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交易策略是交易系统性的核心
时间:2019-08-03 21:31 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
交易策略是交易系统性的核心
系统性策略：如果你是一个赌徒，你的自信不能让对手恐惧和不寒而栗，请你不要来做交易
——纵然你是一个技术高手，交易生涯也会是且悔且怨且迷乱
从事交易的年头久了，经历的大风大浪、大起大落多了，感慨日渐平淡，也是曾经沧海难为水，除却巫山不是云。交易是遗憾的艺术，交易生涯注定也是存有深深抱憾的。
近来常常沉思于交易者的系统性这个问题，最初的起因也是因为当今交易者人人挂在嘴边的交易系统。在我看来市场上尚没有成型、完备的交易系统，我在这二十年里从没有见过一个所谓的成熟、完善的交易系统，也就是所有的交易系统都不具备资金管理、风险控制、交易策略库子系统或者模块，最多也就是一个完备的行情研判的自动开平仓程序软件。而一个技术分析水准再精湛的交易者，如果他不懂得交易策略也不会成为一个系统性的、成熟的交易者。简单说来一个所谓的技术高手，不懂得交易品种的遴选与放弃；不懂得交易行情的遴选与放弃；不懂得交易时段的遴选与放弃等策略，他和一个交易小白没有差异，更不会成为系统性的交易者，反而注定是一个稳赔不赚的亏货。
交易中最后悔的一件事
近来我在棉花封死第二个跌停板多棉花，在红枣涨停多红枣，以及其他交易品种大涨时沽空、大跌时做多有许多炫技的成分，而这种交易技能不是来自技术分析，我的技术分析水平不足普通交易者三成。但是我深深懂得交易如同赌博，我也告诫过许多人：如果你是一个赌徒，你的自信不能让对手恐惧和不寒而栗，请你不要来做交易。
人的一生总有许多事情会抱憾终身，而我把一个朋友以炫技的方式带入交易市场是我想来最痛心疾首的一件事情……因为后来的一切都是在我初始预料之中的。
按照北京的说法我们是发小，他一次和我讲：“妖糖涨疯了，我现在也关注商品了，我觉得自己在交易方面有天赋。”我听后感到一丝的不安与诧异，但是依然按照他的想法、意愿带他做起了商品。他开户后入了8000元，我帮他做了一手豆油，豆油在涨势很快就有利润。我和他讲了许多交易的真谛、理念，他望着屏幕账户的盈利和我讲：“你不知道吧，我有童子功，从小写大字；我还懂得古文；在学校是奥数班的……”他自诩的夸夸其谈起来，我越发感到惴惴不安了，因为他好天真、简单、直白呀，这些都是我们小时的启蒙必修课，而非是值得一提、一炫的人生技能和特长。
交易的前两天行情都在上涨，在第三天尾盘，我和他讲：“我们空一把豆油吧？”他说：“好，你想怎么操作都可以。”夜盘美豆大跌，次日国内豆油跌停板开盘，他瞪着神往、痴迷、崇拜的眼睛看着我问：“你是怎么做到的？”我没有吱声，告诉他现在封单很多，收盘前跌停板会有十几万手封单。我们多一把豆油吧，不要看封得死死的，明天会高开的。然后就把豆油持仓空翻多了，次日高开了2%，两天的时间赚了7%，持仓资金经历一个星期，也就是五个交易日已经由8000元赚到了16000余元。我知道炫技也该就此结束了，和他说：“把账户的钱取出来，赚的钱统统花掉。”他惊恐的瞪大了眼睛，感到自己看到了金山却被人置之山外，或者是一个三流影星好不容易傍上大款，又让这个千亿富翁抛弃了一样。
我最后还是给了他一份我的一个赢家朋友写的交易规则，现在的行话叫交易系统。我和他讲这是开启金山的钥匙，你如果有这份天分一定会赚到钱。
但我忽视了一个问题，他年轻时和我到北京饭店打过几场牌，每当拿到一手好牌的时候他就会喜形于色，尽管是好牌在手，他不是和不了，就是诈和。我常常被他带的也很沮丧和紧张。因为担心他心理素质太差闹出更多的笑话，常常会在牌局进程的一半让别人替换他下来。我不止一次开导他：来玩牌的人都是有备而来，无论他是来头多大，怎样的颐指气使，你不能有丝毫的怯场。要通过自己的牌技叫这一桌不可一世的牌友，十多圈牌下来变得低眉顺目；凌晨时让大家逐步开始投以佩服的目光；黎明时你就会感到大家已经仰视你了。交易有很强的赌性，交易也是去征服，在牌桌上当你的自信不能让对手恐惧和不寒而栗，你千万不要去做上手。
他性格就是好大喜功，又缺乏担当。喜欢把自己当成了气贯长虹的好汉，其实不过是深夜在淋浴室嘶吼的孬种。他的自诩、自圣、自以为是的心态和简单、粗陋、浅显的思维使他已经不屑做豆类品种，他相信他的天分、才气，他先是做沪铜、天胶，继而染指了股指期货。
