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交易者需要开悟：盈利跟你的交易无关！
时间:2019-06-30 12:04 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
交易者需要开悟：盈利跟你的交易无关！
交易者需要开悟
无我：盈利跟你的交易无关
在交易中最终的目的是为了盈利，是为了获得长期稳定的盈利。我们必须了解盈利到底是如何获得的，如何让盈利在交易中实现长久至关重要。
在讲解如何获得盈利之前，首先必须认清一下盈利与我们交易是怎么样的关系？
只要是做过一段时间交易的投资者，每个人都会有盈利的纪录或者曾经赚钱的交易，但是绝大多数的投资者在盈利后都是快速从盈利转变为亏损。当最近一波走势中感觉良好的时候，在接下来的一波行情里你的感觉将变得相当糟糕，这是大部分交易员经常要经历的现象。
那这是什么原因呢？
因为，大部分投资者在经历了一笔或几笔盈利以后，这时，我们会“着相”于盈利而形成“我执”，会错误地认为“盈利”与交易之间的关系。什么叫我执？当我们取得了盈利以后，我们会觉得自己非常聪明、可以看懂行情了，对行情可以把握了，我们会以为盈利是自己运行了所了解的交易“技术、技巧和方法”所致，以为盈利是自己“盈利能力”所致，会以为自己的盈利能力已经可以驰骋在交易市场了，这就是“我执”。
甚至有的投资者会把当前几笔盈利“痴人说梦”地计算，每天盈利3%，那么三年后可能盈利几千万，这样的人还是比较多的，我曾经也经过这个阶段，那么“痴人说梦”的你就大错特错了。
如果我们以为盈利是由于我们交易方法、交易技术、交易指标的结果，是自己能力所致，将自己的眼光放在最近几笔盈利上，或者最近一波盈利时时，我们就步入了一个随机强化的陷阱。当你最近几笔交易赚钱的时候，你就会认为是自己交易能力所致，甚至认为自己很聪明，看得懂行情，那么接下来的业绩、表现一定击垮你的认知和自信。
快点清醒吧，你被眼前的盈利把头脑整晕了。
我要告诉你的是：盈利跟你的交易无关。
看了这句话，是不是更迷惑了。
清醒地去想一想，如果没有行情的运行，你的盈利哪里来？你的交易只是行情给你的一点点奖励罢了，千万不可自以为是地夸大自己的盈利能力，别以为自己盈利了几笔就成“神”了。我们非常不容易从亏损漩涡中逃出来，盲目自信、“自以为是”的地盈利将再一次让我们迷失，再一次让你在交易的海洋中失去了方向，看不清自己了。可能你今天分析的行情按照你的预期方向运行了，可能你的交易一周都盈利了，但是，我要告诉你，盈利真的跟你分析和交易没有太大的关系，只是行情的运行给你带来了一点奖励。
如果没有行情的运行，你即便是条龙也翻不起多大的浪，如果没有行情的涨跌幅，即便你有再好的交易方法也是无法盈利的。
从交易心理学层面，要深度了解为什么会出现盈利转亏损的情况，必须真正解决下面的问题才能根除这样的局面。
1、盈利只是运气好，买对了方向而已
大部分的人针对自己盈利，会归结于自己的交易技术或系统，或者归结于自己对交易系统和交易技术的使用，甚至有的投资认为自己已经可以“战胜”这个市场了，那就真的错了！这在佛学里称为“我执”，在美国特许金融分析师（CFA）的行为金融学中的课程中，定义了人的第二个特点overconfidence，“当你觉你自己是股神的时候，你就离爆仓不远了，过度自信会让人倾向于过度交易”。
在行情运行中无非是两个结果：非涨即跌，涨或者是跌，盈利只是不小心被你压中了大和小而已，只能算是你的“运气”比较好，而我们自己却以为我们可以命中下面一个是“大还是小”，那就是“我执”。
