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我期货交易四年的经历与感受
时间:2019-08-03 13:42 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
我期货交易四年的经历与感受
小编说
我与何总未曾谋面，与何总认识是在一个多月前，排排网的后台出现了何总的留言，后来，通过电话交谈，才知道何总已经在浩瀚如海的期市中漂泊了四年。由于身边没有做期货交易的朋友，何总在四年间一直独自前行，他渴望与做期货的小伙伴一起交流，希望交到志同道合的朋友，所以我向何总约了这篇文章，里面讲述了他的亲身经历，他如何进入的期货市场，自己的交易方法是怎样的等等。希望大家读到这篇文章的时候，不去评价写作的好与坏，用交流与相互学习的心态去阅读。在此非常感谢何总无私的分享，同时也祝愿各位朋友们在2019年投资顺利。
首先说明我是一个业余的期货玩家，在期货市场中应该属于完完全全的草根，自暴家丑写这些一是写给自己，二是希望后来者以我为鉴，少走弯路，多少有些启迪，与后来者共勉。
先说说我的经历，毕业后分配到国企，直至混上了科长，也算年轻有为了。后来单位买断，自己也愿意出来就在大城市打工，施工方的项目经理。05年和06年分别考了两个国家注册一级建造师，通过率5%，自认为学习力还行吧。再后来就是做生意，最多时开了6个实体店，生意人有个最大的毛病，就是挣了钱就开店而不是买房。大概4年前全国各地的生意在毫不征兆的情况下一落千丈，就象现在的原油一样直线下跌，身边生意圈的朋友几乎都变成了穷人，别看他们还在开着好车。我之前在北京工作的时候四环的房价才4千多，悲催吧！我奋斗十余年几乎什么都没留下，如果当时在北京买套房，现在也是千万资产了。中国的经济真的不懂，奋斗的落泪，炒房的夸夸其谈，享受美好生活。
感悟是血和泪合成的，神一样的领悟，只有生意人能懂。下面说说我的另一个血和泪合成的，神一样的领悟，那就是期货，只有期货人能懂。
01
一、无知阶段：4年前盛行平台交易，就是后来说的黑平台，但走势是和国际一样的。开了15万户，当时是很兴奋的，天天看分时图，别的也不会看，就开始下单操作了。右手紧握鼠标，手心直冒汉（那时杠杆大，1美元的波动就是1000美金），随时等待自己的大脑发出买卖信号。结果不用说，想想都心痛我那时候的钱。
小结：
初学者用国内小杠杆品种，或用模拟盘。这时送钱没有任何意义。
02
二、学习阶段：这时赔了钱不服气，怎么办只有学了。只要时间允许就看书，一米多高的书是有了，不怕学习是我的优点。这期间自己住一个房间，每天看盘2点才睡，导致的直接结果就是大量脱发，消瘦。当时的兴趣是相当大的，觉得行情的走势就象是天书一样，要搞明白的。过份的专注和热情，导致的另一非常严重结果，就是老婆的严重不满。原因一，一会赔一会挣情绪波动大，会把这种负面情绪加在家人身上。原因二，对家人的漠不关心，老婆以为我外面有人了，无语。书上的理论能和实践相结合后，我开始兴奋了，那时我觉得我离成功不远了。能预测一些行情，并有时能挣钱。于是乎加回大了我的学习兴趣，也于是乎第二阶段陪钱开始了，附合理论的行情开始重仓了（为了拉平我平时的止损）。这一阶段虽说也在赔钱，但斗志还是昂扬的，正所谓无知者无惧。基于我的学习力和领悟力非常好，这时大部分的行情基本都能看的懂，即便当时看不懂，行情走出一段也能看懂。这得力于波浪理论，缠论和周期理论，开始对波段的走势和大小周期的关系有了一些领悟，这时我玩期货有一年半的时间了。
小结：
初学者要自知有没有学习力，如果没有就尽量别碰了。喜欢投资就玩点股票挺好的，没人愿意提及股票时买入，别看盘拿住就行了，多少都会给你利润。要注重学习更要注重实践，不要怕赔，小赔就是完美的。
03
三、交流阶段：玩期货的人是孤独的，总想找人去交流和学习，幸运的是我找到了两位。一位玩了五年了，另一位玩了股票和期货快十年了。当时通过朋友介绍能认识这样的资深玩家是非常开心的事情。先说第一位，他是玩短线的（我当时已经开始做波段了），主要是找各种压力位和支撑位，属于挣钱就跑的那伙的，美其名日，挣钱就先放兜里。最要命的是他把锁单当成了专业技术来发展，毫无保留的传受于我，真是要了亲命了。但那时我听的是很有道理的，不用设止损，趋势发生变化了就锁单，好处是多空单有时都能赢利出场。但那一年期间是我损失最严重的时期，因为大部分单解不开。最后的下场就是单越锁空间越大，大到直接扛不住了真接砍仓，心里落个不闹心就是了，重新入金在来过。锁单给我的教训是虽生确不如死，这不是形容是真想死啊！
