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交易竞赛获得冠军是否高手?如何判断高手?

时间:2019-07-05 10:18 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击:

 交易竞赛获得冠军是否高手?如何判断高手?


因为在现实生活中,经常会有一些社会上举办的各种交易竞赛,包括股票、期货的,每次竞赛都会吸引眼球,也会让一些收益高的选手脱颖而出,成为万众敬仰的股神、民间高手,受其他交易者顶礼膜拜,甚至被尊崇为大师。 

       许多人也会问我,他们是不是就是股神?该如何能认识他们?能看出他们膜拜的眼神,因为这个牵涉到如何判断一个交易者是不是高手的问题,所以今日就这个话题,单独来为大家做解释。
先说明一下,我自己并未参与过这类的交易比赛,早年刚入行的时候,好像没见过类似的比赛,等后来看到这类比赛的时候,自己年龄也大了,而且对这些东西都没什么兴趣。当然,如果让我去参加比赛,我敢肯定的说,我基本上是进不了交易比赛的前几名的。
   
期货
    先定义何为交易高手?一年收益率10倍、20倍是期货高手吗?我个人不敢苟同。这样的收益率不靠重仓交易,怎么可能去实现?行情不去配合,如何去实现?另外,资金曲线波动是否也较大?起步资金过百万了吗?中间运气的成份占多大比重?

    大家容易看到,经常举办的期货比赛,获得名列前茅的冠军、亚军或季军,或其他前列的选手,一次比赛后,能获得少则几倍,多则几十倍、几百倍的收益率,几万到几十万,几十万能到几百万,创造了奇迹,令人惊叹,很多人自然认为他们是高手,是神,是大师。

    他们真的是高手么?其实说这些话,别人可能认为我有点吃不到葡萄说葡萄酸的味道。我在交易圈也混了一些年头,如果大家用心的话,你们可以追踪那些在各种交易比赛中名次靠前的选手,再跟踪他们在其他比赛的名次,你们会发现,在这场比赛中,他们是王者,但在其他比赛中,他们很可能是穷寇,非常非常少见一个选手能连续两次比赛获得好的名次,更加常见的是,他在这场比赛中呼风唤雨,在那场比赛中被风雨追打。

一、为什么他们在这场竞赛中风光无限,在另一场竞赛中很可能是落鸡汤呢?

  道理也不难,因为翻了几倍,甚至几十倍的交易者,肯定是重仓或者满仓,只有重仓或满仓,同时又巧遇上适合自己的行情节奏,或者遇到大行情,才能在短时间内获得如此惊人的收益。而交易中,重仓、满仓交易是大忌,不能轻易重仓,这是一个铁律,即使做对十次,哪怕做错一次,可能满盘皆输;同时,行情的节奏不会一成不变的,行情的节奏总会发生变化的,从快到慢,由流畅变波折,或由震荡变趋势,等等,不同的时间段内,由于基本面、市场情绪的改变,行情的节奏总会发生不同的变化,按照原有的交易手法,就会和行情节奏踩不上节拍,同时你由于是重仓、满仓交易,对风控很弱,则亏损起来会非常快,资金回撤会很大。而且这些人,绝大部分都是草野出生,民间出生,没受过正规和系统化的学习、训练,基本上是只考虑收益,满眼都是利润,而不考虑风险,而且对风险控制的手段、工具都知之甚少,所以一旦行情不合拍,资金就会像流水一样迅速回撤。

二、竞赛中他们一直都做对,至少说很少做错,这不表明他们很牛么?

对于这个问题,大家一直迷惑,能获得名列前茅,重仓自然不用说,但人家肯定也是较少做错,做多的成功率很高。
     但你们想想,每一次较大的交易竞赛,都有几万人参加,有的参赛选手会超过十万,在这么多人中,肯定会有一部分人的运气一直较好,毕竟比赛的时间通常不长,通常半年,长则一年,在这么短的时间内,肯定有少部分人的运气一直保持较好,几万人的比赛,总有0.1%的人运气较好,能和市场踩上节奏,这极少部分人同时又重仓交易,于是很容易在较短时间内,翻几十倍。这如同中彩票,虽然绝大部分人都很难中彩票,但从概率上讲,总有几个人会中大奖,但他们中大奖,不是由于他们有多牛,而是因为他们运气佳而已。 

三、为什么期货暴富者传奇故事的主人公主要是新手?但结局通常又不好

 大家经常见到的期货暴富者的故事,传奇的主人公绝大部分是交易不超过两年的新手,很少会有超过5年的,因为新手初生牛犊不怕虎,爱重仓交易,一旦运气佳,遇上一波大行情,那收益是非常巨大的,能翻几十倍,或者百倍,几万做到几百万,是可以的,但是如果不及时退出,钱都会吐出去,甚至从此一蹶不振。几十万的期货新手,才会出现几个暴富者,因为你要在半年的时间内,运气一直好,或者巧遇一波大行情,你中间不断盈利加仓,就能实现盈利的奇迹,但要遇到这样的行情,每日的运气都要比较好,至少不算差,概率肯定比较低,所以能暴富的人的概率自然也非常低。这些新手在获得巨大收益后,必须离开这个市场,必须及时退出,否则早晚一天肯定全吐回去,因为你运气能一直好半年,难道还能在下半年还能一直好么?重仓交易,就是哪怕有几天的运气不好,你都可能一败涂地,因为重仓的回撤很快,一夜回到解放前。一个武汉老太太,从4万做到最高2000多万,最后又回到5万,只是一个例子,还有很多很多这样的案例。
    我们要知道,糊里糊涂的赚,也必糊里糊涂的亏回去,无根浮盈空欢喜,未悟真经套中人。

四、为什么机构热衷于举办交易竞赛?为什么交易者热衷于参与竞赛? 

