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期货冠军一句话，减少无数家庭悲剧
时间:2019-07-25 11:56 来源:期货入门网 作者:期货入门小编02 点击: 次
期货冠军一句话，减少无数家庭悲剧
【一】
由赔到赚，几度“锋”回路转
丁伟锋，1976年出生于张家港，作为一个农民的儿子，投身期货市场纯属偶然。
1998年，因为大学是计算机专业的，毕业后就在一家集团公司做软件开发工作，边工作边炒股。三年后，他开了一家与软件开发相关的公司。同时，在股票上一直没挣到钱。
权证的推出，他才赚到第一桶金。在权证上能够盈利，他主要把握了日内的机会。这时，他决定专职从事证券行业。
权证交易取消后，丁伟锋顺势把目光转向期货市场，但他的期货之路仍然走得磕磕绊绊，似乎也看不到盈利的希望。
在期货上又亏了三年，把权证挣到的第一桶金亏了一半，然后又有三年时间盈亏各半，到第七年才开始稳定盈利。
之所以能在期货市场熬过最艰难的几年，一定程度上归功于他的居间人身份。丁伟锋说，做期货居间人有一定的收入来源，所以不像很多操盘手那样陷入绝境而一蹶不振。
初入期货市场，最缺乏的是高手指导。幸亏在互联网时代，他可以搜索到实战高手的交易智慧，吸收其精华，为我所用。
经过几年的学习、积累、挫折、实践，丁伟锋逐渐找到了自己的操盘方法，终于可以持续稳健盈利。
2015年，他参加《期货日报》实盘交易大赛，最后取得轻量级冠军，一战成名，既检验了自己的交易系统，也在高手如林的期货市场证明了自己，从而确立了自己的江湖地位。
【二】
一战成名，大赛“锋”芒初露
作为国内期货界的顶级赛事，《期货日报》每年一次的实盘交易大赛吸引了众多高手，许多默默无闻的民间选手一战成名。
在这个公平的竞技场上，无需你自我包装、自我吹捧，也无需你绞尽脑汁地想成网红；一切都靠实力说话，一切都靠数据说话。
2015年第九届全国期货实盘交易大赛的轻量组冠军桂冠，终于戴在了丁伟锋闪光的脑袋上。
他的参赛昵称是“沙漠草1号”，半年复合净值2827.57，最大回撤8.31%，收益率174.32%，综合得分为89.8，远超亚军的64.7，净值得分100分！
丁伟锋坦言：参加第九届全国期货实盘交易大赛是一种历练，是向高手学习的机会，更是认识自己不足的机会。他以日内短线波段操作为主，看准机会敢于重仓。
谈起整个赛程，他日常的交易策略基本是突破跟进，有小收获时及时了结，所以他更擅长日内操作，仓单难得过夜。
由于是日内交易，实盘交易大赛中他每天会操作50—100次，是积小胜而成大胜的操作理念，一笔单子持仓周期多在几分钟，偶尔过夜，第二天开盘也就平了。
他说：如果一笔单子出现亏损，我会把亏损控制在3%以下。如果出现连续多天亏损，我会让自己放下包袱，不受昨天或者更长时间亏损的影响。
【三】
盘点干货，品尝“十二道锋味”
丁伟锋说：期货交易，有成功有失败，但不管成功或失败，都带给我一些特别的体会：期货不只是长跑，更是一种变速跑，所以千万不要孤注一掷。
接受咖门红的采访，丁伟锋非常高兴与大家分享自己的经验。
他笑说：我从事期货投资十二年，就借用一个电视栏目，为大家奉献“十二道锋味”吧，欢迎品尝，欢迎切磋交流。
（1）判断开仓的依据
开仓的依据就要看成交量、形态，用这些判断趋势能不能成立， 所有的东西给我们辅助认识趋势。有没有延续性，符合趋势我们才能去着手交易。
进场技巧。
注意事项切记三点：1.不要摸顶底；2.不要亏损加仓；3.不要亏损了死扛。
这三点是短线当中最很容易致命的。人常说很多止损只需要扛几天做好资金管理就能回来，但这需要有一个功力去判断什么情况下可以扛，也就是说止损的方式里面需要你注意，这就是一个进场技巧。