刚开始看缠论有点看不懂，看了3遍才差不多，现在让我看来，缠论是基于波浪理论与周期理论的相结合，这里把波浪理论里的2浪与4浪归纳为中枢，但强化了买卖点。但当时的我水平不够，不管30分钟，1小时，2小时见到3波后的背离就做反向单，尤其是第3波有重压力或支撑位时，准确率极高，如果不考虑更大一级别趋势的话，都能给到相当不错的利润。这一时期并没有领悟大周期对小周期趋势的影响，久而久之行成了做逆势单的习惯，从来没有跟过大趋势。
我的第一位交流者，因为没有后续资金退出江湖了，其实我们交流这么久确没有见过一面，都是在微信及电话里沟通。这之后，我也就彻底改掉了锁单的毛病。第二位是资深玩家（见过一面），所有理论实践都精通，操作特点：逆势操作短线及波段，商品价格低时做多中期持有（帐户资金大）。他能稳定赢利但幅度不是很大，因为习惯性的抓底抓顶，逆势操作。虽说是这样，但我还认为他是一个高手。这一时期的我，因为不能完全理解缠论的原因喜欢上了逆势操作，并且和第二位交流者沟通良好，乐此不疲。明明知道趋势但不去理会，专注去做小回调抓顶之类的事情。但这一期间损失以经不太大了，因为止损提很严谨的。其实我们看了那么多的书，不光学了技术，书上什么事能做什么事不能做，哪些是不能触碰的，碰了是要要人命的，书上都有，早已经写的清清楚楚了。只是那个时期把心思都放在技术分析上了，哪管那么许多呀。
小结：
不管师从于谁，与谁在交流，这些都是好事。但如果他们身上有这样那样的，大的违规操作，请停止交流，因为你改变不了他交易模式，但他能改变你的。原因很简单，他们的交易模式已经深入骨髓，即使他水平很高，但只有一条违规的毛病就限制了他的成功，而那时的你是脆弱的，无法辨别好与坏。不要锁单，不可逆势，原则上的东西不可动摇。
04
四、盈亏平衡阶段：这一时期盈亏基本能达到平衡了，自己也有了自信，能够重温书中的所有清规戒律。能静下心来专门找自己身上的毛病，知错能改，改了在犯，犯了在改。开始有了自己的交易计划，无非是一些什么情况不能做之类的，并且对自己的下单次数有了明确的要求。现在看来用处不大，但对当时的我以经有了约束自己的东西。短线不做只做波段，但是波段进场后，自己也知道这是顺大势的单子，但并没有意识去拿。就算有意识去拿了，拿的利润差不多了也就出场了。那期间只要状态不错，耐的住等能看的懂的行情，能做到百分之七八十的成功率。这时又一次觉得离成功不远了。这里我想说一句，在期货市场里能做到不亏损，长期保住成本，已经很历害了，有时跟新手可以夸夸其谈了。一位前辈把玩家分成七个等级，其中第四等级就是我现在线的水平，很不易了。到了第七等级那是大师级的，财富自由，时间也自由了。因为大师轻易不动手了，只做大行情。
小结：
先做短线，熟悉1分钟到5分钟行情，在做波段去熟悉15分钟到4小时之间的行情，最后去做趋势，主要看日到月的行情。这样有利于使大小周期的关系融会贯通，有利于大浪里面包括的小浪，一层一层的给它剥出来，这是要弄明白的。如外盘，日级别的子结构一定是4小时窗口，但4小时以下的周期窗口，却不一定是1小时，因为也有可能是30分钟的或是2小时的，也有可能是混合的，这要看波动的幅度，这一点要注意。市场行情象一个高智慧的智者，它也是不断的在升级的。现在的4小时内部行情明显比几年前内部子结构行情要复杂的多。但万变不离其中，盯住4小时就可以了。在说一下日级别的，可不都是规矩的每次都要等到MACD黄白线回调到0轴附近才开始下一波段的，有时只是5日与10日均线一金一死可能就过去了。能到这一阶段，就坚持下去吧。坚持知行合一，坚持心态的调整，坚持执行的纪律性。
05
