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从新手到获得交易大成就的六步（二）
时间:2019-07-05 09:00 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
从新手到获得交易大成就的六步（二）
三、第三步：细化入仓点、止损止盈信号、仓位管理，形成明确可执行的交易规则，即交易系统
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1、明确开仓信号
接着前一篇文章：
2、明确止损设置
止损更难，因为有可能止完损、价格就回来了，你懊悔，来回的打止损；有可能不止损、就继续亏，你也后悔，后悔未能及时止损；止损在你心目中变得重要起来了，知道要止损，于是有点价格的下跌，你就会止损，结果只是正常的调整，你止损后，行情又很快恢复涨势，你懊悔不已。总之，你怎么做，也感觉做不到最佳，总是面临是止损还是不止损的矛盾。
而且止损后，你出现亏损，对你的打击、心理的打击，你是否可以很理性地不报复性交易？你还有再次面对开仓机会时入仓的勇气吗？如果市场不给你止损的机会呢，例如，市场开盘大幅高开或低开，或者大幅跳水，让你来不及止损，或者点位止损过大，大超你的容忍范围，你怎么办？一旦止损失控，人就会有一种赌，放手一搏，任其亏损不断地扩大，最后是情绪崩溃、爆仓。
这个系列问题就是你的止损设置有问题，止损设置是模糊的，导致你经常面临是否应该止损的问题，而且你的止损设置也可能是不科学的，导致止损后价格又大概率回去，导致你不愿意止损。
止损，一旦有一套成熟的系统后，止损就变得清晰可见了：什么时候需要止损，什么时候亏损是暂时的，什么时候止损后发现错了，可以追单。止损设置要明确，也要科学，止损后，行情能大概率上，能给你更好的价格或更多的时间，你能接回，这就说明你的止损设置是科学的，这就牵涉到止损设置的科学性，止损能做好了，基本上可以做到不大亏了，也是入门的标志。
但是，你即便学会了止损的科学设置，止损仍然是不可避免的，因为谁也不可能都对。想赚钱，只有靠少止损多止盈，或者小止损大盈利，最后遇到极端的行情要有应对的手段。 所以解决了止损的问题，证明你的系统也完善起来了，止损能做到了，执行了，也就会不大亏了，也代表入门了。
止盈和止损类似，止盈是变相的止损，只是止盈的条件会比止损松一些，严进宽出嘛，就不多谈了。
3、明确入仓的仓位
我们刚开始都误认为，要想赚大钱，肯定仓位越大，赚得越多，要想暴利，肯定要重仓，刚做交易之初的几年，我也这么认为的；在交易中，当我们亏损的时候，我们会懊悔我们的仓位太重了，下次要轻仓；但当我们盈利的事后，我们又会后悔，下次要重仓。总之我们一会儿重仓，一会儿轻仓，在重仓和轻仓之间摇摆不定，搞不清楚。
其实同样的交易系统，并不是仓位越大，盈利越多，不是如此的，其实是有一个科学的计算仓位公式，不大也不小，和你单子的成功率、盈亏比、止损大小有关，有最佳的仓位比例，才能实现盈利最大，而且你的账户最能长久、稳定。把这个最佳仓位，计算下来，然后明确你每次入的仓位大小，固定下来，就不会那么多后悔了。
4、形成明确、可执行的交易系统
当然了，上面的每个信号都不是孤立的，而是相互影响的，一环扣一环，例如，你入仓的时机和点位不同，决定你的点位止损会有不同，在每笔损失控制的情况下，也决定你的仓位会有所不同，如果入仓比较及时的话，点位止损就会比较小，点位止损的设置会比较主动，仓位也可以有所放大；相反，入仓时机有所滞后的话，点位止损就可能比较大，此时要控制止损，需要对点位止损进行调整，也决定你的仓位会适度缩小。等等。
总之，每个信号不是孤立的，是相互影响的，所以当你明确了每个信号后，你还需要根据逻辑，进行一定的组装，就像车链子一样，把每个环节连接在一起，就形成了明确、可执行的交易系统。
这一关是最关键、也是最困难的一步，因为交易不是简单的正确与错误，交易中没有绝对的正确或者错误，都有着自己的适用条件；而且，正确的交易方法，不一定都会赚钱，还可能较长时间不断亏钱，这会导致你中途失去信念，不断更替方法，无法形成稳定的交易系统，或者错误的交易方法，也会让你经常赚到钱，甚至赚到大钱，导致你不会舍弃错误的交易方法，而让错误的方法一直陪伴着你。