趋势行情怎样把握，所有的行情中只有10%到20%是有趋势性，日内交易也是一样，我们就需要判断自己是准备做趋势还是振荡，如果是趋势那就等待好的一个共振点，突破点也就是很多人说的起爆点，进入持有。
均价线在短线上的运用。
首先在振荡势中，价格会向均价线靠拢，在振荡势中，价格离均价线远了，我们就往均价线的方向开仓。在单边势中，刚好相反，如果价格一直站在均价线上方，我们就在回荡到均价线附近时，不破均价线的价格做多，做空原理相同。
那么如何判断振荡势和单边势？要运用第一种成交量，先确定今天可能的大方向，才可能出现大的波动，也就是说，低位增仓增量，价格一直在增仓增量区域的上方运行，我们就做多，或者一直在高位增仓增量，价格一直在增仓增量区域下方运行，容易出现跳水！
上面两种情况我们就按照单边的思路做，如果早上仓没什么变化，成交量也不活跃，我们就按振荡的思路做。
让满头白发的父亲登台领奖，享受这份来之不易的荣誉。
（2）成交量
5分钟K线，把成交量最大的K线作为基准，比如开盘5分钟，价格能站在上方就做多，在下方就做空。直到出现第二根决定价格的大量时，可能会有新的方向。也就是说，放大量不跌，价格就要止跌了，放大量涨不动，短线就可能涨到头了。
上涨过程和下跌过程对量的要求是不同的，上涨过程需要持续均匀放量，5分钟K线中均匀放量，说明涨势还将继续，如果出现大幅减量或者出现一个非常大的量，上涨就可能告一段落了。下跌不同，下跌只要在下破一些关键位置的时候放量，下跌趋势还会继续。
（3）持仓
先看早盘的增仓区域，如果早上增仓比较多，就以这个区域作为基准，价格在区域上方就容易上涨，价格在区域下方就容易下跌。比如在涨到某个价位时，一直不涨了，而且一直增仓，价格一个比一个低，增仓滞涨，是非常好的抛空时机，或者说增仓滞跌容易反弹。
增仓后慢慢减仓过程中，价格会慢慢移动，这个价格方向很可能就是正确的方向。由于涨跌有不同的特性，我一般只把增仓滞涨作为操作依据，而把增仓滞跌作为参考依据。
（4）均价线
在振荡市中，价格会向均价线靠拢，所以振荡市中，如果价格离均价线远了，就往均价线的方向开仓。单边市要做的刚好相反。如果价格一直站在均价线上方，在回荡到均价线附近时，以不破均价线的价格做多。做空原理相同。
如何判断振荡市和单边市？要运用上述的“成交量”，先确定可能的大方向，然后运用上述的“持仓”，且持仓必须是经过增仓，才可能出现大的波动，也就是说，低位增仓增量，价格一直在增仓增量区域上方运行就做多。高位增仓增量，价格一直在增仓增量区域下方运行，容易出现跳水。
出现上述两种情况就按照单边的思路做，如果早盘仓没什么变化，成交量也不活跃，就按振荡的思路做。
（5）突兀巨量
放量容易到底顶底，但不一定就是顶底，也可能是阶段性高点，这时可以先不追行情，等待回调或者站稳了再做决定。也就是说，如果不是平台刚突破，而是行情发展一定的距离了，放量的时候千万不要慌着追行情。下跌放巨量后缩量涨易见底，上涨放巨量的缩量跌易见顶。市场永远是缩量、放量不断循环。价格上涨或下跌，持续稳步放量，但量不是特别巨大，说明趋势非常健康。
如何选择交易品种？笔者一般早盘看日线上有没有好一点的形态和比较关键的点位。如果密集成交区的下沿破了，就随时跟进，简单说就是K线级别的整理形态，不管是上还是下，做突破找的就是这种区间的突破。如果日线没有的话，日内也会在分钟图上寻找这样的区间。
做突破讲究看大做小，做形态突破就要顺着大趋势。在下跌中M头更容易下跌成立，可能是真突破，同理，关注其他的顶底形态。再就是找压力、找支撑、看盘口力度。如果盘口力度不大，它的有效性就高，不能突破可以反向做，如果力量很大，突破后行情一般都会走一大段，尤其是重要的前期高低点。
