚决,反正砍下去,也无伤大雅;但是如果止损设的大,等到行情真达到止损的时候,因为亏损较大,自己很容易不忍心砍单,感觉一刀砍下去,这些钱就真的变成了亏损,自己内心受不了,无法接受,很容易导致自己不执行止损,最后越套越深,损失惨重。
 
第二、小止损同样也会面临许多问题,如果将止损设置小,容易触发止损,在行情中被洗出去,严重侵蚀了执行力。
 
如果将止损设的大一点,很可能这些小止损都不必触发,而且可以一直持有者单子,结果由于止损设小,连续止损了几次后,信心受到严重打击,等到下一次行情再次前进时,而不敢追单,害怕再次止损。结果很可能看对了行情,但因为此前频繁止损,导致自己不敢再追,错过了行情,或者将一波很好的趋势行情,做的支离破碎,赚了几个零头钱。
 
小止损的盈亏比很高,但是也必然造成了成功率下降,因为有时候盘中连续小止损后,亏损累累,盘后复盘发现如果给一个大止损,一次都不会被止损,小止损多次止损,造成执行力下降。小止损在被洗掉后,重新再开仓,就会纠结,导致执行力差。
 
所以可见,设置小止损,虽然每笔损失小,但容易连续止损几次,当出现连续多次的止损后,也会累积较大的损失,同时对人信心的打击太大,导致自己执行不一、犹豫寡断,缺乏自信,胆战心惊。
 
由上面可以知道,在其他情况一定的背景下,止损大小和止损触发频率是一个矛盾体,止损大,止损触发频率会变小,但一旦触发,损失大;止损小,止损触发频率高,累积起来,亏损也不小。所以难言谁好谁差,利弊都很显著,那么我们就需要求一个平衡,止损的合理设置,就需要在资金回撤和止损频率之间取得一个平衡。
 
我们最理想的止损点位设置,是:即不容易触发止损,一旦触发,趋势就很可能改变,至少引发一个像样的调整,可以给我们更低的价格接回,或者充足的时间,能够按原价格接回;同时即使触发了,止损点位不大,损失小,在可控的容忍范围内,连续止损几次,对账户也无大碍,整体回撤不显著。这就是所谓的绝佳的入仓时机。
 
但是这样的止损设置,难度较大,除了自身的技术水平要求较高、入仓时机要求高等之外,行情本身也是复杂的,短期内走势也是随机的,许多东西并非我们所能掌控的,也即是需要运气,所以我们只能希望能在止损大小和触发频率中间,寻找到一个适合自己性格、适合品种特性的平衡点。例如有的人有耐性,能够接受大一点的止损,那么可以将止损设得略大一点,但有的人害怕亏损,看到回撤就气喘吁吁,那就止损就应该设得略小一点;有的品种波动大,适合大点的止损,有的品种波动小,适合小点的止损。
 
当把这个平衡点固定明确下来后,就明白哪些利润应该是我们的,哪些利润就不是我们的,即使止损后错失了行情,我们也不后悔,因为明白,这不是我的交易系统所能把握的利润,盈亏同源,我们所能做的就是:弱水三千,喝一瓢,倒一瓢。
 
 
 

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