所以这一关的困难之处，是需要严密的逻辑、大量的数据样本和概率支持，是很困难的，但也最关键的。我见过的大部分做交易者，做了十年甚至二十年，都未能形成自己明确的交易规则，而是交易方法漂浮不定，无规则可依。
要想渡过这一关，需要大量的实战、、亏损、、总结、、再总结、、再实战、、亏损、、再总结、、、、、总之，很困难，一眼望不到边，会感觉到纷乱复杂、毫无头绪可言，悟性高的人，需要七年左右，而且你要能熬过这七年，七年之中你的资金不能亏完，所以是比较困难的，当然对于大部分人而言，我见过的人，大部分人十年甚至二十年都未能总结出来。
当然，最快的捷径，是这个行业中成功的人，将自己的成功方法，都传授给你，你就省去了大量的总结、亏损、总结、亏损的无限循环，只需要不断的练习、练习、大量练习，就能较快掌握，可能需要一年左右，可以看一本书《刻意练习》，里面讲解在某个领域做成行业最杰出的最简单方法。
只要你过了前三步，你会发现“哎，你基本上能做到不亏了，能有所盈利了”，你慢慢地就自信起来了，亏损时，你一样地有自信，甚至你能把止损变成盈利了。此时，你的技能成熟了。
第四步、明确“有所不为”，大刀阔斧砍、砍、砍自己能力圈之外的行情和利润
十多年前，我也认为，当我完成了第三步后，我的账户应该是稳步增长的，我应该是稳定盈利的，可是我完成了第三步后，发现不是，我的账户仍然是时而盈利、时而亏损，虽然整体是盈利的，我再进行双盲测试的时候，我的交易系统是完全可以做到非常稳定的盈利曲线，但实战中一直利润震荡式上涨、不稳定，我始终没有想明白原因，一直不断反思、总结，还一度怀疑我的性格、心态是否适合做交易，花费了很长的时间，甚至比第三步的时间还要长，我才找到了原因，才开始了第四步。
如果只进行到了第三步，虽然你的交易技能成熟了，但此时，你仍然会遇到执行中的难题，会有许多心理障碍，你虽然有了交易系统，但无法让自己去执行，无法做到知行合一，该做的没做，不该做的却做了，例如：看到了自己的系统没有发出入仓信号，但事后看，没有入仓的行情却是大行情，自己懊恼，开始反思，于是修正的交易系统，降低入仓门槛，结果在后面的行情中，遭遇亏损，再开始修正系统；看到了这个品种发出了信号，就直接追，看到那个品种发出信号，就直接追，来回奔波，疲于奔命，最后可能发现止损一大堆；有了利润后，害怕利润回吐，不能持有单子；如果没有到止盈信号，结果利润大幅回吐，此时会懊恼自己没早点止盈，后悔自己贪了，应该早点跑，结果造成后面的有点利润就跑、、、、、当然，太多的心理障碍，都不断阻挡自己的执行，不断困扰，不断在各种矛盾之中焦灼。
只完成了第三步，你的账户能够盈利，但是不稳定，账户波动较大，而且盈利不大，一会儿盈利较多，但是没多久就频繁止损，累计亏损较多，剩余了一点盈利，你不断在技术上反思、总结，但始终不得法，找不到解决的办法。
当然了，在第三步之前，这些心理障碍也都会出现，而且心理问题更多，但是在第三步没有建立可执行的交易系统之前，谈心理问题都是没用的，没多大意义上，因为心理问题不是独立的，心理问题是建立在交易系统之上的，有了交易系统，心理才是“有的放矢”，你没有交易系统，则心理问题是“无的放矢”，永远无解，永远无法找到答案。例如，你面临频繁交易、做不到等到的问题，你咨询“如何才能让自己能做到等待？”我想问，你等待什么？你要等待什么东西？你没有交易系统，就不知道自己的入仓信号是什么，自然也就不知道该等什么，每日价格都会波动，所以每日都有看起来有利润的机会，你当然要下手去做，如何能做到等待？所以脱离了交易系统，心理障碍基本上都是无解的，就像狗一样不断追咬自己的尾巴一样，永远无解。当然了，第三步完成后，你大约60-80%的心理障碍都是能够自然化解的，心理问题大幅减少。
那么如何渡过这一关呢？ 根据我自己的交易经历， 第四步不是最困难的，但却是很关键的，我所花费的时间比第三步还要长。如果第四步没有完成，第三步只是让你不会亏损了，整体能盈利，但会时而赚、时而亏，盈利不稳定、盈利弱，账户波动大，盈利也不大，只有第四步后，你的账户才能出现稳定的盈利、回撤小、盈利大。
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