笔者所说的突破就是做形态突破。最简单的形态就是三角形收敛、矩形突破、横盘突破。所有的东西都有收敛和再突破的过程，在收敛到极致时就是要突破时，这时要结合大周期，判断突破的方向。这样的突破才是有力、有效、有空间的突破。除了大的结构、小的形态，还有W、M、V等经典有效的小结构，也是结合大周期、阻力支撑，去判断有效性，确定有效后再操作，这样一个交易日可操作的机会真的不多。如果出现错误，那就止损，止损一定要小。止损要结合形态，选择靠近的高低点去设置。
形态是否可靠，要结合大周期去判断。设置止损，要在小结构上下功夫，日内交易这样做就会小亏损、大盈利，稳定盈利也是水到渠成。在日线的突破中，小周期可以放大，从分时，到日线，再到周线。道理是相通甚至是一样的，只是投资者在操作中心态有变化，这时就要突破自己以往的交易习惯。
笔者认为，投资者对自己的突破，就是坚信可以在期货市场生存，并全身心投入和专注。而对多周期共振的突破的理解，笔者认为就是不断修行，遇见无为的自己，最终实现自我突破。很多人把期货交易当赌博，操作就会带有随意性，对输赢就会比较在意，认为盈亏往往是运气所致。把交易当作修行，每天在意的就是进出场的一致性，对交易系统的完善，最后则是突破自我，获得成功。
（6）多法止损
为什么需要及时止损？短线交易本身赚的点数就不多，若不及时止损，就可能盈不抵亏。止损对于短线和长线同等重要，操盘手进入期货市场的第一堂课就应该是止损课。
止损不代表乱止损。笔者刚开始做期货时询问一个做得很好的朋友到底该怎么做，他说就是要止损。之后笔者照章行事，不停止损，结果一天内止损了资金的50%，因此明白不能乱止损的道理。没有经过系统学习，只靠书本上得来的一两个要点，是做不好期货的——字面上是一回事，操作是另外一回事。
止损是一种保护措施，做错还死扛的结果肯定是不好的。每次操作都要有依据，不管是技术形态，还是价格。但当你亏损后，如果入场依据没有了，就应该及时止损。
亏损时要能控制自己，甚至放下交易，休息一段时间。持续盈利时，要按设定比例出金，建立后备资金池与生活必备资金池，做到无后顾之忧，心态才能更加平和。资金管理的核心是亏损不加仓，严格按照设定的止损目标执行。止损一般有如下几种方法：
最大亏损法。这是最简单的止损方法，当浮动亏损达到某个百分点时进行止损。这个百分点根据操盘手的风险偏好、交易策略和操作周期而定，例如日内最大亏损2%，中长线的可以是5%—10%。这个百分点一旦定下来，不可轻易改变，要果断执行。
横盘止损法。将买入之后价格在一定幅度内横盘的时间设为止损目标。例如日内交易可以设定买入后5—15分钟如果只是振荡，即进行止损。横盘止损一般要与最大亏损法同时使用，以全面控制风险。横盘最后会突破，所以一般振荡持续一段时间要关注突破，不管盈亏先出来观望，等待机会再次进入。
移动止损法。移动止损又称“追踪止损”，就是追随最新价格，设置一定点数的止损，只随价格朝仓位的有利方向变动而触发，是在进入获利阶段时设置的指令。在价格波动大的情况下, 移动止损法可以保证盈利。在仓位变得越来越有利时，通过提高止损触发价位，操盘手可以保证在市场反向变动时，仍可实现大部分账面收益。
关键心理价位止损法。整数位、历史高低点、近期巨量大单出现的价位、一段时间的最高位与最低位等，都可能成为关键心理价位。
逻辑止损法。只要开仓的逻辑在行情走势上没有改变，那么就一直持有，直到逻辑改变才止损。这样做可以避免反复小止损。这种止损方法逻辑核心就是趋势没有发生改变，但如果趋势改变，就应该及时止损。
另外，仅仅掌握具体的方法还远远不够，在实战当中做好情绪与行为管理是讲方法转化为现实的关键一步。
在情绪管理上，情感的控制往往因人而异，但有几条关键的准则需要大家特别注意，分别是贪婪与恐惧的灵活把握、操作中情绪失控的管理、盈利或亏损后情绪调整，以及避免盲目频繁操作和死扛。