交易策略是交易系统性的核心
当他再次见到我时，已经是10年后了。他和我说的第一句话是“再也没有从前了，一切都无可挽回了。”我安慰他说：你换来的是成熟。我在这个市场上输的钱，是你想象不到的。但是生活还要继续。做了交易深刻的感到人生如此的潦草，倘若没有入此行我也许会是一个有所成就的诗人。他蓦然的深有感触道：还记得你给我讲的地藏佛数玉米的故事吗？如果像他一样，我们的人生就会截然不同。此时我突然有一种涌然而来的伤悲，我抑制住夺眶而出的泪水，我们的人生蒸发了太多的年代，只有亏损还能够标记这些时光了。
后来了解到，他在技术分析上下了大功夫，但是依然亏损。我问他你在交易什么品种，他如实的和我讲：沪铜、天胶、股指……
我诚恳的和他讲：在交易市场我栽了许许多多跟头，我不后悔，但我最后悔的事情就是带你接触了期货，步入这个市场。因为你的性格、气质、意志力、品格、担当精神不太适宜做交易。我承认你有许多“出类拔萃的、与众不同、常人不具备的优点、特长、才华”，但是我还从来没有见过一个人能够光凭技术分析成为赢家的。做交易的人首先要懂得找到和自己生理节奏、频率一致、契合、接近的交易品种。他突然问我，你股票的交易手法呢？你是怎么在熊市中通过对20根K线的浏览从而确定下一根长阳的。我告诉他说：我也不知道，春江水暖鸭先知吧，有人说是盘感。你让我离开这个市场，光看图我也什么都看不出来。
他颇为认真的和我讲，您一定听说过“取法乎上，得乎其中；取法乎中，得乎其下；取法呼下，无所得矣？”黄甦问他你怎么理解这句话呢？他说品种上者股指期货；中者沪铜、天胶；下者玉米、豆粕。我告诉他“你认为做股指能赚到沪铜、天胶的盈利吗？谬矣！”
就行情的稳定性而言。豆粕、玉米为上；铁矿石、沪镍次之，为中；沪铜、天胶再次之，为下。就商品品种而言，我们要做到知己知彼，何为知己知彼？你的性情平缓，处事优柔寡断、唯唯诺诺；遇变则惊慌失措、自乱阵脚，就应该交易行情平缓的品种，最好是股票，而且还是公认的蓝筹股。而性格刚毅坚定；生变镇定自若、泰然处之；做事多谋善断、机警过人者才可以做沪铜、天胶。就品种交易的切合度而言，一般交易者豆粕、玉米为之上，铁矿石、沪镍为中，沪铜、天胶为下。
这些均属于交易策略范畴，讲的人、懂的人不多。大家人云亦云的均是技术分析，而技术分析又都是嗟来之食。就人性化的区分，商品、行情、交易时间都有不同的“习性”，都有与之投缘的交易者。如果一个交易者不认同的这一点，选择了不适合自己交易的品种、行情、交易时间就是技术分析水平再高也会赔的一败涂地；如果能认同这一点，遴选出适合自己的品种、行情、交易时段，就是技术水平一般也会赚得盆满钵满。
这位“弟子”在接受我的建议以后，一心一意只做玉米、豆粕，股票则做了贵州茅台，再也没有接触过让他心惊肉跳、激情澎湃、惊慌失措、手忙脚乱的沪铜、天胶以及股指期货。在他这个年龄技术分析不可能有进展和突破的情况下，逐步走向盈利；积小胜为大胜，以时间换空间。通过一次次小笔的盈利，日积月累铸就赢家心态，现在他的盈利已经变为常态化了。尽管没有挽回全部的损失，但已经是时日可待了。
交易策略是一个交易赢家核心构成，也是目前所谓的交易系统所缺少的，是赢家系统化的标志物。策略者说是方法、计谋、韬略均可，在交易中也只有懂得韬光晦迹的人才懂得交易策略。而一个交易者对交易品种、交易行情、交易时段的遴选与放弃是最为基本的交易策略。一个所谓的交易系统如果不具备策略库就根本不是交易系统，只是开平仓的行情分析软件而已。
在交易中是遴选重要，还是放弃重要。简单说：赢家懂得放弃，输家着重遴选而不懂得放弃。赢家深谙放弃的此道，他们往往放弃最赚钱的交易品种、行情，而只做和自己性情契合、吻合、投缘的交易品种和行情，所以你会看到赢家只能在一两个品种赚钱。他是赢家但是只做大家公认的3%的鸡肋行情，而输家则不然，他们在如同寻花问柳、采花访蝶一般在近十个板块、几十个交易品种、数百个合约中含情脉脉、恋恋不舍、流连忘返的游荡穿梭；在所有跌宕起伏、此起彼落的行情中如同冲浪爱好者一样出没风波里，并以此为傲；他们日夜不停地在屏幕墙上浏览行情，不放过最小时间单元的律动，但他们却依然亏损。
韭菜们只做技术分析的表面文章，赢家们却在高端的系统性上下足功夫。
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