 期货公司热衷于举办这类比赛,道理也简单,因为:
1,这么多人参赛,会为期货公司带来巨大的手续费,几万人的比赛中,大部分又都是短线交易,能为该期货公司带来非常丰厚的手续费,远足够弥补对获得名次的奖赏;
2,这么多人中,肯定会出现几个收益非常惊人的选手,然后对这些选手进行包装、宣传,以刺激更多人加入期货交易,带来更多的手续费,因为交易者死亡太快,没人加入进来,期货公司不就喝西北风了么?
3,期货公司可以寻找投顾,会以这些获奖人的名义发行私募或信托,你想想,短时间内能获得几十倍的交易者,怎能不吸引投资者的入资和追捧?很容易讲故事圈钱的,反正投资人也不懂,就知道这些人的过去收益率很高,是高手,未来可能会重复这样的传奇。这样的话,期货公司一方面可以获得管理费,另一方面如果盈利了,则还能获得分利润成,何乐而不为?
     但是这种发行的私募,事实证明,要不盈利很大,要不亏损惨重,盈利很大的时候,能排名私募前列,亏损的时候,能排倒数,但是大部分时候,所谓的获得名次靠前的人,大部分人来管理资金的话,亏损都比较大,比较惨重,基本上账户极不稳定。这样的例子,想必大家听说的很多了。

    当然,个人热衷于参与交易竞赛,主要目的是为了融资,因为自己的资金不够大,通过交易竞赛,获得了好名次,则就能功成名就,被媒体包装、宣传,自然资金就会不断涌来,不仅会赚管理费,而且还能赚利润分成,毕竟外行就是看你的名次的。所以这些个人为了获得好名次,就可能采取一些作弊方法,甚至有些投资公司也加入进来,会开几个账户,不用的账户用不同的策略,只要有一个账户获得好名次,这个人就会出名,甚至开不同的账户,两个账户开方向相反的单子,一个账户爆仓,但另一个账户盈利丰厚,能弥补掉爆仓的资金,这个丰厚的账户就能使自己名扬天下,从而顺利募资。

     当然也不能一棍子打死,竞赛中获得名次前列的人,也有可能是高手,只是我见过、或听过的比较优秀的机构资金管理人士,似乎没发现哪一个在什么竞赛中获得什么很优秀的名次,当然也可能这些民间高手,不适合管理大资金,适合玩小资金,玩玩短线,大资金的玩法肯定和小资金差别很大的。

 所以尽量不要迷信、崇拜在竞赛中获得惊人成绩的选手,他们首先就违背了不能轻易重仓的原则,赌性通常较大,在运气好、和行情踩上节拍的时候,确实能带来巨大的收益,能翻几十倍甚至百倍,但是一个人的运气并不总是好的,总有运气坏的时候,此时,他们就很可能把此前的收益一夜归零,而且还可能陷入债务漩涡。 

所以,短期的期货暴富神话别追求,能遇到好的赚钱行情算运气,没有也别刻意追求。


五、那么如何判断一个交易者,是不是高手呢?
   我们不能简单以收益率来判断一个人,索罗斯、巴菲特一年30%的收益率,相比冠军们一年几十倍的收益,巴菲特、索罗斯是不是低水平?肯定不是了,因为他们的资金庞大,而且这样的收益率是持续了很多年,比较稳定。

     交易高手和一般交易者最大的区别是什么呢?可以简单说就是基本功的差别,首先,是否具有成熟的交易理念和成熟能稳定盈利的交易系统,具体是是前后一致性的交易策略,客观理性的止损退出策略,合理的资金管理和仓位配置,趋势赚钱效应,亏钱,亏的明明白白,赚钱也赚的明明白白。其次,判断是否高手,直接体现在对风险的控制上,账户相对比较稳,回撤小,行情好的时候年化收益率比一般投资者高,例如50-100%(这是对于小资金,对于大资金来讲,会低),行情不好的时候年化收益率还说的过去,例如10%,或亏损在预控范围之内,例如亏损10%,也就是说,最大回撤比较低。

     账户整体保持向上的阶梯型的上涨模式,回撤不大,收益稳定,做到这样的已经很不容易了,若一个人或一个公司投机能连续5年以上每年持续性的盈利(非套利交易模式),那简单的可以断定,这个是顶尖的高手了,遇到这样的人说什么也不要放过,算是你的运气了,赶紧拜师。

    其实在交易比赛中,高手的成绩并不出色,可能排名中间考上,大约三分之一的位置,但这部分人的账户较为稳定,权益稳定增长,波动不大。当然,排名靠后的肯定不是高手,因为这些人和排名前列人一样,都是重仓交易,只不过他们运气不佳而已。
 

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