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二十亿身家期货大佬的投资秘诀
时间:2019-07-28 22:07 来源:期货入门网 作者:admin 点击: 次
二十亿身家期货大佬的投资秘诀
楔子：
天堂与地狱之间仅仅隔着三板强平！
2017年9月28号凌晨3点，一个上海老期货人做橡胶爆仓跳楼身亡，10天之内高达1亿4500万的连续亏损让他难以支撑。这位做了20多年的老期货人就是著名的橡胶大佬付晓军。事情在期货圈传开后，大家都悲痛不已。
L告诉我，第二天知道付晓军的事情后很悲痛也很惋惜，2004年L在股票市场巨亏8000多万，“当年我也想跳，站在楼顶抽了一整盒烟，想了三四个小时。想想女儿还小，又没有在外面借钱，不过把六七年的利润全还回去了，就又下来了。后来几个朋友知道后也都在劝，慢慢也就想开了，要不然真不好说。
不絮叨，继续昨天我和L的对话采访。
S：那如何判断拐点呢？
L：判断拐点的技术很重要，但是千万不要钻牛角尖。其实技术分析的最高奥义就是抓拐点。这个大家可以看看约翰墨菲写的《期货市场技术分析》，里面对技术分析的拐点形态讲的很好。很多人一看书名，是讲期货的，就觉得这个太难了。实际上，这本书的技术分析范畴是横跨期货股票外汇各个领域的，只要能做出K线，就能用这个方法大概去进行分析判断。比如墓碑线，三重顶，头肩底，你会发现会发生在很多交易市场上，人性都是共通的，交易都是人做出来的，本质上没区别。
S：做交易一定要做龙头，这句话怎么理解？
L：对，这句话可能很多人都没明白。这句话其实是对主流资金的行为的判断。比如主流资金看多或者看空经济，那么你就要寻找在哪个具体的标的上投入的资金能量最大。换句话说，不管是多头市场还是空头市场，它总会有主力资金集中攻击的一个品种出现，这个品种或者股民的股票就叫——龙头。比如我们常讲的，在股票市场里，这只股票是这个板块里的龙头股，对吧。或者在期货市场里，这个品种是空头主力持仓龙头，对吧。就是这个意思。
所以，你把整个市场的所有品种都判断一遍后，你就会发现那个是资金的主力，他就代表主力资金的态度。而其他的跟随者，大多都是被动带起来的，这些品种尽量不做。
要记住一个道理，强有强的理由，弱有弱的道理。价格是最真实的反应，而不是靠什么新闻和消息。
S：我记得您之前讲过，市场是共通互相影响的，股票与股票之间，股票与商品之间，商品与商品之间是互相关联的，能具体讲讲么?
L：我举个例子，头些年有一年刚入秋，整个工业品本来是弱势行情，但一天早上突然传来了大基建的消息。早上一开盘玻璃就涨停了，铁矿石也涨的很多，但是螺纹钢一直没反应。过了二十多分钟，螺纹钢价格还是横盘。这个时候我们就要想想为什么会出现这样一个情况？那只有一种可能性：就是螺纹里面的空头力量十分坚决，大基建的消息八九不离十要被证伪。结果下午玻璃开板，所有的建材都开始下跌了。
再举个例子，15年底，供给侧改革，黑色商品比如煤炭钢铁开始持续上涨，那我股票的仓位就重仓的全是钢铁和煤炭股，16年涨幅最大的也是这些股票。这就是现货商品市场对企业利润改善预期后折射到股票价格上面的反应。
S：如何判断真跌还是假跌？
L：这个也好判断，一只股票或者一种商品，没有任何理由和消息，自己独立下跌或者自己独立上涨，这大概率就是真的。这种下跌或者上涨是极其真实的，说明资金是真的开始行动了。
S：怎么能让资金的回报率最大化？
L：投机交易市场，其实到最后是盈亏同源。你赚多少钱是市场给的，你亏多少钱是自己给的。我们只能优化我们对交易的行为。而我认为在整个交易中实现最大回报的方法就是重仓抓拐点，轻仓跟趋势。我的大部分利润是来自重仓抓拐点上。所以你之前看我交易记录，你认为我的交易是大开大合，就是这个原因。
而重仓抓拐点不是说我就是在猜底逃顶，不是的，最高点最低点谁也判断不出来，绝对高低点都是随机出现的。
我指的重仓抓拐点是拐点出来后，做把握最大的那一截，抓最流畅的一段，可以确定的那一段，中间不会有太大反复那一段，并且重仓做，这是最重要的。
S：您怎么理解市场所谓的多军和空军？