五、绝望阶段：因为自身的原因，生意败了，心情非常压抑。一天无所事事，把所有心思和时间都放在了期货上，是为了做单而做单，结果这一时期出现问题最多。冲动交易，频繁交易，所有的律条都忘的一干二静，心里确想着早早的跨过这一关，快速达到稳定赢利。这一时期完全象是心魔控制自己一样，非常的邪门，那时的自己都说不清楚自己是怎么回事。邪门一，一两个单子亏损后本来很正常，休息一段时间，心情平静时做就是了。但当时就是拔不出来了，一单连着一单的下，这个品种保证金不够了，就去别的保证金小的品种下单，直到帐户资金下不了单为止。
邪门二，事先计划好的进场点，止损又小，又顺大势，趋势非常看好，上午进场，下午和晚盘在我的成本区附近震来震去，竟然给我吓跑了，这在之前的我是不可想象的，结果当晚给出的行情无比具大。这时集中表现是看对的单子要么拿不住，要么就不敢进场。不把握的单子确鬼使神差的进场，之所以奇怪是因为我知道那不是我应该做的事，但那半年我却坚定的做着心魔控制的事情。
邪门三，知道自己应该停下来，歇一歇，但就是停不下来，这一时期的自己是疯狂的，不能自控的，把自己的失落情绪发泄到了期货上，同时也把自己毫无设防的交给了期货市场。
渐渐的远离朋友的交往，不愿与家人交流，学会了孤独。在市场面前我们就象个傻子又象个小丑，暴露着我们最纯真的一面，也是最脆弱的一面，在市场面前我们太弱小了。这一时期我没有抑郁，但很绝望，我不知道我是不是在坚持一个永远都是错的事情，永远游不到彼岸的事业。我如初恋般的爱你，但为何却只是轻吻了我一下，就又离我而去，不在给我一点点留恋的机会和幻想。那时的我是可怜的自卑的。听说玩期货的有人抑郁也有自杀的，这一点我是相信的，因为我知道这其中痛苦的滋味。总体来说这一时期自己是迷茫的。
小结：
不顺时要离市场远一些，心魔要比你强大的多，这时你做对的也会变成错的，做错的会错上加错，这种力量是强大的，不要想着去征服。我们交易的不是市场，而是自己。
06
六、明确目标阶段：能坚持到这一步其实不容易了，我都佩服自己了，家人始终是反对的，做生意时留下的钱也越来越少了。这一时期大概在半年前开始，大量的看高手的文章，每天看，看见好的就一字不错的记录下来。大概看了一二百篇，现在还在坚持看，比看书收获大的多。
收获1，知道自己经历的那些，高手同样经历过，人家一样也没少过，自己的痛苦不算什么，心里得到安慰。交易本质上就是反人性的，我们每个人都是有这样的那样的病，只是在市场中被放大了，那我们就一起来治治自己的病吧，治好一样，与成功就进一步，没病了也就快成功了。
收获2，多读高手的文章，能让我进入高手的内心世界，能使心里安静下来，停下来思考，思考自己的性格，思考自己错误，思考将来我做什么事情是正确的。
收获3，开始意识到技术不重要，因为我的技术已经快成熟了，能达到守仁格竹的境界，也参透了行情的内部构造。有时看行情很准，进场点看的也很到位。但这些都没用，我这时才意识到差的远了，与成功还差着十万八行里呢，技术只是个门槛而以。
收获4，知道只有用交易系统才能约束自己的行为，知道什么才是该干的事，知道这才是大道至简，不要深陷在技术里而不自知。虽说高手只是在自己的交易系统里透露一二，但我已然知道那是什么，因为我们把最简单的东西给扔掉了，这时我才有了自己的交易系统。这一时期读文章读到睡觉为止，乐不思蜀，因为我找到了方向。根据不同前辈写的，我在去重温我当时没有在意的书上理论。建立了自己的日线级别跟踪趋势交易系统，并增加了过滤技术，因为它是附合历史交易数据的，而我之前所学的会给我提供最好的进场点位。
小结：
几年的痛苦和赔钱是不可跨越的泓沟，迷茫的时候就停下来，多读读前辈们的文章，也许会让你走出迷茫。交易系统有很多种，每种都有自己的优缺点，适合自己就是最好的。
我想我是幸运的，应该享受的痛苦我一样没落下过，经历过的才是你最幸运的事，更幸运的是，我找到了正确的方向，我知道我与成功不太遥远了。如果把交易系统比做个人的武林秘笈，那么日后的遵从，改进，磨合，做到知行合一，那就是武林秘笈的内功心法。无师自通那是不可想象的，我们每个人都希望有个老师，但那是可望不可及的事，所以身边有老师的请珍惜吧，因为你是幸运的。在这里我要感谢那些无私写出文章的前辈们。
本文写出自己的心生，完全地剥光了自己，只为说出来了，己心里痛快。也希望能为后来者多少提供一些方向上的帮助，让我们一起努力吧！
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