无论你交易盈利还是亏损了，应该牢记，那不一定是你的对或者你的错！盈利只是你的交易买卖的方向正好与行情运行一致了而已。
2、盈利结果是由于行情自身的幅度
交易中的盈利，除了你做的交易系统或者交易方向正好“卡”到了交易行情上，而且需要最重要的外部条件来支持-----行情必须有幅度，行情需要按你交易系统的方向运行，这是你盈利的根本。你所使用的交易系统只是个工具而已，如果没有行情的运行幅度，你就是有“圣杯”的交易系统，没有配合的行情幅度的配合，也都是无效的。另外，更加严重的是，很多交易员经过盈利后，会把视线全部放在“交易系统”的好坏，而无视交易行情的自身运行的方向和幅度，行情才是真正盈利的根本。
你千万不要用过去的盈利方式或结果期望市场给你什么。由于市场无法控制，你也不知道市场会发生什么，任何一个人都不知道下一分钟K线如何运行，对于行情运行的幅度，我们不能有任何的期待。期待产生的偏向思维就远了离“行情自身运行”，我们就会越走越远进入强化陷阱，就进入了行情的分析和解读中，其实技术分析和交易分析就会偏向思维，一共有两部分，一部分是猜测，一部分是事后的归因，也就是我们的所说马后炮。所以，你不能抱着期待的心理去看市场。如果有期待，你就离亏损不远了。
3、盈利是执行规则的结果
对于交易中的盈利，不能也不应该由一两笔交易的盈亏说了算，评价标准是你是否遵守了你的系统和规则，盈利是上天对你努力的奖励。如果你严格交易规律或者交易系统，即使亏损也是一笔非常成功的交易！因为市场什么都可能发生，你又不知道市场当下及下一秒的事情。反之，执行交易规则和系统，盈利了也属正常，我们不用“狂喜”，那是行情对你严格执行交易系统的恩赐。
因此，严格执行交易规律和系统，用“平常心”接受正常的亏损，它是一件正确的事，而错误的、随机的盈利才是最大的错误。
以中立的态度去看市场，才能成功，而这本身就违背人性和常理，的确是很难做到。我们先确定一个适合你自己的交易系统，再加上行情符合你的交易思维和交易系统，就代表了你交易的优势，你只需要去执行你的交易系统就好。每出现你的符合你交易系统的机会，就一次次的进行交易，没有犹豫，没有恐惧，没有期待。
成功交易者一笔交易盈利或者赚了很多的利润以后，大多数会去恭敬感谢上天并珍惜这个机会，而不是自以为是，因为我们只是金融海洋中的一叶小舟。
4、盈利的前提是控制风险。
既然我们不能把握市场，市场就很可能朝反方向运行，而且随时存在着波动的风险可能性。那么，我们对待每一次交易、每一笔交易都是必须在事前有效地控制风险，就更不可重仓去“赌博”。在事前就应该设置好止损，坚决止损是理所当然的事情。因为，如果没有保证措施，行情的波动随时都会让我们一枪毙命，市场行情连续大涨或大跌的可能性都在，“黑天鹅”也时有发生，那还有什么不可能的呢？另外，既然不能把握市场，当市场朝你有利方向波动一段时间以后，也就存在回落调整的可能性，所以时时刻刻牢记控制风险是盈利的前提，我们身处的金融市场是个高风险的地方，任何事情都会在你不知情的时候随时发生。
事实上，在很多交易者中，包括很多有经验的交易者会在后来的一段时间亏损甚至“爆仓”，前期是因为盈利的“我执”和“忘本”，而后期是不接受或完全不接受后来交易中的亏损所致。对自己认知的行情或多或少地期待和假设：上次交易按这个方向、按这个形态、这个系统、这个样子运行的，为什么这次没有，由于对交易行情和亏损的不甘心和迷惑，放弃了对风险控制的设置，导致一发不可收的结果。