L：我认为市场没有什么所谓的多军和空军。或者说多军空军这两个词用的极其不准确。在市场中，只有上涨趋势和下跌趋势以及胶着盘整期。而多空双方都是互相转换的。
很多人是看多不做多，或者是看空不做空，那么这些人其实对市场的资金影响是没有本质意义的。而对于股票市场，多空转化更是明显，空头在卖出的前一刹那就是的多头，而多头在买入的前一刹那就是空头。
而真正的涨跌的拐点其实是一小部分资金决定的。
你知道历史上大多数战争的，为什么最后会有一句话叫兵败如山倒？就是后面的军队都是被前面溃败的人踩踏而伤亡的，过去打仗由于通讯不便，指挥军队很难，真正几十万大军作战，决定胜负的，就是前面的接触的几万人而已，大多数战争，其实胜败的关键，就在这前面的十分之一的人。做交易跟打仗其实一个道理。
S：交易类书籍有一本《股票大作手回忆录》，被业内称之为交易员的圣经，但是里面主角最后却自杀，包括国内这两年的刘强和付晓军，都是业内资深的大佬，但最后却是一场悲剧，怎么避免这种悲剧再次上演呢？
L：利弗摩尔最后的失败根本原因在于当他已经钱足够多的时候，他的对手盘需要整个市场合力去对付他的时候，他依然没有急流勇退。因为没有人能够始终如一，永远的打败投机交易市场。当市场已经完全受他交易本身而出现大的扰动的时候，那么他的失败也就成为定局。
所以，最后表现是他对生活的绝望而自杀。
所以，我从来不羡慕那些能在市场里赚了大钱的人，我只羡慕那么在市场里赚了大钱，最终还能全身而退的人。
S：每次赚了大钱之后，您是怎么调节心态和下一步交易计划的？
L：先把利润取出来。我的原则就是到口袋里的钱才是自己的钱。只要这钱还在证券公司、期货公司的账户上，那就有可能下一次交易吐回去。
每一次赚大钱后，下一次的交易一定要更加谨慎小心，因为按照概率学原理，下一次交易，出现亏损的概率会更大。所以，我的原则就是每一次赚了大钱之后，下面的几次交易都是小仓位试仓。维持感觉。其实交易中，克服心魔很重要。
你比如像林广袤还有付海棠，头一年赚一二十个亿，第二年就亏去大几个亿，我认为这个思维模式有问题，或者说不适用于99.99%的人。
S：单纯从股市的盘面上看，牛市的有信号和规律么？
L：判断股市大行情还得是我们开头说的那几步，先看大的宏观面，特别是资金面。如果单纯从股市自身的盘面上看，其实也有一些规律。我们过去几次牛市启动的特征基本就四大步：首先，权重蓝筹启动，比如像券商股会放量暴涨，但其他股票赚钱效应一般，甚至还会亏损；其次，各种紧贴当前局势的题材开始活跃，主要集中在科技股里面；第三步，就是白马绩优股的上涨；最后，就是指数股护盘。这四步里面，涨幅最大的就是题材股。基本上几次牛市都是这个节奏。
S：如果对宏观分析的能力薄弱的话，如何单纯从盘面上来判定大趋势到来呢？
L：也简单，比如说股票，起码得大盘多头排列站到60日均线上吧。换句话说，就是多头的市场要起来，必须要有氛围。就像打群架，你这边人多，气势就能盖过对方一头，自己的士气也能提振。否则，怎么打啊？
S：最后，您还有什么心得能告诉大家的么？我粉丝里有很多炒股的。
L：首先，做股票一定要跟着国家的意志走，国家的核心战略在哪儿？最终肯定会体现在股价的涨幅上。比如过去的稀土潮、基建潮、人工智能潮等等。
其次，不要对任何股票产生感情，很多人炒股，天天看这家公司的基本面和新闻，炒着炒着就无比坚定的看好这家公司准备长期持有了，这就麻烦了。股票只是你的筹码，是一张纸而易。我们普通人都是做投机获利的，不是去做战略投资当股东的。
最后，要摒弃买在最低点，卖在最高点这种幼稚的想法。因为，最高点和最低点都是傻子做出来的。说具体点，买在最高点的是市场里的傻子，卖在最低点的也是市场里的傻子，能跟傻子做对手盘的，其实也不是什么大神，无非是歪打正着罢了。有哪个大神会去猜傻子的心思呢？
“今天就聊到这儿吧，老弟。”L站起身来，“走，跟老哥一块儿吃饭去。”
我看着窗外霓虹闪烁，好像汇成一股金色的河流，向前涌动......
交易，如古老的山丘，而金钱和人性，却永远不眠!
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