（7）交易节奏
在盈亏之间如何调节交易节奏？以笔者个人的经验，应把盈利时的状态尽量持续下去，如果某天盈利很多，说明状态极好，行情符合交易方法，就应该一直做到不顺的时候再休息；不顺的时候，说明状态不好，或是行情不适合，休息是最佳的选择，等跳出不顺状态，再重回市场。也有人设定盈利目标，即达到目标就收手，因为做下去不一定盈利。没有方法一定正确，只要找到适合自己的方法就行。而正确的方法只有一个衡量标准，即持续稳定盈利。
有以前的学员反馈说，笔者的关于专注和耐心方面的交易理念，对他产生良好的作用。他说以前总是想抓住所有品种的主行情，或者某品种所有的涨跌波动，结果顾此失彼，多空方向混乱。通过学习，他把精力主要集中在黑色系，不再羡慕其他品种的交易机会，不符合交易方法的可以做到一天不动。有时间就打开电脑看看，有机会就做一把。收盘前不管盈亏都平仓，毫无挂碍，心情平静了很多，近期连续多个交易日都是盈利的。
重仓和频繁交易导致收益巨幅振荡是业余“低手”的表现，且两者相互作用，互为因果。坚忍、耐心、信心，以及顽强执着地积累成功经验才是职业交易员应有的态度。做自己有把握的行情，看准时敢于重仓出击，但不是时时重仓，要把不符合标准的交易去掉，这是实战的根本。
是否能明确、定量、系统地从根本上限制单次和总的操作风险，是赢家和输家的分界点，随后才是通过天赋、勤奋、运气等获得尽可能好的成绩。而成绩如何，很大程度上取决于市场。至于输家，曾经再怎么辉煌都只是振荡而已，最终逃不脱输光的命运。由无意识——意识到——做到——做好——坚持——习惯——融会贯通——忘记——大成，主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者，是长期积累、沉淀、升华的结果。
（8）资金管理
投资市场没有新鲜事。资金管理是操盘手生存的核心，顺势而为则是成功的核心。成功因人而异，每个人都有自己的个性，只要在个性范围内做到最好，就是成功。没有一直有效的方法，只有一直变化的市场。个性中的胆量、脾性，以及对数字的敏感度等，一般很难改变，所以，操盘手要先了解自己，再了解市场，找准自己的定位。
为什么要做资金管理？笔者认为，所有操作依据，在一个变化的市场都是变动的，要做好资金管理，它能让操盘手生存下去。生存是首要的，将来总有合适的行情，不能因为一次失败而全军覆没。严控风险就是时刻响在耳边的警钟。
（9）追求简单
交易方法多种多样，总有一种方法最合适自己。盈利靠的是简单的不断重复，关键是找对方法，坚持下去就能带来回报。很多人只会看价位或图表，对指标完全不懂，但如果能稳定盈利，就是对的。交易成败以盈亏衡量，并不是以分析对错来衡量。
笔者现在用的方法就是突破跟进，完成一个波段就及时了结，做日内波段的操作，仓单难得过夜，日内敢于重仓出击。在交易品种的选择上，笔者一般看成交量与持仓量，操作的品种在6个左右。方向判断更重要，不轻易操作，一般顺着趋势，看准了再动手，最简单的方法就是顺势而为。
被动跟随的品种都有滞后性，会有一些短线、超短线机会。操作时要学会观察并慢慢体会跟随品种，是跟涨不跟跌，还是跟跌不跟涨。
真突破盘口：持续的推动力量，突破瞬间幅度大。假突破盘口：缺少持续力量推动，突破失败后价格回落迅速。
（10）训练盘感
如何训练盘感？笔者喜欢选择有关联的多个品种，如果做多，就选最强的品种；如果做空，就选最弱的品种。如果没有关联品种，就结合多个合约，做多强的合约，做空弱的合约。如果合约移仓换月，在换月时，根据近月与现货的升贴水，来选择做空与做多的月份。比如，如果近月合约升水，做空近月合约，做多远月合约；如果近月合约贴水，则进行反向操作。