在传统的金融学中定义人是风险厌恶型的，人是不喜欢承担风险的，盈利的时候倾向于平仓获利，但是随着金融学的发展，在最新的行为金融学研究中，人不再单纯是风险厌恶型的，而是损失厌恶型的，具体在交易中，人因为不想承受损失，就呈现出一有亏损就不想平仓，期待价格能跑回来，实际上当交易过了止损线，已经出现巨大的浮动亏损，却依然选择不平仓，仍然持仓，交易者已经在逐渐随着时间在不断推移该笔交易的风险，甚至加仓、重仓致死一搏，这将或会导致大部分多人无法成功，甚至倾家荡产。
在自然界中有两个现象是人类目前无可抗拒的力量，是强大无比的。一个是海洋中的“漩涡”、一个是天空中的“黑洞”，“漩涡”的力量之大让海中再大的游轮都无法逃离，天空中的“黑洞”连光也逃脱不了。在金融领域也有“漩涡”和“黑洞”。
对于一笔交易的结果而言，最终的结果就两个“盈利和亏损”，但是我们会把这个原本完全不同结果的“盈利”和“亏损”，通过自己的方式完成至一个结果，就是亏损最终爆仓，而形成了“黑洞”。回想一下我们自己的交易，是不是在亏损的时候试图用各种手段将亏损弥补回来，而导致更多的亏损。在盈利的时候会贪婪不止，希望通过加大压注让自己获得更多的利润，可是当加大筹码以后，你会发现再也无法盈利了，转而变成了亏损，而亏损的时候呢，又重新回到的之前亏损的状态，又通过加仓、补仓将亏损弥补回来。
盈利变为亏损、亏损变为更大的亏损，那就是本章中的盈亏与你交易的关系，交易中的漩涡。只有从内心有效地领悟这个“道理”，并且通过行之有效的方法有效的方法去解除这种强大力量的“死循环”，我们才有可能从黑暗中逃出来。
这个现象就让“行为金融学”重新定义了人，人不仅是风险厌恶型的，更是损失厌恶型的，传统经济学和金融学都忽视了人性的因素。
如果你没有理解这个结论，我们来做两个测试：
第一题：
方案1：有75%的机会得到1000美元，但有25%的机会什么都得不到；
方案2：确定得到700美元。
你选择几？是选择拿到这700美金，还是跟我赌一把？（请把答案写在这里）
第二题：
方案1：有75%的机会付出1000美元，但有25%的机会什么都不用付出；
方案2：确定付出700美元。
你选择几？你是愿意确定给我700美金，还是希望跟我赌一把一分都不输？（请把答案写在这里 ）
我来公布文中的答案，我在几百人的场合都做过这样的测试，结果几乎一致：
游戏一中：结果是：80%选择二，大多数人都会拿到700美金，大多数人宁愿少获取收益，也要确定的利润。
游戏二中：结果是：75%的选择了方案一。多数人不想付出700美金，为了搏25%什么都不付的机会，宁愿多付出75%的概率的1000美金。
而正确答案与大部分相反。如果你跟上述的答案不一样，那么，我恭喜你，你拥有交易员的潜质，你可以继续看下面的“交易系统”之法。
如果你有一题跟上述不一样，请记住自己的问题，从下面的文章中找出属于自己的答案。
如果你两道题目完全跟上述答案一样，那么，我的建议再重新回到第一章，再次阅读第一章的内容。
这是因为人在面对同样的700美金，在得到与失去后的决定却是不一样的。
另外在得到700美金希望早早装进自己的口袋，而在失去的时候却想用微小的25%的可能去赌得不付出，而终将失去更多。
明白了上述四个方面内容，我们就能够初步走出“盈亏漩涡”，基本摆脱了“赌徒”的状态，看到盈利，心很淡然，面对亏损时，心就会坦然。
当然，再辅以交易策略、交易计划、交易系统、资金管理等帮助，把内在的认知与外在的工具融在一起，也就是我说的“道、法、术”。久而久之，你就有可能会成为一个交易里赢家，最终赚到你希望的财富。
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