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震荡中求生存，趋势里谋发展
时间:2019-08-03 23:31 来源:期货入门网 作者:期货入门小编01 点击: 次
震荡中求生存，趋势里谋发展
自2003年进入期货行业以来，他在期货市场中打拼已有16年。
在这16年时间里，他经历了短线交易者、套期保值交易者和专业投资人的三重角色转换，同时拥有期货和现货经历的他对期货交易也有着自己独到的见解。
2002年期货市场结束了20世纪90年代混乱、无序的局面，开始迎来了一波大牛市，而他正好赶上这波大行情。他坦言，刚进期货市场之初无序的操作和过于频繁的交易，也让他交了不少学费。
“刚做交易时，对市场既没有清晰的认识，也没有形成自己的交易理念，频繁地交易使得手续费占据了交易亏损中的一大半。”他表示，那段时间自己的资金账户曲线呈抛物线下滑的态势，当时的交易策略无异于慢性自杀。
随后，他开始减慢交易频率，通过对市场的不断认识、学习以及对自己交易策略的不断反省和调整，渐渐地，他摸索出了一套自己的交易策略——趋势交易。
“从某种意义上来说，趋势交易者就像一个农民，春天播下种子，秋天收获，冬天休息，而与农民不同的是，我可以根据市场变化对交易进行调整。”他说道，与短线交易不同的是，趋势交易追求的是大行情，在乎的是整体收益，而非一时得失，对于入场点的选择不是那么的重要，有时候甚至会逆势建仓，因为这样操作起来灵活性会更大。
“在趋势交易中，对行情走势的判断和坚持，对亏损的容忍是非常重要的，交易是对一个人耐心和胆略的考验。”
他说，在刚刚转变为趋势交易者的时候，也犯过不少错误，有时候趋势判断对了，由于交易成本的抬高和行情的震荡而早早出局，有时候趋势判断错误，由于没有及时转变而造成亏损。
“同时，仓位的把握和风险的控制也尤为重要”，他说，在2008年金融危机时，也因为没有规避系统性风险而遭遇了白糖的最后一跌。“当时的仓位比较重，在大的系统性风险面前，入场点和风险控制都没有把握好。”
交易更多的是控制自己，让自己更加的理性。而仓位和风控也没有放之四海而皆准的守则。
“通常对于大资金而言，操作会比较稳健，对于承接的客户资金，我的仓位一般控制在三成以内，以保证客户资金的安全，对于自有资金我会比较大胆，仓位保持在六七成。”
经历了16年的交易历练，他感叹，在交易中要能持续盈利，必须修为一个“全能选手”，不仅对基本面、技术面要有敏锐的研判，同时还要具备良好的交易心态，因为任何一块短板都有可能导致交易失败。
短线操作的经历让他在技术面上得到了很大的锻炼，积累了很好的盘感，在现货企业从事套保的经历让他从另一个角度认知了市场，对各个品种的基本面也有了更深的认识。经历了各种行情后，他的交易心理也日渐成熟。
在2009~2010年期间，凭借多年的经验，他捕捉到了一波农产品的超级大行情。“2010年通过对棉花基本面的判断，我们决定做多棉花，当时16000多点左右进场，虽然中间也有震荡，但还是坚持持有，抓住了棉花上涨的大行情。同样，我们从2009至2011年间对白糖也采取做多策略，中间有短暂离场，但基本把握住了整个波段上涨。”
他说：
在很多时候，趋势交易不一定盈利，甚至会有一些亏损，但行情来的时候，就会产生丰厚的回报，这就是所谓的震荡中求生存，趋势里谋发展。
期货既是一门赢的艺术、进攻的艺术，同时也是管理风险和控制风险过程中输的艺术、撤退的艺术。希望我们都可以抓住属于自己的机会，走上长期稳定盈利的交易之路。
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