以螺纹钢为例，如果螺纹钢有大的行情，热轧卷板有时也会出现一波行情。当螺纹钢出现小的加速上涨，根据3分钟线及对盘口的观察，判断强关联性品种的走势，可以获得一些比较稳妥的收益。笔者把这种方式称为一个参考品种，一个操作品种，也就是说看着一个参考的品种，对另外一个品种展开短线交易。
比如，盯着盘口和K线形态看5分钟，如果5分钟级别螺纹钢出现某种动作，这时候可以在盘口上找机会做相关品种——被动跟随的品种都有滞后性，会有一些短线、超短线机会。操作时要学会观察并慢慢体会跟随品种，是跟涨不跟跌，还是跟跌不跟涨。如果方向错了，就要及时止损，猜测一下主力的操作手法：出现盈利了，一般就是停顿，如果几个相关品种出现停顿，或者自己操作的品种出现停顿，就要马上平仓。
训练盘感需要时间和精力，用这种方法一手、两手慢慢去练，就能练出盘感。投资者要想在期货市场长期生存下去，必须真刀真枪磨炼出这种盘感。只要长期训练，对交易肯定有帮助。
（11）顺势而为
期货交易短时间盈利很容易，但做到长期稳定盈利却很难，因为其中涉及很多细节。
日内短线交易很明显的优点是机会多，对于本金不多的年轻人来说，是快速获利的最佳办法。只要方法得当，一年资金翻十倍也不是难事。笔者就是这样从小资金长期积累成大资金，其间虽然也经历过很多煎熬，但相对还是很顺利的。
很多人刚做期货交易时觉得很复杂，实际上并没有想象中复杂。看盘的时候，请记住，唯一的主轴就是看市场趋势，其他所有的东西都是帮助你理解市场、读懂市场的语言而已。不要沉迷在帮助你理解市场的工具里，只要你真正理解了市场，市场一旦发生某种情况，你的大脑自然而然就会反映关于市场趋势的信息。可是为什么很多人还是亏损呢？在笔者看来，是因为多数人注重预测，太相信主观的东西，而不相信自己眼睛看到的，逐渐养成了不好的交易习惯。很多时候，行情很明朗，却有很多人逆市而为，究其原因，就是因为他们曾在类似的行情中侥幸过。
不断训练和不断操作，是为了体会盘面的趋势变化，顺着趋势而行，没有感觉就不要操作，有感觉就坚定追随。所有的趋势转换都需要一定的区间与时间，这就是趋势的变化，是投资者不断操作的目标。不断提高顺势而为的操作，就能最终实现稳定盈利。
（12）盘口分析
盘口分析可用于选择开仓时机、鉴别真假突破及行情持续性。拿真假突破来说，与商品期货相比，股指期货在关键点位的变化不会那么极端。一般来看，股指期货在很重要的点位突破了，可能会是一个假突破，然后再上涨。而商品期货不会这样，真的就是真的，假的就是假的，当商品期货真的突破关键点位时是非常快的，可能几秒钟就把关键闸打开，持续性也会非常强。大家经常可以看到商品期货突然在几分钟之内涨停或跌停，股指期货则比较温和，涨停或跌停需要长时间消化。
真突破盘口会有持续的推动力量，突破瞬间幅度大。真突破不会给你第二次机会入场。比较低的价位，真正好的点位，不会给大家太多时间思考，就那么一下，进了就进了，没有进也不会再有第二次机会。
假突破盘口缺少持续力量推动，突破失败后价格回落迅速。例如突破了3000点，当你冲进去以后，它又回到2900多点，然后在附近振荡。假突破概率非常大。在假突破的点盘整一段时间后，跌不下，再上涨，就是另一种行情了。如果假突破后价格未出现迅速回落，在突破边界反复振荡企稳后突破，这就成了真突破。笔者认为，在趋势行情中，一波上涨后行情就要调整，回调幅度最好不要超过1/3，回调超过1/2则需警惕。
交易其实就是在做生意，我们在做生意的时候头脑非常清醒，盘算详细，比如我进10万的货，如果卖不出去，我退货顶多赔2万，销路好我可能要赚5万。可是回到交易，往往是一拍脑袋就自认为，其实交易也是在经营产品，我进去亏多少，根据止损位是可以算出来的，划算与否立马明白。记住，把交易像产品一样对待，我们就能立马客观了。
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